BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.00 | Tagesspanne | 23.96 – 23.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.60 – 25.02 | Volumen | 21.02K |
| Durchschn. Volumen | 29.56K | AUM | $138.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 3.68% |
| NAV | 23.93 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Sep 11, 2024 | Positionen | 1972 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46139W767 | ISIN | US46139W7671 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF seeks to track the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index. To achieve this, the Fund commits at least 80% of its portfolio to municipal bonds that are included in this index. The underlying Index is designed to measure the returns of a collection of US dollar-denominated municipal securities, which have been issued by American state, state agency, or local governments and are slated to mature in 2034. Rather than purchasing every security in the Index, the Fund utilizes a "sampling" strategy to effectively meet its investment objective. Both the Fund and the Index are adjusted monthly. This Fund has a planned maturity year of 2034 and is set to conclude its operations on or about December 15, 2034. For more detailed information, please refer to the prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.63% | -1.69% | -3.94% | -2.53% | +1.26% | — | — | — | -2.45% |
| Gesamtrendite | -0.62% | -1.07% | -2.44% | -0.42% | +4.72% | — | — | — | +0.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1974 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.04% | 0 | $1.5M |
| 2 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.60% | 790.00K | $841.2K |
| 3 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0.51% | 700.00K | $712.5K |
| 4 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.50% | 615.00K | $696.7K |
| 5 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.45% | 619.70K | $619.7K |
| 6 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.44% | 585.00K | $607.0K |
| 7 | Commonwealth of Massachusetts 5.00% 01/01/2054 | — | 0.43% | 590.00K | $601.5K |
| 8 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 3.00%… | — | 0.40% | 575.00K | $551.8K |
| 9 | Curators of the University of Missouri/The… | — | 0.39% | 485.00K | $547.5K |
| 10 | South Carolina Public Service Authority 5.25%… | — | 0.35% | 470.00K | $482.9K |
| 11 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.31% | 415.00K | $426.3K |
| 12 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25%… | — | 0.29% | 390.00K | $404.2K |
| 13 | North Carolina Turnpike Authority 5.00%… | — | 0.29% | 400.00K | $401.3K |
| 14 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 0.28% | 370.00K | $383.7K |
| 15 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.27% | 370.00K | $382.5K |
| 16 | State of Wisconsin 5.00% 05/01/2034 | — | 0.27% | 340.00K | $381.8K |
| 17 | Massachusetts Development Finance Agency 5.00%… | — | 0.27% | 345.00K | $379.7K |
| 18 | Houston Higher Education Finance Corp 5.00%… | — | 0.25% | 310.00K | $346.4K |
| 19 | Ohio Water Development Authority Water… | — | 0.25% | 305.00K | $345.4K |
| 20 | Hillsborough County Industrial Development… | — | 0.24% | 325.00K | $340.1K |
| 21 | South Carolina Public Service Authority 5.00%… | — | 0.24% | 335.00K | $339.7K |
| 22 | Massachusetts Bay Transportation Authority… | — | 0.24% | 325.00K | $338.5K |
| 23 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.24% | 330.00K | $338.3K |
| 24 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.24% | 315.00K | $337.9K |
| 25 | Lawton Industrial Development Authority 5.25%… | — | 0.24% | 330.00K | $337.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.68% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8814 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0736 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0736 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0754 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0729 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0741 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0758 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0744 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0704 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0709 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0735 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0789 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0758 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0657 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.60% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.305 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.29% / — | Sortino 1J | 0.44 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.065 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.343 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21.02K | Durchschnittliches Volumen | 29.56K |
| AUM | $138.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $46.5K | +0.03% | $138.7M → $138.8M |
| 1 Woche | -$235.1K | -0.17% | $139.6M → $138.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BSMY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.