BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.40 | النطاق اليومي | 23.33 – 23.36 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.22 – 23.70 | حجم التداول | 12.51K |
| متوسط حجم التداول | 56.22K | إجمالي الأصول المُدارة | $321.5M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.77% |
| NAV | 23.29 | العلاوة/الخصم | +0.26% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 25, 2019 | المقتنيات | 2324 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138J486 | ISIN | US46138J4866 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (the Fund) is designed to track the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2028 Index. The Fund commits a minimum of 80% of its total assets to municipal debt instruments that are part of this benchmark index. The Index itself aims to reflect the returns of a diversified collection of U.S. dollar-denominated municipal securities, which are issued by U.S. states, their agencies, or local governmental bodies, and all possess an effective maturity date in 2028. Instead of acquiring every security within the Index, the Fund implements a "sampling" methodology to work towards its investment goals. Both the Fund's portfolio and the Index's composition undergo monthly adjustments. This Fund features a predetermined maturity year of 2028 and is scheduled to cease operations around December 15, 2028. For complete details, consult the prospectus.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.49% | +0.06% | -1.08% | -0.45% | +0.28% | +0.50% | -2.35% | — | -0.98% |
| إجمالي العائد | +0.47% | +0.56% | +0.04% | +1.12% | +2.72% | +3.23% | -0.02% | — | +1.19% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2319 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.06% | 0 | $3.4M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.65% | 2.07M | $2.1M |
| 3 | State of Illinois 5.00% 11/01/2028 | — | 0.49% | 1.51M | $1.5M |
| 4 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.49% | 1.49M | $1.5M |
| 5 | Texas Water Development Board 5.00% 04/15/2049 | — | 0.48% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | North Texas Tollway Authority 5.00% 01/01/2043 | — | 0.38% | 1.20M | $1.2M |
| 7 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2028 | — | 0.36% | 1.10M | $1.1M |
| 8 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.34% | 1.05M | $1.1M |
| 9 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.30% | 920.00K | $953.6K |
| 10 | Los Angeles Unified School District/CA 5.25%… | — | 0.29% | 915.00K | $935.5K |
| 11 | Los Angeles County Metropolitan Transportation… | — | 0.28% | 865.00K | $891.7K |
| 12 | County of Clark NV 5.00% 05/01/2048 | — | 0.25% | 780.00K | $789.5K |
| 13 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0.24% | 750.00K | $759.7K |
| 14 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0.23% | 710.00K | $721.1K |
| 15 | Las Vegas Convention & Visitors Authority 5.00%… | — | 0.22% | 695.00K | $708.0K |
| 16 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.22% | 675.00K | $685.5K |
| 17 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.22% | 675.00K | $684.2K |
| 18 | Commonwealth of Pennsylvania 3.75% 03/01/2039 | — | 0.21% | 700.00K | $671.9K |
| 19 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.21% | 645.00K | $671.3K |
| 20 | University of California 5.00% 05/15/2058 | — | 0.21% | 650.00K | $658.8K |
| 21 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0.20% | 620.00K | $643.9K |
| 22 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.19% | 595.00K | $608.5K |
| 23 | University of California 5.00% 05/15/2043 | — | 0.19% | 585.00K | $598.6K |
| 24 | Metropolitan Transportation Authority 4.00%… | — | 0.19% | 590.00K | $591.8K |
| 25 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.18% | 565.00K | $581.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.77% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6480 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 24, 2026 | آخر دفعة | $0.0583 (Aug 28, 2026) |
| النمو خلال سنة | -2.30% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +6.12% / +10.27% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0583 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0558 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0563 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0556 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0516 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0529 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0527 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0539 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0530 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0545 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0516 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0518 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.53% / 3.06% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.636 / -0.136 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.07% / -3.58% | سورتينو 1 سنة | -0.904 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.023 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.193 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.08% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12.51K | متوسط حجم التداول | 56.22K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $321.5M | العلاوة/الخصم | +0.26% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$638.3K | -0.20% | $322.1M → $321.5M |
| أسبوع واحد | $4.6M | +1.44% | $317.5M → $321.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BSMS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.