BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.94 | Day Range | 22.89 – 22.95 |
| 52-Week Range | 22.78 – 23.41 | Volume | 28.93K |
| Avg Volume | 49.42K | AUM | $286.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 2.73% |
| NAV | 22.90 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Sep 25, 2019 | Posizioni in portafoglio | 1981 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J478 | ISIN | US46138J4783 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund, the Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT), is designed to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2029 Index. The Fund allocates at least 80% of its total investments to the municipal debt instruments that constitute its underlying benchmark. The index itself aims to reflect the returns of a basket of US dollar-denominated municipal securities, originated by US state, state agencies, or local governmental bodies, all maturing effectively in the year 2029. Rather than purchasing every security in the index, BSMT employs a 'sampling' approach to pursue its investment objective. Both the Fund's holdings and the Index's composition undergo rebalancing on a monthly basis. With a predetermined maturity year of 2029, the Fund is slated to cease operations on approximately December 15, 2029. For comprehensive information, please refer to the official prospectus.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.51% | -0.32% | -1.82% | -0.93% | +0.24% | +0.45% | -2.64% | — | -1.30% |
| Rendimento totale | +0.53% | +0.13% | -0.74% | +0.61% | +2.69% | +3.19% | -0.28% | — | +0.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1973 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1.16% | 3.32M | $3.3M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.05% | 0 | $3.0M |
| 3 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.51% | 1.39M | $1.5M |
| 4 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2029 | — | 0.49% | 1.31M | $1.4M |
| 5 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.47% | 1.26M | $1.3M |
| 6 | Hillsborough County Industrial Development… | — | 0.40% | 1.06M | $1.1M |
| 7 | Colorado Health Facilities Authority 5.00%… | — | 0.36% | 970.00K | $1.0M |
| 8 | Harris County Cultural Education Facilities… | — | 0.33% | 880.00K | $935.0K |
| 9 | Ohio Water Development Authority 5.00%… | — | 0.31% | 850.00K | $898.8K |
| 10 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.31% | 840.00K | $895.8K |
| 11 | California Infrastructure & Economic… | — | 0.31% | 880.00K | $882.7K |
| 12 | New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2048 | — | 0.30% | 845.00K | $860.4K |
| 13 | Lancaster County Hospital Authority/PA 5.00%… | — | 0.28% | 800.00K | $801.1K |
| 14 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.28% | 770.00K | $798.9K |
| 15 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00%… | — | 0.28% | 770.00K | $790.2K |
| 16 | University of California 5.00% 05/15/2029 | — | 0.27% | 735.00K | $782.9K |
| 17 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.25% | 705.00K | $720.3K |
| 18 | Metropolitan Government Nashville & Davidson… | — | 0.24% | 665.00K | $699.2K |
| 19 | Commonwealth of Massachusetts Transportation… | — | 0.24% | 675.00K | $684.6K |
| 20 | State of California 5.00% 08/01/2029 | — | 0.24% | 640.00K | $683.9K |
| 21 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.23% | 605.00K | $645.2K |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2029 | — | 0.22% | 585.00K | $623.1K |
| 23 | Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts… | — | 0.22% | 620.00K | $621.7K |
| 24 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.22% | 600.00K | $620.8K |
| 25 | Massachusetts School Building Authority 5.00%… | — | 0.21% | 585.00K | $599.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6269 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0552 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | -3.95% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.60% / +10.24% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0552 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0541 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0534 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0545 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0528 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0518 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0500 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0508 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0497 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0508 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0514 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0524 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.97% / 3.63% | Sharpe 1A / 3A | -0.51 / -0.122 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.60% / -3.99% | Sortino 1A | -0.735 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.032 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.181 |
| Downside deviation 1Y | 1.37% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 28.93K | Average volume | 49.42K |
| AUM | $286.3M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$519.6K | -0.18% | $286.6M → $286.1M |
| 1 Week | $2.0M | +0.69% | $284.5M → $286.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BSMT
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.