BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 22.94 | Plage journalière | 22.89 – 22.95 |
| Plage 52 semaines | 22.78 – 23.41 | Volume | 28.93K |
| Volume moy. | 49.42K | AUM | $286.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.18% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.73% |
| NAV | 22.90 | Prime/Décote | +0.14% indicatif |
| Création | Sep 25, 2019 | Participations | 1981 |
| Émetteur | Invesco | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46138J478 | ISIN | US46138J4783 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This exchange-traded fund, the Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT), is designed to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2029 Index. The Fund allocates at least 80% of its total investments to the municipal debt instruments that constitute its underlying benchmark. The index itself aims to reflect the returns of a basket of US dollar-denominated municipal securities, originated by US state, state agencies, or local governmental bodies, all maturing effectively in the year 2029. Rather than purchasing every security in the index, BSMT employs a 'sampling' approach to pursue its investment objective. Both the Fund's holdings and the Index's composition undergo rebalancing on a monthly basis. With a predetermined maturity year of 2029, the Fund is slated to cease operations on approximately December 15, 2029. For comprehensive information, please refer to the official prospectus.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.51% | -0.32% | -1.82% | -0.93% | +0.24% | +0.45% | -2.64% | — | -1.30% |
| Performance totale | +0.53% | +0.13% | -0.74% | +0.61% | +2.69% | +3.19% | -0.28% | — | +0.89% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.18% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 1973 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 1.16% | 3.32M | $3.3M |
| 2 | USD Pending Dividends | — | 1.05% | 0 | $3.0M |
| 3 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.51% | 1.39M | $1.5M |
| 4 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2029 | — | 0.49% | 1.31M | $1.4M |
| 5 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.47% | 1.26M | $1.3M |
| 6 | Hillsborough County Industrial Development… | — | 0.40% | 1.06M | $1.1M |
| 7 | Colorado Health Facilities Authority 5.00%… | — | 0.36% | 970.00K | $1.0M |
| 8 | Harris County Cultural Education Facilities… | — | 0.33% | 880.00K | $935.0K |
| 9 | Ohio Water Development Authority 5.00%… | — | 0.31% | 850.00K | $898.8K |
| 10 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.31% | 840.00K | $895.8K |
| 11 | California Infrastructure & Economic… | — | 0.31% | 880.00K | $882.7K |
| 12 | New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2048 | — | 0.30% | 845.00K | $860.4K |
| 13 | Lancaster County Hospital Authority/PA 5.00%… | — | 0.28% | 800.00K | $801.1K |
| 14 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.28% | 770.00K | $798.9K |
| 15 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00%… | — | 0.28% | 770.00K | $790.2K |
| 16 | University of California 5.00% 05/15/2029 | — | 0.27% | 735.00K | $782.9K |
| 17 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.25% | 705.00K | $720.3K |
| 18 | Metropolitan Government Nashville & Davidson… | — | 0.24% | 665.00K | $699.2K |
| 19 | Commonwealth of Massachusetts Transportation… | — | 0.24% | 675.00K | $684.6K |
| 20 | State of California 5.00% 08/01/2029 | — | 0.24% | 640.00K | $683.9K |
| 21 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.23% | 605.00K | $645.2K |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2029 | — | 0.22% | 585.00K | $623.1K |
| 23 | Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts… | — | 0.22% | 620.00K | $621.7K |
| 24 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.22% | 600.00K | $620.8K |
| 25 | Massachusetts School Building Authority 5.00%… | — | 0.21% | 585.00K | $599.9K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.73% | Versé (12 derniers mois) | $0.6269 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 24, 2026 | Dernier versement | $0.0552 (Aug 28, 2026) |
| Croissance 1 an | -3.95% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +4.60% / +10.24% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0552 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0541 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0534 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0545 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0528 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0518 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0500 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0508 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0497 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0508 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0514 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0524 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 1.97% / 3.63% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.51 / -0.122 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -1.60% / -3.99% | Sortino 1 an | -0.735 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.032 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.181 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.37% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 28.93K | Volume moyen | 49.42K |
| AUM | $286.3M | Prime/Décote | +0.14% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$519.6K | -0.18% | $286.6M → $286.1M |
| 1 semaine | $2.0M | +0.69% | $284.5M → $286.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.