BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.72 | Day Range | 21.66 – 21.71 |
| 52-Week Range | 21.55 – 22.31 | Volume | 33.62K |
| Avg Volume | 51.17K | AUM | $283.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 2.80% |
| NAV | 21.66 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Sep 16, 2020 | Posizioni in portafoglio | 1798 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J445 | ISIN | US46138J4452 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) is designed to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2030 Index. The Fund commits a minimum of 80% of its total assets to municipal bonds that are part of this benchmark. The underlying index itself tracks a portfolio of municipal securities denominated in U.S. dollars, issued by U.S. states, their agencies, or local governments, all having an effective maturity date in 2030. Instead of holding every single security in the index, the Fund employs a "sampling" methodology to achieve its investment objectives. Both the ETF and its corresponding index undergo monthly rebalancing. This Fund has a designated maturity in 2030 and is slated to terminate around December 15th of that same year. For complete information, please refer to the prospectus.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.49% | -0.48% | -2.49% | -1.43% | +0.21% | +0.33% | -3.29% | — | -2.15% |
| Rendimento totale | +0.51% | 0.00% | -1.36% | +0.18% | +2.79% | +3.15% | -0.81% | — | +0.23% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1790 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.06% | 0 | $3.0M |
| 2 | Los Angeles Unified School District/CA 4.00%… | — | 0.61% | 1.76M | $1.7M |
| 3 | Metropolitan Transportation Authority 4.75%… | — | 0.57% | 1.59M | $1.6M |
| 4 | Metropolitan Transportation Authority 5.25%… | — | 0.54% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | State of California 4.00% 03/01/2036 | — | 0.51% | 1.41M | $1.4M |
| 6 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.42% | 1.15M | $1.2M |
| 7 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.39% | 1.02M | $1.1M |
| 8 | State of California 5.00% 03/01/2035 | — | 0.38% | 1.01M | $1.1M |
| 9 | Metropolitan Transportation Authority 5.00%… | — | 0.37% | 1.04M | $1.0M |
| 10 | Empire State Development Corp 5.00% 03/15/2047 | — | 0.37% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.34% | 875.00K | $948.8K |
| 12 | State of California 5.00% 11/01/2030 | — | 0.32% | 810.00K | $885.4K |
| 13 | City of New York NY 5.00% 08/01/2030 | — | 0.30% | 775.00K | $834.7K |
| 14 | University of California 5.00% 05/15/2030 | — | 0.30% | 770.00K | $834.2K |
| 15 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.29% | 785.00K | $802.7K |
| 16 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.28% | 791.53K | $791.5K |
| 17 | Miracosta Community College District 4.00%… | — | 0.28% | 800.00K | $787.8K |
| 18 | Curators of the University of Missouri/The… | — | 0.27% | 695.00K | $754.5K |
| 19 | City of Tampa FL 5.00% 07/01/2050 | — | 0.26% | 720.00K | $722.7K |
| 20 | Commonwealth of Massachusetts 5.00% 07/01/2045 | — | 0.25% | 690.00K | $712.9K |
| 21 | Matagorda County Navigation District No 1 4.40%… | — | 0.25% | 675.00K | $705.3K |
| 22 | Louisiana Public Facilities Authority 5.00%… | — | 0.25% | 675.00K | $692.0K |
| 23 | Salt River Project Agricultural Improvement &… | — | 0.24% | 700.00K | $683.7K |
| 24 | Alabama Public School and College Authority… | — | 0.24% | 635.00K | $682.2K |
| 25 | Salem-Keizer School District No 24J 5.00%… | — | 0.24% | 635.00K | $682.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.80% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6088 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0544 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | -4.43% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.13% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0544 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0525 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0527 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0531 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0512 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0507 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0488 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0485 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0489 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0485 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0496 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0499 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.19% / 3.85% | Sharpe 1A / 3A | -0.406 / -0.123 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.09% / -4.63% | Sortino 1A | -0.589 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.023 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.273 |
| Downside deviation 1Y | 1.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 33.62K | Average volume | 51.17K |
| AUM | $283.8M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$528.7K | -0.19% | $279.8M → $279.3M |
| 1 Week | $353.7K | +0.13% | $280.2M → $279.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BSMU
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.