BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.25 | Tagesspanne | 23.27 – 23.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.12 – 23.85 | Volumen | 146.17K |
| Durchschn. Volumen | 67.99K | AUM | $359.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 2.73% |
| NAV | 23.20 | Aufgeld/Abschlag | +0.54% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2019 | Positionen | 2661 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J494 | ISIN | US46138J4940 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (the Fund) is structured to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2027 Index (the Index). A minimum of 80% of the Fund's total capital will be allocated to municipal debt instruments included in this index. The Index itself is engineered to gauge the returns of a collection of US dollar-denominated municipal securities, which are issued by US state, state agencies, or local government bodies and all feature an effective maturity in 2027. To achieve its investment goals, the Fund utilizes a "sampling" methodology, rather than purchasing every single security in the Index. Both the Fund's portfolio and the Index's constituents undergo monthly adjustments. The Fund possesses a predetermined maturity year of 2027 and is slated to conclude its operations and liquidate around December 15, 2027. For additional comprehensive information, please refer to the official prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.98% | -1.27% | -1.52% | -1.44% | -1.48% | +0.65% | -1.90% | — | -0.99% |
| Gesamtrendite | -0.98% | -1.02% | -0.68% | +0.04% | +0.65% | +3.29% | +0.36% | — | +1.02% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2663 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.22% | 0 | $4.4M |
| 2 | State of Illinois 5.00% 11/01/2029 | — | 0.46% | 1.64M | $1.7M |
| 3 | State of Illinois 5.00% 11/01/2027 | — | 0.44% | 1.56M | $1.6M |
| 4 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0.33% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | California Health Facilities Financing… | — | 0.32% | 1.13M | $1.2M |
| 6 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2027 | — | 0.29% | 1.04M | $1.1M |
| 7 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.28% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.23% | 855.00K | $841.1K |
| 9 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 0.22% | 810.00K | $810.3K |
| 10 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2047 | — | 0.22% | 820.00K | $785.8K |
| 11 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.19% | 720.00K | $679.6K |
| 12 | Auburn School District No 408 of King & Pierce… | — | 0.19% | 675.00K | $677.3K |
| 13 | Maryland Health & Higher Educational Facilities… | — | 0.19% | 715.00K | $673.5K |
| 14 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00%… | — | 0.19% | 675.00K | $669.7K |
| 15 | Geisinger Authority 5.00% 02/15/2045 | — | 0.19% | 685.00K | $667.1K |
| 16 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.18% | 635.00K | $644.3K |
| 17 | Pennsylvania Turnpike Commission 4.00%… | — | 0.18% | 670.00K | $635.9K |
| 18 | Oklahoma Turnpike Authority 4.00% 01/01/2042 | — | 0.17% | 715.00K | $625.8K |
| 19 | Chicago O'Hare International Airport 5.00%… | — | 0.17% | 670.00K | $623.1K |
| 20 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.17% | 635.00K | $615.6K |
| 21 | State of California 5.00% 08/01/2030 | — | 0.17% | 605.00K | $612.1K |
| 22 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.17% | 595.00K | $598.4K |
| 23 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.16% | 570.00K | $577.1K |
| 24 | University of California 5.25% 05/15/2042 | — | 0.16% | 575.00K | $576.9K |
| 25 | Washington Metropolitan Area Transit Authority… | — | 0.16% | 570.00K | $574.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.73% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6369 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0530 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.24% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +2.71% / +19.26% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0530 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0545 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0550 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0546 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0550 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0513 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0523 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0522 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0532 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0521 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0516 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0520 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.55% / 2.59% | Sharpe 1J / 3J | -2.23 / -0.334 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.24% / -2.84% | Sortino 1J | -3.12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.014 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.057 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 146.17K | Durchschnittliches Volumen | 67.99K |
| AUM | $359.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$63.7K | -0.02% | $359.6M → $359.6M |
| 1 Monat | $5.1M | +1.42% | $357.1M → $359.6M |
| 1 Woche | $608.3K | +0.17% | $358.5M → $359.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BSMR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.