BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.00 | Day Range | 23.96 – 23.96 |
| 52-Week Range | 23.60 – 25.02 | Volume | 21.02K |
| Avg Volume | 29.56K | AUM | $138.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 3.67% |
| NAV | 23.93 | Premio/Sconto | +0.12% indicativo |
| Inception | Sep 11, 2024 | Posizioni in portafoglio | 1972 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46139W767 | ISIN | US46139W7671 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF seeks to track the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index. To achieve this, the Fund commits at least 80% of its portfolio to municipal bonds that are included in this index. The underlying Index is designed to measure the returns of a collection of US dollar-denominated municipal securities, which have been issued by American state, state agency, or local governments and are slated to mature in 2034. Rather than purchasing every security in the Index, the Fund utilizes a "sampling" strategy to effectively meet its investment objective. Both the Fund and the Index are adjusted monthly. This Fund has a planned maturity year of 2034 and is set to conclude its operations on or about December 15, 2034. For more detailed information, please refer to the prospectus.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.17% | -1.40% | -3.73% | -2.36% | +1.48% | — | — | — | -2.37% |
| Rendimento totale | -0.17% | -0.79% | -2.24% | -0.25% | +4.90% | — | — | — | +0.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1974 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.04% | 0 | $1.5M |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.60% | 790.00K | $841.2K |
| 3 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0.51% | 700.00K | $712.5K |
| 4 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.50% | 615.00K | $696.7K |
| 5 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.45% | 619.70K | $619.7K |
| 6 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.44% | 585.00K | $607.0K |
| 7 | Commonwealth of Massachusetts 5.00% 01/01/2054 | — | 0.43% | 590.00K | $601.5K |
| 8 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 3.00%… | — | 0.40% | 575.00K | $551.8K |
| 9 | Curators of the University of Missouri/The… | — | 0.39% | 485.00K | $547.5K |
| 10 | South Carolina Public Service Authority 5.25%… | — | 0.35% | 470.00K | $482.9K |
| 11 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.31% | 415.00K | $426.3K |
| 12 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25%… | — | 0.29% | 390.00K | $404.2K |
| 13 | North Carolina Turnpike Authority 5.00%… | — | 0.29% | 400.00K | $401.3K |
| 14 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 0.28% | 370.00K | $383.7K |
| 15 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.27% | 370.00K | $382.5K |
| 16 | State of Wisconsin 5.00% 05/01/2034 | — | 0.27% | 340.00K | $381.8K |
| 17 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0.27% | 345.00K | $379.7K |
| 18 | Houston Higher Education Finance Corp 5.00%… | — | 0.25% | 310.00K | $346.4K |
| 19 | Ohio Water Development Authority Water… | — | 0.25% | 305.00K | $345.4K |
| 20 | Hillsborough County Industrial Development… | — | 0.24% | 325.00K | $340.1K |
| 21 | South Carolina Public Service Authority 5.00%… | — | 0.24% | 335.00K | $339.7K |
| 22 | Massachusetts Bay Transportation Authority… | — | 0.24% | 325.00K | $338.5K |
| 23 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.24% | 330.00K | $338.3K |
| 24 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.24% | 315.00K | $337.9K |
| 25 | Lawton Industrial Development Authority 5.25%… | — | 0.24% | 330.00K | $337.6K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8814 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0736 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0736 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0754 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0729 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0741 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0758 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0744 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0704 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0709 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0735 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0789 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0758 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0657 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.60% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.351 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.29% / — | Sortino 1A | 0.507 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.065 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.343 |
| Downside deviation 1Y | 2.49% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.02K | Average volume | 29.56K |
| AUM | $138.8M | Premio/Sconto | +0.12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$320.3K | -0.23% | $139.1M → $138.7M |
| 1 Week | -$240.6K | -0.17% | $139.6M → $138.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BSMY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.