BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.41 | Günlük Aralık | 23.41 – 23.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.33 – 23.75 | Hacim | 22.75K |
| Ort. Hacim | 54.08K | AUM | $260.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 2.76% |
| NAV | 23.45 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2019 | Varlıklar | 1032 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138J510 | ISIN | US46138J5103 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF is an exchange-traded fund engineered to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2026 Index. This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to municipal bonds included in this benchmark index. The index itself endeavors to measure the returns of a collection of US dollar-denominated debt instruments issued by various state, state agency, or local governments within the United States, all possessing effective maturity dates in 2026. Rather than holding every security from the index, the fund adopts a "sampling" approach to fulfill its investment objectives. Both the fund's holdings and the index undergo monthly adjustments. With a predetermined maturity in 2026, this fund is scheduled to liquidate its assets and terminate operations around December 15th of that year. For comprehensive details, please refer to the prospectus.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.26% | -0.64% | -0.93% | -0.93% | -0.89% | +0.59% | -1.92% | — | -0.94% |
| Toplam getiri | -0.26% | -0.38% | -0.04% | +0.64% | +1.34% | +3.17% | +0.35% | — | +1.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1033 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 24.40% | 63.59M | $63.6M |
| 2 | Idaho Health Facilities Authority 1.50%… | — | 1.32% | 3.45M | $3.5M |
| 3 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.98% | 2.55M | $2.5M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 0.72% | 0 | $1.9M |
| 5 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.71% | 1.85M | $1.9M |
| 6 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.54% | 1.40M | $1.4M |
| 7 | Connecticut Housing Finance Authority 2.80%… | — | 0.52% | 1.35M | $1.4M |
| 8 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.50% | 1.30M | $1.3M |
| 9 | Public Building Authority of Blount County… | — | 0.46% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | Metropolitan Water Reclamation District of… | — | 0.42% | 1.10M | $1.1M |
| 11 | Metropolitan Transportation Authority 1.40%… | — | 0.42% | 1.10M | $1.1M |
| 12 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.41% | 1.12M | $1.1M |
| 13 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.40% | 1.05M | $1.1M |
| 14 | County of Utah UT 1.35% 05/15/2058 | — | 0.40% | 1.05M | $1.1M |
| 15 | City of Columbus OH Sewerage Revenue 5.00%… | — | 0.39% | 1.01M | $1.0M |
| 16 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 0.39% | 1.01M | $1.0M |
| 17 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | Greeneville Health & Educational Facilities… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | Chelan County Public Utility District No 1… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | Public Building Authority of Sevier County… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | West Virginia Hospital Finance Authority 2.85%… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | Public Finance Authority 1.25% 10/01/2055 | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.76% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6471 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.0531 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.75% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.22% / +15.87% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0531 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0554 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0573 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0538 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0526 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0545 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0570 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0550 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0539 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0517 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0512 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0516 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.36% / 2.00% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.01 / -0.472 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.02% / -2.10% | Sortino 1Y | -2.90 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.02 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.095 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 22.75K | Ortalama hacim | 54.08K |
| AUM | $260.3M | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $9.8K | 0.00% | $260.3M → $260.3M |
| 1 Ay | -$7.2M | -2.68% | $268.4M → $260.3M |
| 1 Hafta | -$2.4M | -0.92% | $262.8M → $260.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BSMQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.