BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Cotação em Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 12.05 | Intervalo Diário | 12.17 – 12.27 |
| Faixa de 52 Semanas | 10.86 – 16.14 | Volume | 5.98K |
| Volume Médio | 662.87K | AUM | $309.6M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.65% | Yield (TTM) | 2.97% |
| NAV | 12.12 | Prêmio/Desconto | +0.99% indicativo |
| Início | Sep 13, 2011 | Posições | 121 |
| Emissor | AGF | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00110G408 | ISIN | US00110G4082 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund primarily employs a strategy of purchasing shares of less volatile American companies (those with low beta) while simultaneously establishing short positions in more volatile U.S. equities (high beta stocks). This is done on a sector-by-sector basis, with the objective of maintaining a dollar-neutral portfolio where the value of long and short investments is balanced. The fund constructs this balanced portfolio predominantly by allocating capital to the same securities that comprise the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Index, generally matching their respective weightings within that index. The selection pool for this underlying index encompasses the top 1,000 eligible U.S. securities ranked by market capitalization, a universe that also includes Real Estate Investment Trusts (REITs).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.99% | +3.61% | -9.19% | -16.26% | -22.06% | -15.59% | -6.46% | -5.37% | -4.66% |
| Retorno total | -0.99% | +3.61% | -9.19% | -16.26% | -20.09% | -12.15% | -4.01% | -4.02% | -3.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $165.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 401 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 Inc. | FFIV | 15.51% | 3.58K | $1.7M |
| 2 | Zscaler Inc. | ZS | 15.05% | 7.15K | $1.7M |
| 3 | Cloudflare Inc. | NET | 15.04% | 4.60K | $1.7M |
| 4 | Dynatrace Inc. | DT | 15.00% | 26.06K | $1.7M |
| 5 | McKesson Corp. | MCK | 13.06% | 1.53K | $1.4M |
| 6 | VeriSign Inc. | VRSN | 12.70% | 4.60K | $1.4M |
| 7 | MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | 12.60% | 10.73K | $1.4M |
| 8 | CDW Corp. | CDW | 12.55% | 9.71K | $1.4M |
| 9 | Science Applications International Corp. | SAIC | 12.52% | 10.22K | $1.4M |
| 10 | Accenture PLC | ACN | 12.47% | 6.64K | $1.4M |
| 11 | Johnson Controls International PLC | JCI | 12.39% | 8.69K | $1.4M |
| 12 | APA Corp. | APA | 12.33% | 29.64K | $1.4M |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 12.26% | 4.09K | $1.4M |
| 14 | Cardinal Health Inc. | CAH | 12.14% | 5.62K | $1.3M |
| 15 | Godaddy Inc. | GDDY | 12.12% | 12.78K | $1.3M |
| 16 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 12.07% | 11.24K | $1.3M |
| 17 | Cencora Inc. | COR | 12.04% | 4.09K | $1.3M |
| 18 | Philip Morris International Inc. | PM | 12.03% | 6.64K | $1.3M |
| 19 | W. R. Berkley Corp. | WRB | 11.99% | 18.40K | $1.3M |
| 20 | The Kroger Co. | KR | 11.94% | 21.46K | $1.3M |
| 21 | WW Grainger Inc. | GWW | 11.94% | 1.02K | $1.3M |
| 22 | The Travelers Cos. Inc. | TRV | 11.93% | 3.58K | $1.3M |
| 23 | Altria Group Inc. | MO | 11.93% | 18.40K | $1.3M |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co. | ADM | 11.92% | 16.35K | $1.3M |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | 11.90% | 2.56K | $1.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.97% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3579 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.3579 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | -44.51% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +18.88% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3579 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6449 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $1.0409 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2130 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.1960 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.0860 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.0010 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.4270 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.65% / 20.79% | Sharpe 1A / 3A | -1.04 / -0.703 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -29.18% / -47.83% | Sortino 1A | -1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.884 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.781 |
| Desvio negativo 1A | 16.80% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.98K | Volume médio | 662.87K |
| AUM | $309.6M | Prêmio/Desconto | +0.99% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.0M | +0.99% | $306.6M → $309.6M |
| 1 Mês | $4.8M | +1.55% | $309.1M → $309.6M |
| 1 Semana | $2.6M | +0.86% | $303.4M → $309.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BTAL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.