BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.84 | Günlük Aralık | 22.88 – 22.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.63 – 23.70 | Hacim | 160.57K |
| Ort. Hacim | 73.26K | AUM | $329.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 2.84% |
| NAV | 22.75 | Prim/İskonto | +0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2019 | Varlıklar | 2361 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138J486 | ISIN | US46138J4866 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (the Fund) is designed to track the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2028 Index. The Fund commits a minimum of 80% of its total assets to municipal debt instruments that are part of this benchmark index. The Index itself aims to reflect the returns of a diversified collection of U.S. dollar-denominated municipal securities, which are issued by U.S. states, their agencies, or local governmental bodies, and all possess an effective maturity date in 2028. Instead of acquiring every security within the Index, the Fund implements a "sampling" methodology to work towards its investment goals. Both the Fund's portfolio and the Index's composition undergo monthly adjustments. This Fund features a predetermined maturity year of 2028 and is scheduled to cease operations around December 15, 2028. For complete details, consult the prospectus.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.46% | -2.22% | -2.60% | -2.60% | -2.39% | +0.52% | -2.54% | — | -1.27% |
| Toplam getiri | -1.46% | -1.97% | -1.68% | -1.04% | -0.17% | +3.18% | -0.23% | — | +0.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2363 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.22% | 0 | $4.0M |
| 2 | State of Illinois 5.00% 11/01/2028 | — | 0.53% | 1.75M | $1.8M |
| 3 | Texas Water Development Board 5.00% 04/15/2049 | — | 0.47% | 1.59M | $1.5M |
| 4 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.46% | 1.49M | $1.5M |
| 5 | North Texas Tollway Authority 5.00% 01/01/2043 | — | 0.38% | 1.29M | $1.3M |
| 6 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2028 | — | 0.36% | 1.16M | $1.2M |
| 7 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.32% | 1.05M | $1.1M |
| 8 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.28% | 920.00K | $940.5K |
| 9 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0.28% | 965.00K | $939.2K |
| 10 | Los Angeles Unified School District/CA 5.25%… | — | 0.28% | 915.00K | $919.0K |
| 11 | Los Angeles County Metropolitan Transportation… | — | 0.26% | 865.00K | $869.8K |
| 12 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0.24% | 840.00K | $801.5K |
| 13 | County of Clark NV 5.00% 05/01/2048 | — | 0.22% | 780.00K | $742.0K |
| 14 | Las Vegas Convention & Visitors Authority 5.00%… | — | 0.22% | 745.00K | $732.3K |
| 15 | New Jersey Economic Development Authority 5.00%… | — | 0.22% | 710.00K | $724.0K |
| 16 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.21% | 700.00K | $686.5K |
| 17 | City of New York NY 5.00% 04/01/2043 | — | 0.20% | 685.00K | $661.6K |
| 18 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.20% | 650.00K | $660.9K |
| 19 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.20% | 645.00K | $657.1K |
| 20 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.20% | 675.00K | $654.0K |
| 21 | Commonwealth of Pennsylvania 3.75% 03/01/2039 | — | 0.19% | 700.00K | $626.4K |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2058 | — | 0.19% | 650.00K | $623.4K |
| 23 | University of California 5.00% 05/15/2043 | — | 0.18% | 595.00K | $596.5K |
| 24 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.18% | 595.00K | $590.8K |
| 25 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2043 | — | 0.17% | 575.00K | $576.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.84% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6497 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.0535 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.59% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.79% / +10.95% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0535 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0583 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0558 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0563 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0556 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0516 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0529 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0527 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0539 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0545 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0516 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.94% / 3.04% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.24 / -0.356 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.45% / -3.58% | Sortino 1Y | -2.94 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.023 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.206 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 160.57K | Ortalama hacim | 73.26K |
| AUM | $329.8M | Prim/İskonto | +0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $36.1K | +0.01% | $329.8M → $329.8M |
| 1 Ay | $7.1M | +2.16% | $326.9M → $329.8M |
| 1 Hafta | $208.7K | +0.06% | $329.1M → $329.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BSMS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.