BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.62 | النطاق اليومي | 23.64 – 23.64 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.49 – 23.85 | حجم التداول | 12.61K |
| متوسط حجم التداول | 56.88K | إجمالي الأصول المُدارة | $355.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.69% |
| NAV | 23.54 | العلاوة/الخصم | +0.40% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 25, 2019 | المقتنيات | 2617 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138J494 | ISIN | US46138J4940 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (the Fund) is structured to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2027 Index (the Index). A minimum of 80% of the Fund's total capital will be allocated to municipal debt instruments included in this index. The Index itself is engineered to gauge the returns of a collection of US dollar-denominated municipal securities, which are issued by US state, state agencies, or local government bodies and all feature an effective maturity in 2027. To achieve its investment goals, the Fund utilizes a "sampling" methodology, rather than purchasing every single security in the Index. Both the Fund's portfolio and the Index's constituents undergo monthly adjustments. The Fund possesses a predetermined maturity year of 2027 and is slated to conclude its operations and liquidate around December 15, 2027. For additional comprehensive information, please refer to the official prospectus.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.15% | +0.11% | -0.69% | -0.15% | +0.23% | +0.45% | -1.87% | — | -0.82% |
| إجمالي العائد | +0.17% | +0.55% | +0.38% | +1.37% | +2.65% | +3.15% | +0.42% | — | +1.23% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2597 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD Pending Dividends | — | 1.03% | 0 | $3.6M |
| 2 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.71% | 2.49M | $2.5M |
| 3 | State of Illinois 5.00% 11/01/2029 | — | 0.45% | 1.53M | $1.6M |
| 4 | State of Illinois 5.00% 11/01/2027 | — | 0.42% | 1.43M | $1.5M |
| 5 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0.34% | 1.20M | $1.2M |
| 6 | California Health Facilities Financing… | — | 0.33% | 1.13M | $1.2M |
| 7 | State of New Jersey 5.00% 06/01/2027 | — | 0.30% | 1.04M | $1.1M |
| 8 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.29% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | Texas Water Development Board 5.00% 10/15/2047 | — | 0.24% | 820.00K | $826.9K |
| 10 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 0.23% | 810.00K | $818.1K |
| 11 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.23% | 780.00K | $794.5K |
| 12 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0.21% | 720.00K | $720.3K |
| 13 | Maryland Health & Higher Educational Facilities… | — | 0.20% | 715.00K | $715.1K |
| 14 | Auburn School District No 408 of King & Pierce… | — | 0.20% | 675.00K | $691.6K |
| 15 | Oklahoma Turnpike Authority 4.00% 01/01/2042 | — | 0.20% | 715.00K | $685.2K |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00%… | — | 0.20% | 675.00K | $684.1K |
| 17 | Pennsylvania Turnpike Commission 4.00%… | — | 0.19% | 670.00K | $670.4K |
| 18 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.19% | 635.00K | $653.2K |
| 19 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.18% | 635.00K | $644.1K |
| 20 | State of California 5.00% 08/01/2027 | — | 0.18% | 605.00K | $620.0K |
| 21 | State of California 5.00% 08/01/2030 | — | 0.18% | 605.00K | $619.0K |
| 22 | California Health Facilities Financing… | — | 0.18% | 620.00K | $612.6K |
| 23 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.17% | 595.00K | $604.2K |
| 24 | North Texas Tollway Authority 5.00% 01/01/2048 | — | 0.17% | 595.00K | $596.4K |
| 25 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.17% | 570.00K | $583.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.69% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6369 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 24, 2026 | آخر دفعة | $0.0545 (Aug 28, 2026) |
| النمو خلال سنة | -4.48% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +3.83% / +19.08% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0545 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0550 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0546 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0550 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0513 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0523 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0522 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0532 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0521 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0516 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0520 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0531 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.33% / 2.62% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.783 / -0.194 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.59% / -2.84% | سورتينو 1 سنة | -1.22 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.015 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.029 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.86% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 12.61K | متوسط حجم التداول | 56.88K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $355.5M | العلاوة/الخصم | +0.40% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $7.1M | +2.05% | $348.4M → $355.5M |
| أسبوع واحد | $6.8M | +1.95% | $349.1M → $355.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BSMR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.