BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.88 | Intervalo Diário | 24.85 – 24.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.79 – 25.92 | Volume | 14.74K |
| Volume Médio | 15.05K | AUM | $59.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 3.11% |
| NAV | 24.80 | Prêmio/Desconto | +0.22% indicativo |
| Início | Sep 17, 2025 | Posições | 1506 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138J353 | ISIN | US46138J3538 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) is an exchange-traded fund engineered to replicate the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index. This ETF allocates at least 80% of its total capital to municipal debt instruments that constitute its benchmark index. The underlying index aims to measure the returns of a collection of municipal bonds, denominated in U.S. dollars, which are issued by American states, their agencies, or local governments, all possessing an effective maturity in 2035. Rather than holding every single security within the index, the Fund employs a "sampling" approach to meet its investment objectives. Both the fund's holdings and the index's composition undergo monthly adjustments. Designed with a specific expiration in mind, this fund is slated to liquidate its assets on or around December 15, 2035. For exhaustive details, please refer to the fund's official prospectus.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.39% | -1.65% | -3.71% | -2.27% | — | — | — | — | -1.14% |
| Retorno total | -0.40% | -1.00% | -2.16% | -0.24% | — | — | — | — | +1.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1386 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.03% | 0 | $566.6K |
| 2 | New York Liberty Development Corp 5.25%… | — | 0.82% | 400.00K | $450.0K |
| 3 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.65% | 355.27K | $355.3K |
| 4 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0.54% | 290.00K | $293.7K |
| 5 | Massachusetts School Building Authority 5.00%… | — | 0.53% | 285.00K | $291.6K |
| 6 | Chicago O'Hare International Airport 5.25%… | — | 0.52% | 280.00K | $286.6K |
| 7 | State of California 5.00% 08/01/2043 | — | 0.51% | 260.00K | $281.9K |
| 8 | State of Minnesota 5.00% 08/01/2037 | — | 0.51% | 250.00K | $279.7K |
| 9 | City of New York NY 5.25% 02/01/2050 | — | 0.51% | 270.00K | $279.0K |
| 10 | Health & Educational Facilities Authority of… | — | 0.50% | 250.00K | $274.4K |
| 11 | North Texas Municipal Water District Water… | — | 0.48% | 250.00K | $264.0K |
| 12 | California Infrastructure & Economic… | — | 0.47% | 245.00K | $256.9K |
| 13 | Sarasota County Public Hospital District 5.00%… | — | 0.46% | 230.00K | $254.3K |
| 14 | State of California 5.00% 03/01/2055 | — | 0.45% | 235.00K | $246.6K |
| 15 | Omaha Public Facilities Corp 5.00% 04/15/2050 | — | 0.45% | 240.00K | $246.6K |
| 16 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.42% | 215.00K | $227.8K |
| 17 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.41% | 215.00K | $224.9K |
| 18 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2042 | — | 0.41% | 210.00K | $224.1K |
| 19 | West Virginia Hospital Finance Authority 5.50%… | — | 0.40% | 210.00K | $219.5K |
| 20 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.40% | 215.00K | $218.7K |
| 21 | Sangamon County School District No 186… | — | 0.40% | 210.00K | $217.0K |
| 22 | California Health Facilities Financing… | — | 0.39% | 195.00K | $216.1K |
| 23 | Los Angeles Department of Water & Power Water… | — | 0.39% | 210.00K | $215.2K |
| 24 | Orange County Health Facilities Authority 5.00%… | — | 0.39% | 205.00K | $213.1K |
| 25 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | 0.37% | 180.00K | $203.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.11% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7723 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.0845 (Aug 28, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0845 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0870 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0830 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0750 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0830 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0730 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0660 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0480 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0348 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0690 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0690 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.84% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.504 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.26% / — | Sortino 1A | -0.662 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.1759 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.356 |
| Desvio negativo 1A | 2.92% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14.74K | Volume médio | 15.05K |
| AUM | $59.5M | Prêmio/Desconto | +0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$145.4K | -0.27% | $54.7M → $54.5M |
| 1 Semana | -$67.6K | -0.12% | $54.9M → $54.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BSMZ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.