BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.84 | Dagbandbreedte | 22.88 – 22.91 |
| 52-weeksbereik | 22.63 – 23.70 | Volume | 160.57K |
| Gem. volume | 73.26K | AUM | $329.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.18% | Yield (TTM) | 2.84% |
| NAV | 22.75 | Premie/korting | +0.61% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 25, 2019 | Posities | 2361 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46138J486 | ISIN | US46138J4866 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (the Fund) is designed to track the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2028 Index. The Fund commits a minimum of 80% of its total assets to municipal debt instruments that are part of this benchmark index. The Index itself aims to reflect the returns of a diversified collection of U.S. dollar-denominated municipal securities, which are issued by U.S. states, their agencies, or local governmental bodies, and all possess an effective maturity date in 2028. Instead of acquiring every security within the Index, the Fund implements a "sampling" methodology to work towards its investment goals. Both the Fund's portfolio and the Index's composition undergo monthly adjustments. This Fund features a predetermined maturity year of 2028 and is scheduled to cease operations around December 15, 2028. For complete details, consult the prospectus.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.46% | -2.22% | -2.60% | -2.60% | -2.39% | +0.52% | -2.54% | — | -1.27% |
| Totaalrendement | -1.46% | -1.97% | -1.68% | -1.04% | -0.17% | +3.18% | -0.23% | — | +0.86% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2363 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.22% | 0 | $4.0M |
| 2 | State of Illinois 5.00% 11/01/2028 | — | 0.53% | 1.75M | $1.8M |
| 3 | Texas Water Development Board 5.00% 04/15/2049 | — | 0.47% | 1.59M | $1.5M |
| 4 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.46% | 1.49M | $1.5M |
| 5 | North Texas Tollway Authority 5.00% 01/01/2043 | — | 0.38% | 1.29M | $1.3M |
| 6 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2028 | — | 0.36% | 1.16M | $1.2M |
| 7 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.32% | 1.05M | $1.1M |
| 8 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.28% | 920.00K | $940.5K |
| 9 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0.28% | 965.00K | $939.2K |
| 10 | Los Angeles Unified School District/CA 5.25%… | — | 0.28% | 915.00K | $919.0K |
| 11 | Los Angeles County Metropolitan Transportation… | — | 0.26% | 865.00K | $869.8K |
| 12 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0.24% | 840.00K | $801.5K |
| 13 | County of Clark NV 5.00% 05/01/2048 | — | 0.22% | 780.00K | $742.0K |
| 14 | Las Vegas Convention & Visitors Authority 5.00%… | — | 0.22% | 745.00K | $732.3K |
| 15 | New Jersey Economic Development Authority 5.00%… | — | 0.22% | 710.00K | $724.0K |
| 16 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.21% | 700.00K | $686.5K |
| 17 | City of New York NY 5.00% 04/01/2043 | — | 0.20% | 685.00K | $661.6K |
| 18 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.20% | 650.00K | $660.9K |
| 19 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.20% | 645.00K | $657.1K |
| 20 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.20% | 675.00K | $654.0K |
| 21 | Commonwealth of Pennsylvania 3.75% 03/01/2039 | — | 0.19% | 700.00K | $626.4K |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2058 | — | 0.19% | 650.00K | $623.4K |
| 23 | University of California 5.00% 05/15/2043 | — | 0.18% | 595.00K | $596.5K |
| 24 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.18% | 595.00K | $590.8K |
| 25 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2043 | — | 0.17% | 575.00K | $576.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 2.84% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6497 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.0535 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | -1.59% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +4.79% / +10.95% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0535 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0583 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0558 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0563 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0556 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0516 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0529 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0527 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0539 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0545 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0516 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.94% / 3.04% | Sharpe 1J / 3J | -2.24 / -0.356 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.45% / -3.58% | Sortino 1J | -2.94 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.023 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.206 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.47% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 160.57K | Gemiddeld volume | 73.26K |
| AUM | $329.8M | Premie/korting | +0.61% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $36.1K | +0.01% | $329.8M → $329.8M |
| 1 maand | $7.1M | +2.16% | $326.9M → $329.8M |
| 1 week | $208.7K | +0.06% | $329.1M → $329.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BSMS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.