BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.88 | Rentang Harian | 24.85 – 24.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.79 – 25.92 | Volume | 14.74K |
| Volume Rata-Rata | 15.05K | AUM | $59.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 3.11% |
| NAV | 24.80 | Premium/Diskon | +0.22% indikatif |
| Inception | Sep 17, 2025 | Kepemilikan | 1506 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138J353 | ISIN | US46138J3538 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) is an exchange-traded fund engineered to replicate the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index. This ETF allocates at least 80% of its total capital to municipal debt instruments that constitute its benchmark index. The underlying index aims to measure the returns of a collection of municipal bonds, denominated in U.S. dollars, which are issued by American states, their agencies, or local governments, all possessing an effective maturity in 2035. Rather than holding every single security within the index, the Fund employs a "sampling" approach to meet its investment objectives. Both the fund's holdings and the index's composition undergo monthly adjustments. Designed with a specific expiration in mind, this fund is slated to liquidate its assets on or around December 15, 2035. For exhaustive details, please refer to the fund's official prospectus.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.39% | -1.65% | -3.71% | -2.27% | — | — | — | — | -1.14% |
| Total return | -0.40% | -1.00% | -2.16% | -0.24% | — | — | — | — | +1.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1386 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.03% | 0 | $566.6K |
| 2 | New York Liberty Development Corp 5.25%… | — | 0.82% | 400.00K | $450.0K |
| 3 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.65% | 355.27K | $355.3K |
| 4 | New York State Thruway Authority 5.00%… | — | 0.54% | 290.00K | $293.7K |
| 5 | Massachusetts School Building Authority 5.00%… | — | 0.53% | 285.00K | $291.6K |
| 6 | Chicago O'Hare International Airport 5.25%… | — | 0.52% | 280.00K | $286.6K |
| 7 | State of California 5.00% 08/01/2043 | — | 0.51% | 260.00K | $281.9K |
| 8 | State of Minnesota 5.00% 08/01/2037 | — | 0.51% | 250.00K | $279.7K |
| 9 | City of New York NY 5.25% 02/01/2050 | — | 0.51% | 270.00K | $279.0K |
| 10 | Health & Educational Facilities Authority of… | — | 0.50% | 250.00K | $274.4K |
| 11 | North Texas Municipal Water District Water… | — | 0.48% | 250.00K | $264.0K |
| 12 | California Infrastructure & Economic… | — | 0.47% | 245.00K | $256.9K |
| 13 | Sarasota County Public Hospital District 5.00%… | — | 0.46% | 230.00K | $254.3K |
| 14 | State of California 5.00% 03/01/2055 | — | 0.45% | 235.00K | $246.6K |
| 15 | Omaha Public Facilities Corp 5.00% 04/15/2050 | — | 0.45% | 240.00K | $246.6K |
| 16 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.42% | 215.00K | $227.8K |
| 17 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.41% | 215.00K | $224.9K |
| 18 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2042 | — | 0.41% | 210.00K | $224.1K |
| 19 | West Virginia Hospital Finance Authority 5.50%… | — | 0.40% | 210.00K | $219.5K |
| 20 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.40% | 215.00K | $218.7K |
| 21 | Sangamon County School District No 186… | — | 0.40% | 210.00K | $217.0K |
| 22 | California Health Facilities Financing… | — | 0.39% | 195.00K | $216.1K |
| 23 | Los Angeles Department of Water & Power Water… | — | 0.39% | 210.00K | $215.2K |
| 24 | Orange County Health Facilities Authority 5.00%… | — | 0.39% | 205.00K | $213.1K |
| 25 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | 0.37% | 180.00K | $203.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7723 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0845 (Aug 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0845 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0870 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0830 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0750 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0830 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0730 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0660 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0480 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0348 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0690 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0690 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.84% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.504 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.26% / — | Sortino 1T | -0.662 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.1759 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.356 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.92% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14.74K | Volume rata-rata | 15.05K |
| AUM | $59.5M | Premium/Diskon | +0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$145.4K | -0.27% | $54.7M → $54.5M |
| 1 Minggu | -$67.6K | -0.12% | $54.9M → $54.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSMZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.