BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.49 | Tagesspanne | 23.50 – 23.52 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.46 – 23.75 | Volumen | 10.81K |
| Durchschn. Volumen | 59.46K | AUM | $270.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 2.75% |
| NAV | 23.55 | Aufgeld/Abschlag | -0.19% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2019 | Positionen | 1272 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J510 | ISIN | US46138J5103 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF is an exchange-traded fund engineered to mirror the performance of the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2026 Index. This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to municipal bonds included in this benchmark index. The index itself endeavors to measure the returns of a collection of US dollar-denominated debt instruments issued by various state, state agency, or local governments within the United States, all possessing effective maturity dates in 2026. Rather than holding every security from the index, the fund adopts a "sampling" approach to fulfill its investment objectives. Both the fund's holdings and the index undergo monthly adjustments. With a predetermined maturity in 2026, this fund is scheduled to liquidate its assets and terminate operations around December 15th of that year. For comprehensive details, please refer to the prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.13% | -0.21% | -0.72% | -0.68% | -0.17% | +0.26% | -2.04% | — | -0.92% |
| Gesamtrendite | -0.13% | +0.26% | +0.43% | +0.90% | +2.31% | +2.90% | +0.25% | — | +1.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1275 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | — | 11.69% | 31.73M | $31.7M |
| 2 | Idaho Health Facilities Authority 2.60%… | — | 1.27% | 3.45M | $3.5M |
| 3 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.94% | 2.55M | $2.5M |
| 4 | USD Pending Dividends | — | 0.83% | 0 | $2.3M |
| 5 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.68% | 1.85M | $1.9M |
| 6 | State of Maryland Department of Transportation… | — | 0.55% | 1.50M | $1.5M |
| 7 | New Jersey Health Care Facilities Financing… | — | 0.52% | 1.40M | $1.4M |
| 8 | Connecticut Housing Finance Authority 2.29%… | — | 0.50% | 1.35M | $1.4M |
| 9 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.48% | 1.30M | $1.3M |
| 10 | Minnesota Public Facilities Authority State… | — | 0.46% | 1.25M | $1.3M |
| 11 | Public Building Authority of Blount County… | — | 0.44% | 1.20M | $1.2M |
| 12 | Illinois State Toll Highway Authority 5.00%… | — | 0.41% | 1.12M | $1.1M |
| 13 | Metropolitan Water Reclamation District of… | — | 0.41% | 1.10M | $1.1M |
| 14 | Metropolitan Transportation Authority 2.65%… | — | 0.41% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | County of Utah UT 2.50% 05/15/2058 | — | 0.39% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The… | — | 0.39% | 1.05M | $1.1M |
| 17 | City of Columbus OH Sewerage Revenue 5.00%… | — | 0.37% | 1.01M | $1.0M |
| 18 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 0.37% | 1.01M | $1.0M |
| 19 | Tarrant County Cultural Education Facilities… | — | 0.37% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.37% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | Illinois Finance Authority 2.60% 08/01/2044 | — | 0.37% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | Public Finance Authority 2.50% 10/01/2055 | — | 0.37% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | Philadelphia Gas Works Co 2.33% 08/01/2031 | — | 0.37% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | City of Houston TX Combined Utility System… | — | 0.37% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | Connecticut Housing Finance Authority 2.29%… | — | 0.37% | 1.00M | $1.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.75% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6471 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0554 (Aug 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.84% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.97% / +15.28% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0554 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0573 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0538 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.0526 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.0545 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0570 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0550 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0539 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0517 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0512 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0516 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0531 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.37% / 2.05% | Sharpe 1J / 3J | -1.01 / -0.38 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.42% / -2.10% | Sortino 1J | -1.53 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.021 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.077 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.81K | Durchschnittliches Volumen | 59.46K |
| AUM | $270.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$548.9K | -0.20% | $271.3M → $270.8M |
| 1 Woche | $278.6K | +0.10% | $271.3M → $270.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BSMQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.