BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
السعر كما في Oct 12, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 12.05 | النطاق اليومي | 12.17 – 12.31 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 10.86 – 16.14 | حجم التداول | 58.73K |
| متوسط حجم التداول | 662.87K | إجمالي الأصول المُدارة | $309.6M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.97% |
| NAV | 12.12 | العلاوة/الخصم | +1.44% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 13, 2011 | المقتنيات | 121 |
| المُصدِر | AGF | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00110G408 | ISIN | US00110G4082 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund primarily employs a strategy of purchasing shares of less volatile American companies (those with low beta) while simultaneously establishing short positions in more volatile U.S. equities (high beta stocks). This is done on a sector-by-sector basis, with the objective of maintaining a dollar-neutral portfolio where the value of long and short investments is balanced. The fund constructs this balanced portfolio predominantly by allocating capital to the same securities that comprise the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Index, generally matching their respective weightings within that index. The selection pool for this underlying index encompasses the top 1,000 eligible U.S. securities ranked by market capitalization, a universe that also includes Real Estate Investment Trusts (REITs).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.99% | +3.61% | -9.19% | -16.26% | -22.06% | -15.59% | -6.46% | -5.37% | -4.66% |
| إجمالي العائد | -0.99% | +3.61% | -9.19% | -16.26% | -20.09% | -12.15% | -4.01% | -4.02% | -3.65% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $165.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 401 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 Inc. | FFIV | 15.51% | 3.58K | $1.7M |
| 2 | Zscaler Inc. | ZS | 15.05% | 7.15K | $1.7M |
| 3 | Cloudflare Inc. | NET | 15.04% | 4.60K | $1.7M |
| 4 | Dynatrace Inc. | DT | 15.00% | 26.06K | $1.7M |
| 5 | McKesson Corp. | MCK | 13.06% | 1.53K | $1.4M |
| 6 | VeriSign Inc. | VRSN | 12.70% | 4.60K | $1.4M |
| 7 | MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | 12.60% | 10.73K | $1.4M |
| 8 | CDW Corp. | CDW | 12.55% | 9.71K | $1.4M |
| 9 | Science Applications International Corp. | SAIC | 12.52% | 10.22K | $1.4M |
| 10 | Accenture PLC | ACN | 12.47% | 6.64K | $1.4M |
| 11 | Johnson Controls International PLC | JCI | 12.39% | 8.69K | $1.4M |
| 12 | APA Corp. | APA | 12.33% | 29.64K | $1.4M |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 12.26% | 4.09K | $1.4M |
| 14 | Cardinal Health Inc. | CAH | 12.14% | 5.62K | $1.3M |
| 15 | Godaddy Inc. | GDDY | 12.12% | 12.78K | $1.3M |
| 16 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 12.07% | 11.24K | $1.3M |
| 17 | Cencora Inc. | COR | 12.04% | 4.09K | $1.3M |
| 18 | Philip Morris International Inc. | PM | 12.03% | 6.64K | $1.3M |
| 19 | W. R. Berkley Corp. | WRB | 11.99% | 18.40K | $1.3M |
| 20 | The Kroger Co. | KR | 11.94% | 21.46K | $1.3M |
| 21 | WW Grainger Inc. | GWW | 11.94% | 1.02K | $1.3M |
| 22 | The Travelers Cos. Inc. | TRV | 11.93% | 3.58K | $1.3M |
| 23 | Altria Group Inc. | MO | 11.93% | 18.40K | $1.3M |
| 24 | Archer-Daniels-Midland Co. | ADM | 11.92% | 16.35K | $1.3M |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | 11.90% | 2.56K | $1.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.97% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3579 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.3579 (Jan 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | -44.51% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +18.88% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3579 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6449 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $1.0409 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2130 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.1960 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.0860 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.0010 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.4270 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 23.65% / 20.79% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.04 / -0.703 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -29.18% / -47.83% | سورتينو 1 سنة | -1.47 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.884 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.781 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 16.80% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 58.73K | متوسط حجم التداول | 662.87K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $309.6M | العلاوة/الخصم | +1.44% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $3.0M | +0.99% | $306.6M → $309.6M |
| شهر واحد | $4.8M | +1.55% | $309.1M → $309.6M |
| أسبوع واحد | $2.6M | +0.86% | $303.4M → $309.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BTAL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.