BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Kuotasi per Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 12.05 | Rentang Harian | 12.22 – 12.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 10.86 – 16.14 | Volume | 354.42K |
| Volume Rata-Rata | 662.87K | AUM | $309.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 1.65% | Yield (TTM) | 2.97% |
| NAV | 12.12 | Premium/Diskon | +1.90% indikatif |
| Inception | Sep 13, 2011 | Kepemilikan | 121 |
| Penerbit | AGF | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00110G408 | ISIN | US00110G4082 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund primarily employs a strategy of purchasing shares of less volatile American companies (those with low beta) while simultaneously establishing short positions in more volatile U.S. equities (high beta stocks). This is done on a sector-by-sector basis, with the objective of maintaining a dollar-neutral portfolio where the value of long and short investments is balanced. The fund constructs this balanced portfolio predominantly by allocating capital to the same securities that comprise the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Index, generally matching their respective weightings within that index. The selection pool for this underlying index encompasses the top 1,000 eligible U.S. securities ranked by market capitalization, a universe that also includes Real Estate Investment Trusts (REITs).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.99% | +3.61% | -9.19% | -16.26% | -22.06% | -15.59% | -6.46% | -5.37% | -4.66% |
| Total return | -0.99% | +3.61% | -9.19% | -16.26% | -20.09% | -12.15% | -4.01% | -4.02% | -3.65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $165.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 401 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 Inc. | FFIV | 15.51% | 3.58K | $1.7M |
| 2 | Zscaler Inc. | ZS | 15.05% | 7.15K | $1.7M |
| 3 | Cloudflare Inc. | NET | 15.04% | 4.60K | $1.7M |
| 4 | Dynatrace Inc. | DT | 15.00% | 26.06K | $1.7M |
| 5 | McKesson Corp. | MCK | 13.06% | 1.53K | $1.4M |
| 6 | VeriSign Inc. | VRSN | 12.70% | 4.60K | $1.4M |
| 7 | MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | 12.60% | 10.73K | $1.4M |
| 8 | CDW Corp. | CDW | 12.55% | 9.71K | $1.4M |
| 9 | Science Applications International Corp. | SAIC | 12.52% | 10.22K | $1.4M |
| 10 | Accenture PLC | ACN | 12.47% | 6.64K | $1.4M |
| 11 | Johnson Controls International PLC | JCI | 12.39% | 8.69K | $1.4M |
| 12 | APA Corp. | APA | 12.33% | 29.64K | $1.4M |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 12.26% | 4.09K | $1.4M |
| 14 | Cardinal Health Inc. | CAH | 12.14% | 5.62K | $1.3M |
| 15 | Godaddy Inc. | GDDY | 12.12% | 12.78K | $1.3M |
| 16 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 12.07% | 11.24K | $1.3M |
| 17 | Cencora Inc. | COR | 12.04% | 4.09K | $1.3M |
| 18 | Philip Morris International Inc. | PM | 12.03% | 6.64K | $1.3M |
| 19 | W. R. Berkley Corp. | WRB | 11.99% | 18.40K | $1.3M |
| 20 | The Kroger Co. | KR | 11.94% | 21.46K | $1.3M |
| 21 | WW Grainger Inc. | GWW | 11.94% | 1.02K | $1.3M |
| 22 | The Travelers Cos. Inc. | TRV | 11.93% | 3.58K | $1.3M |
| 23 | Altria Group Inc. | MO | 11.93% | 18.40K | $1.3M |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co. | ADM | 11.92% | 16.35K | $1.3M |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | 11.90% | 2.56K | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.97% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3579 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3579 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -44.51% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +18.88% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3579 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6449 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $1.0409 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2130 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.1960 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.0860 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.0010 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.4270 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.65% / 20.79% | Sharpe 1T / 3T | -1.04 / -0.703 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -29.18% / -47.83% | Sortino 1T | -1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.884 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.781 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 354.42K | Volume rata-rata | 662.87K |
| AUM | $309.6M | Premium/Diskon | +1.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.0M | +0.99% | $306.6M → $309.6M |
| 1 Bulan | $4.8M | +1.55% | $309.1M → $309.6M |
| 1 Minggu | $2.6M | +0.86% | $303.4M → $309.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BTAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.