BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.22 | Rentang Harian | 25.20 – 25.23 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.88 – 26.61 | Volume | 12.54K |
| Volume Rata-Rata | 22.91K | AUM | $133.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 3.39% |
| NAV | 25.23 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Sep 20, 2023 | Kepemilikan | 1605 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46139W791 | ISIN | US46139W7911 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (the Fund) tracks the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. At least 80% of the Fund's total assets will be allocated to municipal bonds included in this index. The Index itself is designed to represent a portfolio of US dollar-denominated municipal debt, issued by US states, state agencies, or local governments, all maturing effectively in 2033. To fulfill its investment objective, the Fund employs a "sampling" strategy, meaning it doesn't necessarily acquire every security found in the Index. Both the Fund and its corresponding Index are adjusted on a monthly basis. The Fund has a specified maturity year of 2033 and is scheduled to conclude operations around December 15, 2033. Further details are available in the prospectus.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.37% | -1.31% | -3.76% | -2.46% | +1.10% | — | — | — | +0.28% |
| Total return | -0.36% | -0.75% | -2.40% | -0.55% | +4.17% | — | — | — | +3.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1607 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.07% | 0 | $1.4M |
| 2 | State of California 5.25% 09/01/2053 | — | 0.52% | 660.00K | $699.4K |
| 3 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.47% | 600.00K | $627.9K |
| 4 | New York State Dormitory Authority 2.00%… | — | 0.44% | 665.00K | $588.3K |
| 5 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.40% | 525.00K | $541.8K |
| 6 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00%… | — | 0.40% | 505.00K | $537.3K |
| 7 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0.39% | 470.00K | $528.0K |
| 8 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.39% | 500.00K | $516.7K |
| 9 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.36% | 465.00K | $482.0K |
| 10 | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25%… | — | 0.35% | 445.00K | $470.2K |
| 11 | New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2046 | — | 0.35% | 450.00K | $468.5K |
| 12 | State of California 3.00% 09/01/2033 | — | 0.33% | 460.00K | $448.4K |
| 13 | State of Illinois 5.00% 12/01/2048 | — | 0.33% | 445.00K | $447.1K |
| 14 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.33% | 425.00K | $442.4K |
| 15 | State of California 5.00% 10/01/2042 | — | 0.33% | 410.00K | $439.6K |
| 16 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.33% | 438.44K | $438.4K |
| 17 | University of California 5.00% 05/15/2041 | — | 0.33% | 410.00K | $438.2K |
| 18 | State of California 5.00% 10/01/2045 | — | 0.32% | 410.00K | $433.6K |
| 19 | University of California 5.00% 05/15/2035 | — | 0.32% | 390.00K | $433.3K |
| 20 | Texas Department of Transportation State… | — | 0.32% | 385.00K | $429.9K |
| 21 | Texas Water Development Board 5.25% 10/15/2051 | — | 0.32% | 410.00K | $426.9K |
| 22 | Commonwealth of Pennsylvania 3.00% 09/15/2033 | — | 0.32% | 445.00K | $425.4K |
| 23 | State of California 5.00% 08/01/2033 | — | 0.32% | 375.00K | $423.9K |
| 24 | Commonwealth of Massachusetts 5.00% 05/01/2048 | — | 0.32% | 410.00K | $422.5K |
| 25 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.30% | 355.00K | $405.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8542 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0751 (Aug 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.56% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0751 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0735 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0719 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0712 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0713 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0713 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0702 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0669 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0672 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0740 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0722 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0694 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.23% / 7.61% | Sharpe 1T / 3T | 0.164 / 0.026 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.28% / -8.09% | Sortino 1T | 0.231 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.047 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.331 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.30% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.54K | Volume rata-rata | 22.91K |
| AUM | $133.7M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $61.8K | +0.05% | $133.7M → $133.7M |
| 1 Minggu | $300.0K | +0.22% | $134.4M → $133.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSSX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.