BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.62 | Дневной диапазон | 23.64 – 23.64 |
| Диапазон за 52 недели | 23.49 – 23.85 | Объём торгов | 12.61K |
| Средний объём | 56.88K | AUM | $355.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 2.69% |
| NAV | 23.54 | Премия/дисконт | +0.40% индикативный |
| Дата запуска | Sep 25, 2019 | Состав портфеля | 2617 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J494 | ISIN | US46138J4940 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (the Fund) is structured to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2027 Index (the Index). A minimum of 80% of the Fund's total capital will be allocated to municipal debt instruments included in this index. The Index itself is engineered to gauge the returns of a collection of US dollar-denominated municipal securities, which are issued by US state, state agencies, or local government bodies and all feature an effective maturity in 2027. To achieve its investment goals, the Fund utilizes a "sampling" methodology, rather than purchasing every single security in the Index. Both the Fund's portfolio and the Index's constituents undergo monthly adjustments. The Fund possesses a predetermined maturity year of 2027 and is slated to conclude its operations and liquidate around December 15, 2027. For additional comprehensive information, please refer to the official prospectus.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.15% | +0.11% | -0.69% | -0.15% | +0.23% | +0.45% | -1.87% | — | -0.82% |
| Совокупная доходность | +0.17% | +0.55% | +0.38% | +1.37% | +2.65% | +3.15% | +0.42% | — | +1.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2597 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.03% | 0 | $3.6M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.71% | 2.49M | $2.5M |
| 3 | State of Illinois 5.00% 11/01/2029 | — | 0.45% | 1.53M | $1.6M |
| 4 | State of Illinois 5.00% 11/01/2027 | — | 0.42% | 1.43M | $1.5M |
| 5 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0.34% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | California Health Facilities Financing… | — | 0.33% | 1.13M | $1.2M |
| 7 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2027 | — | 0.30% | 1.04M | $1.1M |
| 8 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.29% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2047 | — | 0.24% | 820.00K | $826.9K |
| 10 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 0.23% | 810.00K | $818.1K |
| 11 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.23% | 780.00K | $794.5K |
| 12 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.21% | 720.00K | $720.3K |
| 13 | Maryland Health & Higher Educational Facilities… | — | 0.20% | 715.00K | $715.1K |
| 14 | Auburn School District No 408 of King & Pierce… | — | 0.20% | 675.00K | $691.6K |
| 15 | Oklahoma Turnpike Authority 4.00% 01/01/2042 | — | 0.20% | 715.00K | $685.2K |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00%… | — | 0.20% | 675.00K | $684.1K |
| 17 | Pennsylvania Turnpike Commission 4.00%… | — | 0.19% | 670.00K | $670.4K |
| 18 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.19% | 635.00K | $653.2K |
| 19 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.18% | 635.00K | $644.1K |
| 20 | State of California 5.00% 08/01/2027 | — | 0.18% | 605.00K | $620.0K |
| 21 | State of California 5.00% 08/01/2030 | — | 0.18% | 605.00K | $619.0K |
| 22 | California Health Facilities Financing… | — | 0.18% | 620.00K | $612.6K |
| 23 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.17% | 595.00K | $604.2K |
| 24 | North Texas Tollway Authority 5.00% 01/01/2048 | — | 0.17% | 595.00K | $596.4K |
| 25 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.17% | 570.00K | $583.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6369 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0545 (Aug 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.83% / +19.08% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0545 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0550 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0546 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0550 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0513 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0523 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0522 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0532 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0521 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0516 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0520 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0531 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.33% / 2.62% | Шарп 1Л / 3Л | -0.783 / -0.194 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.59% / -2.84% | Сортино 1Л | -1.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.015 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.029 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.86% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.61K | Средний объём | 56.88K |
| AUM | $355.5M | Премия/дисконт | +0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.1M | +2.05% | $348.4M → $355.5M |
| 1 неделя | $6.8M | +1.95% | $349.1M → $355.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSMR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.