BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.41 | Дневной диапазон | 23.41 – 23.44 |
| Диапазон за 52 недели | 23.33 – 23.75 | Объём торгов | 22.75K |
| Средний объём | 54.08K | AUM | $260.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 2.76% |
| NAV | 23.45 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Sep 25, 2019 | Состав портфеля | 1032 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J510 | ISIN | US46138J5103 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF is an exchange-traded fund engineered to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2026 Index. This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to municipal bonds included in this benchmark index. The index itself endeavors to measure the returns of a collection of US dollar-denominated debt instruments issued by various state, state agency, or local governments within the United States, all possessing effective maturity dates in 2026. Rather than holding every security from the index, the fund adopts a "sampling" approach to fulfill its investment objectives. Both the fund's holdings and the index undergo monthly adjustments. With a predetermined maturity in 2026, this fund is scheduled to liquidate its assets and terminate operations around December 15th of that year. For comprehensive details, please refer to the prospectus.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.26% | -0.64% | -0.93% | -0.93% | -0.89% | +0.59% | -1.92% | — | -0.94% |
| Совокупная доходность | -0.26% | -0.38% | -0.04% | +0.64% | +1.34% | +3.17% | +0.35% | — | +1.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1033 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 24.40% | 63.59M | $63.6M |
| 2 | Idaho Health Facilities Authority 1.50%… | — | 1.32% | 3.45M | $3.5M |
| 3 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.98% | 2.55M | $2.5M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 0.72% | 0 | $1.9M |
| 5 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.71% | 1.85M | $1.9M |
| 6 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.54% | 1.40M | $1.4M |
| 7 | Connecticut Housing Finance Authority 2.80%… | — | 0.52% | 1.35M | $1.4M |
| 8 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.50% | 1.30M | $1.3M |
| 9 | Public Building Authority of Blount County… | — | 0.46% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | Metropolitan Water Reclamation District of… | — | 0.42% | 1.10M | $1.1M |
| 11 | Metropolitan Transportation Authority 1.40%… | — | 0.42% | 1.10M | $1.1M |
| 12 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.41% | 1.12M | $1.1M |
| 13 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.40% | 1.05M | $1.1M |
| 14 | County of Utah UT 1.35% 05/15/2058 | — | 0.40% | 1.05M | $1.1M |
| 15 | City of Columbus OH Sewerage Revenue 5.00%… | — | 0.39% | 1.01M | $1.0M |
| 16 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 0.39% | 1.01M | $1.0M |
| 17 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | Greeneville Health & Educational Facilities… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | Chelan County Public Utility District No 1… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | Public Building Authority of Sevier County… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | West Virginia Hospital Finance Authority 2.85%… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | Public Finance Authority 1.25% 10/01/2055 | — | 0.38% | 1.00M | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6471 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0531 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.22% / +15.87% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0531 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0554 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0573 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0538 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0526 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0545 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0570 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0550 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0539 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0517 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0512 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0516 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.36% / 2.00% | Шарп 1Л / 3Л | -2.01 / -0.472 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.02% / -2.10% | Сортино 1Л | -2.90 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.095 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.94% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.75K | Средний объём | 54.08K |
| AUM | $260.3M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.8K | 0.00% | $260.3M → $260.3M |
| 1 месяц | -$7.2M | -2.68% | $268.4M → $260.3M |
| 1 неделя | -$2.4M | -0.92% | $262.8M → $260.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSMQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.