BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.22 | Day Range | 25.20 – 25.23 |
| 52-Week Range | 24.88 – 26.61 | Volume | 12.54K |
| Avg Volume | 22.91K | AUM | $133.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 3.38% |
| NAV | 25.23 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Sep 20, 2023 | Posizioni in portafoglio | 1605 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46139W791 | ISIN | US46139W7911 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (the Fund) tracks the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. At least 80% of the Fund's total assets will be allocated to municipal bonds included in this index. The Index itself is designed to represent a portfolio of US dollar-denominated municipal debt, issued by US states, state agencies, or local governments, all maturing effectively in 2033. To fulfill its investment objective, the Fund employs a "sampling" strategy, meaning it doesn't necessarily acquire every security found in the Index. Both the Fund and its corresponding Index are adjusted on a monthly basis. The Fund has a specified maturity year of 2033 and is scheduled to conclude operations around December 15, 2033. Further details are available in the prospectus.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.12% | -0.86% | -3.47% | -2.17% | +1.44% | — | — | — | +0.38% |
| Rendimento totale | +0.12% | -0.32% | -2.13% | -0.28% | +4.50% | — | — | — | +3.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1607 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.07% | 0 | $1.4M |
| 2 | State of California 5.25% 09/01/2053 | — | 0.52% | 660.00K | $699.4K |
| 3 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.47% | 600.00K | $627.9K |
| 4 | New York State Dormitory Authority 2.00%… | — | 0.44% | 665.00K | $588.3K |
| 5 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.40% | 525.00K | $541.8K |
| 6 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00%… | — | 0.40% | 505.00K | $537.3K |
| 7 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0.39% | 470.00K | $528.0K |
| 8 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.39% | 500.00K | $516.7K |
| 9 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.36% | 465.00K | $482.0K |
| 10 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.35% | 445.00K | $470.2K |
| 11 | New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2046 | — | 0.35% | 450.00K | $468.5K |
| 12 | State of California 3.00% 09/01/2033 | — | 0.33% | 460.00K | $448.4K |
| 13 | State of Illinois 5.00% 12/01/2048 | — | 0.33% | 445.00K | $447.1K |
| 14 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.33% | 425.00K | $442.4K |
| 15 | State of California 5.00% 10/01/2042 | — | 0.33% | 410.00K | $439.6K |
| 16 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.33% | 438.44K | $438.4K |
| 17 | University of California 5.00% 05/15/2041 | — | 0.33% | 410.00K | $438.2K |
| 18 | State of California 5.00% 10/01/2045 | — | 0.32% | 410.00K | $433.6K |
| 19 | University of California 5.00% 05/15/2035 | — | 0.32% | 390.00K | $433.3K |
| 20 | Texas Department of Transportation State… | — | 0.32% | 385.00K | $429.9K |
| 21 | Texas Water Development Board 5.25% 10/15/2051 | — | 0.32% | 410.00K | $426.9K |
| 22 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2033 | — | 0.32% | 445.00K | $425.4K |
| 23 | State of California 5.00% 08/01/2033 | — | 0.32% | 375.00K | $423.9K |
| 24 | Commonwealth of Massachusetts 5.00% 05/01/2048 | — | 0.32% | 410.00K | $422.5K |
| 25 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.30% | 355.00K | $405.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8542 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0751 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | +0.56% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0751 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0735 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0719 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0712 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0713 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0713 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0702 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0669 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0672 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0740 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0722 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0694 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.22% / 7.61% | Sharpe 1A / 3A | 0.266 / 0.039 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.28% / -8.09% | Sortino 1A | 0.374 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.047 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.332 |
| Downside deviation 1Y | 2.28% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.54K | Average volume | 22.91K |
| AUM | $133.7M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$292.1K | -0.22% | $134.0M → $133.7M |
| 1 Week | -$52.7K | -0.04% | $134.4M → $133.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BSSX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.