BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.22 | Günlük Aralık | 25.20 – 25.23 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.88 – 26.61 | Hacim | 12.54K |
| Ort. Hacim | 22.91K | AUM | $133.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 3.39% |
| NAV | 25.23 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 20, 2023 | Varlıklar | 1605 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46139W791 | ISIN | US46139W7911 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (the Fund) tracks the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. At least 80% of the Fund's total assets will be allocated to municipal bonds included in this index. The Index itself is designed to represent a portfolio of US dollar-denominated municipal debt, issued by US states, state agencies, or local governments, all maturing effectively in 2033. To fulfill its investment objective, the Fund employs a "sampling" strategy, meaning it doesn't necessarily acquire every security found in the Index. Both the Fund and its corresponding Index are adjusted on a monthly basis. The Fund has a specified maturity year of 2033 and is scheduled to conclude operations around December 15, 2033. Further details are available in the prospectus.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.37% | -1.31% | -3.76% | -2.46% | +1.10% | — | — | — | +0.28% |
| Toplam getiri | -0.36% | -0.75% | -2.40% | -0.55% | +4.17% | — | — | — | +3.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1607 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.07% | 0 | $1.4M |
| 2 | State of California 5.25% 09/01/2053 | — | 0.52% | 660.00K | $699.4K |
| 3 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.47% | 600.00K | $627.9K |
| 4 | New York State Dormitory Authority 2.00%… | — | 0.44% | 665.00K | $588.3K |
| 5 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.40% | 525.00K | $541.8K |
| 6 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00%… | — | 0.40% | 505.00K | $537.3K |
| 7 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0.39% | 470.00K | $528.0K |
| 8 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.39% | 500.00K | $516.7K |
| 9 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.36% | 465.00K | $482.0K |
| 10 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.35% | 445.00K | $470.2K |
| 11 | New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2046 | — | 0.35% | 450.00K | $468.5K |
| 12 | State of California 3.00% 09/01/2033 | — | 0.33% | 460.00K | $448.4K |
| 13 | State of Illinois 5.00% 12/01/2048 | — | 0.33% | 445.00K | $447.1K |
| 14 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.33% | 425.00K | $442.4K |
| 15 | State of California 5.00% 10/01/2042 | — | 0.33% | 410.00K | $439.6K |
| 16 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.33% | 438.44K | $438.4K |
| 17 | University of California 5.00% 05/15/2041 | — | 0.33% | 410.00K | $438.2K |
| 18 | State of California 5.00% 10/01/2045 | — | 0.32% | 410.00K | $433.6K |
| 19 | University of California 5.00% 05/15/2035 | — | 0.32% | 390.00K | $433.3K |
| 20 | Texas Department of Transportation State… | — | 0.32% | 385.00K | $429.9K |
| 21 | Texas Water Development Board 5.25% 10/15/2051 | — | 0.32% | 410.00K | $426.9K |
| 22 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2033 | — | 0.32% | 445.00K | $425.4K |
| 23 | State of California 5.00% 08/01/2033 | — | 0.32% | 375.00K | $423.9K |
| 24 | Commonwealth of Massachusetts 5.00% 05/01/2048 | — | 0.32% | 410.00K | $422.5K |
| 25 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.30% | 355.00K | $405.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.39% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8542 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.0751 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0751 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0735 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0719 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0712 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0713 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0713 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0702 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0669 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0672 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0740 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0722 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0694 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.23% / 7.61% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.164 / 0.026 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.28% / -8.09% | Sortino 1Y | 0.231 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.047 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.331 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.30% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.54K | Ortalama hacim | 22.91K |
| AUM | $133.7M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $61.8K | +0.05% | $133.7M → $133.7M |
| 1 Hafta | $300.0K | +0.22% | $134.4M → $133.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BSSX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.