BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.25 | Intervalo Diário | 23.27 – 23.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.12 – 23.85 | Volume | 146.17K |
| Volume Médio | 67.99K | AUM | $359.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 2.73% |
| NAV | 23.20 | Prêmio/Desconto | +0.54% indicativo |
| Início | Sep 25, 2019 | Posições | 2661 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138J494 | ISIN | US46138J4940 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (the Fund) is structured to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2027 Index (the Index). A minimum of 80% of the Fund's total capital will be allocated to municipal debt instruments included in this index. The Index itself is engineered to gauge the returns of a collection of US dollar-denominated municipal securities, which are issued by US state, state agencies, or local government bodies and all feature an effective maturity in 2027. To achieve its investment goals, the Fund utilizes a "sampling" methodology, rather than purchasing every single security in the Index. Both the Fund's portfolio and the Index's constituents undergo monthly adjustments. The Fund possesses a predetermined maturity year of 2027 and is slated to conclude its operations and liquidate around December 15, 2027. For additional comprehensive information, please refer to the official prospectus.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.98% | -1.27% | -1.52% | -1.44% | -1.48% | +0.65% | -1.90% | — | -0.99% |
| Retorno total | -0.98% | -1.02% | -0.68% | +0.04% | +0.65% | +3.29% | +0.36% | — | +1.02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2663 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.22% | 0 | $4.4M |
| 2 | State of Illinois 5.00% 11/01/2029 | — | 0.46% | 1.64M | $1.7M |
| 3 | State of Illinois 5.00% 11/01/2027 | — | 0.44% | 1.56M | $1.6M |
| 4 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0.33% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | California Health Facilities Financing… | — | 0.32% | 1.13M | $1.2M |
| 6 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2027 | — | 0.29% | 1.04M | $1.1M |
| 7 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.28% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.23% | 855.00K | $841.1K |
| 9 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 0.22% | 810.00K | $810.3K |
| 10 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2047 | — | 0.22% | 820.00K | $785.8K |
| 11 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.19% | 720.00K | $679.6K |
| 12 | Auburn School District No 408 of King & Pierce… | — | 0.19% | 675.00K | $677.3K |
| 13 | Maryland Health & Higher Educational Facilities… | — | 0.19% | 715.00K | $673.5K |
| 14 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00%… | — | 0.19% | 675.00K | $669.7K |
| 15 | Geisinger Authority 5.00% 02/15/2045 | — | 0.19% | 685.00K | $667.1K |
| 16 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.18% | 635.00K | $644.3K |
| 17 | Pennsylvania Turnpike Commission 4.00%… | — | 0.18% | 670.00K | $635.9K |
| 18 | Oklahoma Turnpike Authority 4.00% 01/01/2042 | — | 0.17% | 715.00K | $625.8K |
| 19 | Chicago O'Hare International Airport 5.00%… | — | 0.17% | 670.00K | $623.1K |
| 20 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.17% | 635.00K | $615.6K |
| 21 | State of California 5.00% 08/01/2030 | — | 0.17% | 605.00K | $612.1K |
| 22 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.17% | 595.00K | $598.4K |
| 23 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.16% | 570.00K | $577.1K |
| 24 | University of California 5.25% 05/15/2042 | — | 0.16% | 575.00K | $576.9K |
| 25 | Washington Metropolitan Area Transit Authority… | — | 0.16% | 570.00K | $574.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.73% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6369 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.0530 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.24% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.71% / +19.26% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0530 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0545 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0550 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0546 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0550 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0513 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0523 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0522 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0532 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0521 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0516 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0520 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.55% / 2.59% | Sharpe 1A / 3A | -2.23 / -0.334 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.24% / -2.84% | Sortino 1A | -3.12 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.014 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.057 |
| Desvio negativo 1A | 1.11% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 146.17K | Volume médio | 67.99K |
| AUM | $359.6M | Prêmio/Desconto | +0.54% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$63.7K | -0.02% | $359.6M → $359.6M |
| 1 Mês | $5.1M | +1.42% | $357.1M → $359.6M |
| 1 Semana | $608.3K | +0.17% | $358.5M → $359.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.