BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.86 | Day Range | 20.93 – 21.08 |
| 52-Week Range | 20.56 – 22.31 | Volume | 138.63K |
| Avg Volume | 76.06K | AUM | $275.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 2.91% |
| NAV | 20.87 | Premio/Sconto | +0.57% indicativo |
| Inception | Sep 16, 2020 | Posizioni in portafoglio | 1816 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J445 | ISIN | US46138J4452 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) is designed to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2030 Index. The Fund commits a minimum of 80% of its total assets to municipal bonds that are part of this benchmark. The underlying index itself tracks a portfolio of municipal securities denominated in U.S. dollars, issued by U.S. states, their agencies, or local governments, all having an effective maturity date in 2030. Instead of holding every single security in the index, the Fund employs a "sampling" methodology to achieve its investment objectives. Both the ETF and its corresponding index undergo monthly rebalancing. This Fund has a designated maturity in 2030 and is slated to terminate around December 15th of that same year. For complete information, please refer to the prospectus.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.28% | -4.11% | -4.46% | -4.72% | -4.42% | +0.18% | -3.61% | — | -2.66% |
| Rendimento totale | -2.28% | -3.85% | -3.58% | -3.18% | -2.19% | +2.91% | -1.16% | — | -0.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1818 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.24% | 0 | $3.4M |
| 2 | Los Angeles Unified School District/CA 4.00%… | — | 0.56% | 1.76M | $1.5M |
| 3 | Metropolitan Transportation Authority 4.75%… | — | 0.54% | 1.59M | $1.5M |
| 4 | State of California 4.00% 03/01/2036 | — | 0.49% | 1.41M | $1.4M |
| 5 | University of California 5.00% 05/15/2030 | — | 0.48% | 1.27M | $1.3M |
| 6 | Metropolitan Transportation Authority 5.25%… | — | 0.46% | 1.33M | $1.3M |
| 7 | State of California 5.00% 11/01/2030 | — | 0.41% | 1.08M | $1.1M |
| 8 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.38% | 1.02M | $1.1M |
| 9 | State of California 5.00% 03/01/2035 | — | 0.38% | 1.01M | $1.0M |
| 10 | Metropolitan Transportation Authority 5.00%… | — | 0.34% | 1.04M | $950.5K |
| 11 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.33% | 875.00K | $921.1K |
| 12 | City of New York NY 5.00% 08/01/2030 | — | 0.29% | 775.00K | $812.5K |
| 13 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.29% | 850.00K | $806.3K |
| 14 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.28% | 785.00K | $767.9K |
| 15 | Curators of the University of Missouri/The… | — | 0.27% | 695.00K | $734.2K |
| 16 | Miracosta Community College District 4.00%… | — | 0.25% | 800.00K | $704.7K |
| 17 | Matagorda County Navigation District No 1 4.40%… | — | 0.25% | 675.00K | $687.2K |
| 18 | Empire State Development Corp 5.00% 03/15/2047 | — | 0.24% | 695.00K | $676.6K |
| 19 | Commonwealth of Massachusetts 5.00% 07/01/2045 | — | 0.24% | 690.00K | $676.2K |
| 20 | City of Tampa FL 5.00% 07/01/2050 | — | 0.24% | 720.00K | $676.1K |
| 21 | Louisiana Public Facilities Authority 5.00%… | — | 0.24% | 675.00K | $665.2K |
| 22 | Salem-Keizer School District No 24J 5.00%… | — | 0.24% | 635.00K | $662.2K |
| 23 | Alabama Public School and College Authority… | — | 0.24% | 635.00K | $661.5K |
| 24 | Los Angeles Department of Water & Power Water… | — | 0.23% | 640.00K | $649.6K |
| 25 | Omaha Public Power District 5.00% 02/01/2046 | — | 0.23% | 650.00K | $637.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.91% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6105 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0517 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -3.83% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.97% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0517 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0544 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0525 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0527 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0531 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0512 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0507 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0488 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0485 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0489 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0485 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0496 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.81% / 3.89% | Sharpe 1A / 3A | -2.27 / -0.319 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.99% / -5.99% | Sortino 1A | -2.95 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.024 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.257 |
| Downside deviation 1Y | 2.16% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 138.63K | Average volume | 76.06K |
| AUM | $275.4M | Premio/Sconto | +0.57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $199.1K | +0.07% | $275.2M → $275.4M |
| 1 Month | -$952.9K | -0.34% | $280.9M → $275.4M |
| 1 Week | -$2.3M | -0.84% | $277.0M → $275.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BSMU
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.