BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 12.20 | Day Range | 12.00 – 12.12 |
| 52-Week Range | 10.86 – 16.59 | Volume | 353.64K |
| Avg Volume | 739.90K | AUM | $275.5M (Aug 25, 2026) |
| Expense Ratio | 1.43% | Rendimento (TTM) | 2.93% |
| NAV | 11.97 | Premio/Sconto | +0.25% indicativo |
| Inception | Sep 13, 2011 | Posizioni in portafoglio | 121 |
| Emittente | AGF | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00110G408 | ISIN | US00110G4082 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest primarily in long positions in low beta U.S. equities and short positions in high beta U.S. equities on a dollar neutral basis, within sectors. It will construct a dollar neutral portfolio of long and short positions of U.S. equities by investing primarily in the constituent securities of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Index in approximately the same weight as they appear in the index. The universe for the index is comprised of the top 1,000 eligible securities by market capitalization, including REITs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 25, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.16% | 0.00% | -12.98% | -15.22% | -26.24% | -14.45% | -6.45% | -5.48% | -4.62% |
| Rendimento totale | +0.16% | 0.00% | -12.98% | -15.22% | -24.36% | -10.96% | -3.99% | -4.13% | -3.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 24, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.43% | Annual cost of a $10,000 investment | $143.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 121 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 61.72% | 96.27M | $93.6M |
| 2 | BTALU21L | BTALU21L | 7.58% | 3.50K | $11.5M |
| 3 | Maximus, Inc. | MMS | 0.27% | 4.64K | $405.3K |
| 4 | Exelixis, Inc. | EXEL | 0.27% | 18.79K | $405.3K |
| 5 | Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | 0.27% | 3.71K | $405.3K |
| 6 | Akamai Technologies, Inc. | AKAM | 0.27% | 3.60K | $405.3K |
| 7 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 0.27% | 928 | $405.3K |
| 8 | Dominion Energy, Inc. | D | 0.27% | 5.57K | $405.3K |
| 9 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 0.27% | 1.74K | $405.3K |
| 10 | VeriSign, Inc. | VRSN | 0.27% | 1.86K | $405.3K |
| 11 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 0.27% | 8.12K | $405.3K |
| 12 | The Wendy's Company | WEN | 0.27% | 18.10K | $405.3K |
| 13 | Virtu Financial, Inc. | VIRT | 0.27% | 14.50K | $405.3K |
| 14 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 0.27% | 17.40K | $405.3K |
| 15 | Equity Commonwealth | EQC | 0.27% | 15.20K | $405.3K |
| 16 | Verint Systems Inc. | VRNT | 0.27% | 9.16K | $405.3K |
| 17 | — | — | 0.27% | 1.51K | $405.3K |
| 18 | Citrix Systems, Inc. | CTXS | 0.27% | 3.60K | $405.3K |
| 19 | Acceleron Pharma Inc. | XLRN | 0.27% | 3.25K | $405.3K |
| 20 | Service Corporation International | SCI | 0.27% | 8.00K | $405.3K |
| 21 | Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 0.27% | 2.44K | $405.3K |
| 22 | CME Group Inc. | CME | 0.27% | 1.97K | $405.3K |
| 23 | Watsco, Inc. | WSO | 0.27% | 1.51K | $405.3K |
| 24 | The Hain Celestial Group, Inc. | HAIN | 0.27% | 10.44K | $405.3K |
| 25 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.27% | 45.47K | $405.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3579 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3579 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | -44.51% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +18.88% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3579 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6449 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $1.0409 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2130 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.1960 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.0860 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.0010 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.4270 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.56% / 20.56% | Sharpe 1A / 3A | -1.11 / -0.625 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -32.17% / -47.83% | Sortino 1A | -1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.873 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.791 |
| Downside deviation 1Y | 16.85% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 25, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 353.64K | Average volume | 739.90K |
| AUM | $275.5M | Premio/Sconto | +0.25% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $275.5M → $275.5M |
| 1 Week | -$5.8M | -2.09% | $275.5M → $275.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BTAL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.