BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
Cotação em Feb 17, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.49 | Intervalo Diário | 24.48 – 24.48 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.26 – 24.66 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 49.81K | AUM | $181.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 0.64% |
| NAV | 24.49 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Sep 25, 2019 | Posições | 231 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138J528 | ISIN | US46138J5285 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (Fund) is based on the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2025 Index (Index). The Fund will invest at least 80% of its total assets in municipal bonds that comprise the index. The Index seeks to measure the performance of a portfolio of US dollar-denominated municipal securities, issued by US state, state agencies, or local governments with effective maturities in 2025. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly. The Fund has a designated year of maturity of 2025 and will terminate on or about Dec. 15, 2025. See the prospectus for more information.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.20% | -0.20% | -0.24% | -0.08% | -0.37% | +0.10% | -1.16% | — | -0.36% |
| Retorno total | +0.04% | +0.45% | +1.03% | +2.25% | +2.17% | +2.51% | +0.65% | — | +1.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 17, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jan 10, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 232 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | USD | 46.93% | 88.19M | $88.2M |
| 2 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.33% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | New York City Housing Development Corp | — | 1.25% | 2.35M | $2.4M |
| 4 | New York State Housing Finance Agency | — | 1.17% | 2.20M | $2.2M |
| 5 | Bay Area Toll Authority | — | 1.17% | 2.20M | $2.2M |
| 6 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 1.08% | 2.03M | $2.0M |
| 7 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | State of Texas | TXS | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 0.96% | 1.80M | $1.8M |
| 11 | Massachusetts Development Finance Agency | — | 0.95% | 1.79M | $1.8M |
| 12 | State of Illinois | ILS | 0.89% | 1.67M | $1.7M |
| 13 | Dallas Area Rapid Transit | — | 0.80% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | City of New York NY | NYC | 0.71% | 1.33M | $1.3M |
| 15 | State of Texas | TXS | 0.64% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission | — | 0.61% | 1.15M | $1.1M |
| 17 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 0.58% | 1.09M | $1.1M |
| 18 | City of New York NY | — | 0.57% | 1.07M | $1.1M |
| 19 | Gretna Public Schools | — | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 20 | City of New York NY | NYC | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 21 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.55% | 1.03M | $1.0M |
| 22 | City of Atlanta GA Water & Wastewater… | — | 0.55% | 1.02M | $1.0M |
| 23 | Indiana Finance Authority | — | 0.55% | 1.02M | $1.0M |
| 24 | Metropolitan Water Reclamation District of… | — | 0.54% | 1.02M | $1.0M |
| 25 | North Royalton City School District | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.64% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1577 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 15, 2025 | Último pagamento | $0.0078 (Dec 17, 2025) |
| Crescimento 1A | -74.76% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -31.55% / -7.51% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0078 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0496 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0492 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0510 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0491 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0509 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0539 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0554 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0533 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0513 |
| Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0511 |
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.0525 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.009 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 49.81K |
| AUM | $181.2M | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BSMP
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.