BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Cotação em Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 12.20 | Intervalo Diário | 12.00 – 12.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 10.86 – 16.59 | Volume | 353.64K |
| Volume Médio | 739.90K | AUM | $275.5M (Aug 25, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.43% | Yield (TTM) | 2.93% |
| NAV | 11.97 | Prêmio/Desconto | +0.25% indicativo |
| Início | Sep 13, 2011 | Posições | 121 |
| Emissor | AGF | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00110G408 | ISIN | US00110G4082 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest primarily in long positions in low beta U.S. equities and short positions in high beta U.S. equities on a dollar neutral basis, within sectors. It will construct a dollar neutral portfolio of long and short positions of U.S. equities by investing primarily in the constituent securities of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Index in approximately the same weight as they appear in the index. The universe for the index is comprised of the top 1,000 eligible securities by market capitalization, including REITs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 25, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.16% | 0.00% | -12.98% | -15.22% | -26.24% | -14.45% | -6.45% | -5.48% | -4.62% |
| Retorno total | +0.16% | 0.00% | -12.98% | -15.22% | -24.36% | -10.96% | -3.99% | -4.13% | -3.60% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 24, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.43% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $143.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 121 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 61.72% | 96.27M | $93.6M |
| 2 | BTALU21L | BTALU21L | 7.58% | 3.50K | $11.5M |
| 3 | Maximus, Inc. | MMS | 0.27% | 4.64K | $405.3K |
| 4 | Exelixis, Inc. | EXEL | 0.27% | 18.79K | $405.3K |
| 5 | Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | 0.27% | 3.71K | $405.3K |
| 6 | Akamai Technologies, Inc. | AKAM | 0.27% | 3.60K | $405.3K |
| 7 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 0.27% | 928 | $405.3K |
| 8 | Dominion Energy, Inc. | D | 0.27% | 5.57K | $405.3K |
| 9 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 0.27% | 1.74K | $405.3K |
| 10 | VeriSign, Inc. | VRSN | 0.27% | 1.86K | $405.3K |
| 11 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 0.27% | 8.12K | $405.3K |
| 12 | The Wendy's Company | WEN | 0.27% | 18.10K | $405.3K |
| 13 | Virtu Financial, Inc. | VIRT | 0.27% | 14.50K | $405.3K |
| 14 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 0.27% | 17.40K | $405.3K |
| 15 | Equity Commonwealth | EQC | 0.27% | 15.20K | $405.3K |
| 16 | Verint Systems Inc. | VRNT | 0.27% | 9.16K | $405.3K |
| 17 | — | — | 0.27% | 1.51K | $405.3K |
| 18 | Citrix Systems, Inc. | CTXS | 0.27% | 3.60K | $405.3K |
| 19 | Acceleron Pharma Inc. | XLRN | 0.27% | 3.25K | $405.3K |
| 20 | Service Corporation International | SCI | 0.27% | 8.00K | $405.3K |
| 21 | Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 0.27% | 2.44K | $405.3K |
| 22 | CME Group Inc. | CME | 0.27% | 1.97K | $405.3K |
| 23 | Watsco, Inc. | WSO | 0.27% | 1.51K | $405.3K |
| 24 | The Hain Celestial Group, Inc. | HAIN | 0.27% | 10.44K | $405.3K |
| 25 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.27% | 45.47K | $405.3K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.93% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3579 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.3579 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | -44.51% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +18.88% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3579 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6449 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $1.0409 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2130 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.1960 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.0860 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.0010 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.4270 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.56% / 20.56% | Sharpe 1A / 3A | -1.11 / -0.625 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -32.17% / -47.83% | Sortino 1A | -1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.873 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.791 |
| Desvio negativo 1A | 16.85% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 25, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 353.64K | Volume médio | 739.90K |
| AUM | $275.5M | Prêmio/Desconto | +0.25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $275.5M → $275.5M |
| 1 Semana | -$5.8M | -2.09% | $275.5M → $275.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BTAL
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.