BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Kurs vom Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 12.20 | Tagesspanne | 12.00 – 12.12 |
| 52-Wochen-Spanne | 10.86 – 16.59 | Volumen | 353.64K |
| Durchschn. Volumen | 739.90K | AUM | $275.5M (Aug 25, 2026) |
| Kostenquote | 1.43% | Rendite (TTM) | 2.93% |
| NAV | 11.97 | Aufgeld/Abschlag | +0.25% indikativ |
| Auflegung | Sep 13, 2011 | Positionen | 121 |
| Anbieter | AGF | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00110G408 | ISIN | US00110G4082 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will invest primarily in long positions in low beta U.S. equities and short positions in high beta U.S. equities on a dollar neutral basis, within sectors. It will construct a dollar neutral portfolio of long and short positions of U.S. equities by investing primarily in the constituent securities of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Index in approximately the same weight as they appear in the index. The universe for the index is comprised of the top 1,000 eligible securities by market capitalization, including REITs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 25, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.16% | 0.00% | -12.98% | -15.22% | -26.24% | -14.45% | -6.45% | -5.48% | -4.62% |
| Gesamtrendite | +0.16% | 0.00% | -12.98% | -15.22% | -24.36% | -10.96% | -3.99% | -4.13% | -3.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 24, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.43% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $143.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 121 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 61.72% | 96.27M | $93.6M |
| 2 | BTALU21L | BTALU21L | 7.58% | 3.50K | $11.5M |
| 3 | Maximus, Inc. | MMS | 0.27% | 4.64K | $405.3K |
| 4 | Exelixis, Inc. | EXEL | 0.27% | 18.79K | $405.3K |
| 5 | Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | 0.27% | 3.71K | $405.3K |
| 6 | Akamai Technologies, Inc. | AKAM | 0.27% | 3.60K | $405.3K |
| 7 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 0.27% | 928 | $405.3K |
| 8 | Dominion Energy, Inc. | D | 0.27% | 5.57K | $405.3K |
| 9 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 0.27% | 1.74K | $405.3K |
| 10 | VeriSign, Inc. | VRSN | 0.27% | 1.86K | $405.3K |
| 11 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 0.27% | 8.12K | $405.3K |
| 12 | The Wendy's Company | WEN | 0.27% | 18.10K | $405.3K |
| 13 | Virtu Financial, Inc. | VIRT | 0.27% | 14.50K | $405.3K |
| 14 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 0.27% | 17.40K | $405.3K |
| 15 | Equity Commonwealth | EQC | 0.27% | 15.20K | $405.3K |
| 16 | Verint Systems Inc. | VRNT | 0.27% | 9.16K | $405.3K |
| 17 | — | — | 0.27% | 1.51K | $405.3K |
| 18 | Citrix Systems, Inc. | CTXS | 0.27% | 3.60K | $405.3K |
| 19 | Acceleron Pharma Inc. | XLRN | 0.27% | 3.25K | $405.3K |
| 20 | Service Corporation International | SCI | 0.27% | 8.00K | $405.3K |
| 21 | Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 0.27% | 2.44K | $405.3K |
| 22 | CME Group Inc. | CME | 0.27% | 1.97K | $405.3K |
| 23 | Watsco, Inc. | WSO | 0.27% | 1.51K | $405.3K |
| 24 | The Hain Celestial Group, Inc. | HAIN | 0.27% | 10.44K | $405.3K |
| 25 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.27% | 45.47K | $405.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3579 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3579 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | -44.51% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +18.88% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3579 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6449 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $1.0409 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2130 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.1960 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.0860 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.0010 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.4270 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.56% / 20.56% | Sharpe 1J / 3J | -1.11 / -0.625 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -32.17% / -47.83% | Sortino 1J | -1.55 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -0.873 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.791 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.85% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 25, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 353.64K | Durchschnittliches Volumen | 739.90K |
| AUM | $275.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $275.5M → $275.5M |
| 1 Woche | -$5.8M | -2.09% | $275.5M → $275.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BTAL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.