BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.77 | Дневной диапазон | 20.74 – 20.79 |
| Диапазон за 52 недели | 20.62 – 21.53 | Объём торгов | 46.45K |
| Средний объём | 39.51K | AUM | $192.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 2.96% |
| NAV | 20.71 | Премия/дисконт | +0.29% индикативный |
| Дата запуска | Sep 15, 2021 | Состав портфеля | 1534 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J411 | ISIN | US46138J4114 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. It invests in U.S. dollar-denominated municipal bonds with effective maturities in the year 2031. The fund primarily invests in investment-grade securities that are rated BBB- and above by S&P and Fitch and Baa3 and above by Moody’s. The fund seeks to track the performance of the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF was formed on September 15, 2021 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.29% | -0.48% | -2.90% | -1.75% | +0.10% | +0.19% | — | — | -3.63% |
| Совокупная доходность | +0.29% | 0.00% | -1.70% | -0.14% | +2.72% | +3.10% | — | — | -1.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1519 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.02% | 0 | $1.9M |
| 2 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.64% | 1.20M | $1.2M |
| 3 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.60% | 1.11M | $1.1M |
| 4 | State of New Jersey 4.00% 06/01/2031 | — | 0.60% | 1.09M | $1.1M |
| 5 | University of California 5.00% 05/15/2046 | — | 0.33% | 605.00K | $629.7K |
| 6 | California Health Facilities Financing… | — | 0.33% | 650.00K | $621.0K |
| 7 | State of California 4.00% 10/01/2041 | — | 0.32% | 610.00K | $605.8K |
| 8 | State of California 5.00% 09/01/2041 | — | 0.31% | 555.00K | $594.6K |
| 9 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.30% | 520.00K | $567.7K |
| 10 | Intermountain Power Agency 5.00% 07/01/2045 | — | 0.29% | 545.00K | $562.0K |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2031 | — | 0.29% | 505.00K | $559.9K |
| 12 | Commonwealth of Massachusetts 5.00% 09/01/2031 | — | 0.29% | 505.00K | $556.0K |
| 13 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.29% | 545.00K | $555.4K |
| 14 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.29% | 554.15K | $554.2K |
| 15 | New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2031 | — | 0.29% | 505.00K | $547.8K |
| 16 | State of Maryland 5.00% 03/01/2034 | — | 0.28% | 490.00K | $529.9K |
| 17 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.26% | 485.00K | $500.1K |
| 18 | Illinois Finance Authority 5.00% 07/01/2034 | — | 0.26% | 465.00K | $499.1K |
| 19 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.26% | 465.00K | $497.5K |
| 20 | Commonwealth of Massachusetts 5.00% 10/01/2031 | — | 0.26% | 445.00K | $490.4K |
| 21 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00%… | — | 0.25% | 470.00K | $485.1K |
| 22 | City of New York NY 5.00% 03/01/2044 | — | 0.25% | 470.00K | $483.0K |
| 23 | Harris County Cultural Education Facilities… | — | 0.25% | 440.00K | $478.9K |
| 24 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.25% | 440.00K | $471.1K |
| 25 | Pennsylvania Economic Development Financing… | — | 0.24% | 430.00K | $461.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6150 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0548 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.44% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0548 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0534 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0535 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0529 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0512 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0509 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0494 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0474 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0495 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0508 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0503 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0508 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.49% / 4.53% | Шарп 1Л / 3Л | -0.38 / -0.107 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.79% / -4.97% | Сортино 1Л | -0.527 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.047 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.313 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 46.45K | Средний объём | 39.51K |
| AUM | $192.6M | Премия/дисконт | +0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.2M | +1.16% | $190.4M → $192.6M |
| 1 неделя | $4.1M | +2.16% | $189.0M → $192.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSMV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.