BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.40 | Tagesspanne | 23.33 – 23.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.22 – 23.70 | Volumen | 12.51K |
| Durchschn. Volumen | 56.22K | AUM | $321.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 2.77% |
| NAV | 23.29 | Aufgeld/Abschlag | +0.26% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2019 | Positionen | 2324 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J486 | ISIN | US46138J4866 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (the Fund) is designed to track the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2028 Index. The Fund commits a minimum of 80% of its total assets to municipal debt instruments that are part of this benchmark index. The Index itself aims to reflect the returns of a diversified collection of U.S. dollar-denominated municipal securities, which are issued by U.S. states, their agencies, or local governmental bodies, and all possess an effective maturity date in 2028. Instead of acquiring every security within the Index, the Fund implements a "sampling" methodology to work towards its investment goals. Both the Fund's portfolio and the Index's composition undergo monthly adjustments. This Fund features a predetermined maturity year of 2028 and is scheduled to cease operations around December 15, 2028. For complete details, consult the prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.49% | +0.06% | -1.08% | -0.45% | +0.28% | +0.50% | -2.35% | — | -0.98% |
| Gesamtrendite | +0.47% | +0.56% | +0.04% | +1.12% | +2.72% | +3.23% | -0.02% | — | +1.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2319 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.06% | 0 | $3.4M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.65% | 2.07M | $2.1M |
| 3 | State of Illinois 5.00% 11/01/2028 | — | 0.49% | 1.51M | $1.5M |
| 4 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.49% | 1.49M | $1.5M |
| 5 | Texas Water Development Board 5.00% 04/15/2049 | — | 0.48% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | North Texas Tollway Authority 5.00% 01/01/2043 | — | 0.38% | 1.20M | $1.2M |
| 7 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2028 | — | 0.36% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.34% | 1.05M | $1.1M |
| 9 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.30% | 920.00K | $953.6K |
| 10 | Los Angeles Unified School District/CA 5.25%… | — | 0.29% | 915.00K | $935.5K |
| 11 | Los Angeles County Metropolitan Transportation… | — | 0.28% | 865.00K | $891.7K |
| 12 | County of Clark NV 5.00% 05/01/2048 | — | 0.25% | 780.00K | $789.5K |
| 13 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0.24% | 750.00K | $759.7K |
| 14 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0.23% | 710.00K | $721.1K |
| 15 | Las Vegas Convention & Visitors Authority 5.00%… | — | 0.22% | 695.00K | $708.0K |
| 16 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.22% | 675.00K | $685.5K |
| 17 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.22% | 675.00K | $684.2K |
| 18 | Commonwealth of Pennsylvania 3.75% 03/01/2039 | — | 0.21% | 700.00K | $671.9K |
| 19 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.21% | 645.00K | $671.3K |
| 20 | University of California 5.00% 05/15/2058 | — | 0.21% | 650.00K | $658.8K |
| 21 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.20% | 620.00K | $643.9K |
| 22 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.19% | 595.00K | $608.5K |
| 23 | University of California 5.00% 05/15/2043 | — | 0.19% | 585.00K | $598.6K |
| 24 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0.19% | 590.00K | $591.8K |
| 25 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.18% | 565.00K | $581.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6480 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0583 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.30% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.12% / +10.27% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0583 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0558 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0563 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0556 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0516 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0529 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0527 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0539 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0545 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0516 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0518 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.53% / 3.06% | Sharpe 1J / 3J | -0.636 / -0.136 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.07% / -3.58% | Sortino 1J | -0.904 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.023 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.193 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.51K | Durchschnittliches Volumen | 56.22K |
| AUM | $321.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$638.3K | -0.20% | $322.1M → $321.5M |
| 1 Woche | $4.6M | +1.44% | $317.5M → $321.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BSMS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.