BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
Cotización a fecha de Feb 17, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.49 | Rango diario | 24.48 – 24.48 |
| Rango de 52 semanas | 24.26 – 24.66 | Volumen | 0 |
| Volumen prom. | 49.81K | AUM | $181.2M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.18% | Rendimiento (TTM) | 0.64% |
| NAV | 24.49 | Prima/Descuento | -0.02% indicativo |
| Inicio | Sep 25, 2019 | Posiciones | 231 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46138J528 | ISIN | US46138J5285 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (Fund) is based on the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2025 Index (Index). The Fund will invest at least 80% of its total assets in municipal bonds that comprise the index. The Index seeks to measure the performance of a portfolio of US dollar-denominated municipal securities, issued by US state, state agencies, or local governments with effective maturities in 2025. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly. The Fund has a designated year of maturity of 2025 and will terminate on or about Dec. 15, 2025. See the prospectus for more information.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.20% | -0.20% | -0.24% | -0.08% | -0.37% | +0.10% | -1.16% | — | -0.36% |
| Rentabilidad total | +0.04% | +0.45% | +1.03% | +2.25% | +2.17% | +2.51% | +0.65% | — | +1.36% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Dec 17, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.18% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jan 10, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 232 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | USD | 46.93% | 88.19M | $88.2M |
| 2 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.33% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | New York City Housing Development Corp | — | 1.25% | 2.35M | $2.4M |
| 4 | New York State Housing Finance Agency | — | 1.17% | 2.20M | $2.2M |
| 5 | Bay Area Toll Authority | — | 1.17% | 2.20M | $2.2M |
| 6 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 1.08% | 2.03M | $2.0M |
| 7 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | State of Texas | TXS | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 0.96% | 1.80M | $1.8M |
| 11 | Massachusetts Development Finance Agency | — | 0.95% | 1.79M | $1.8M |
| 12 | State of Illinois | ILS | 0.89% | 1.67M | $1.7M |
| 13 | Dallas Area Rapid Transit | — | 0.80% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | City of New York NY | NYC | 0.71% | 1.33M | $1.3M |
| 15 | State of Texas | TXS | 0.64% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission | — | 0.61% | 1.15M | $1.1M |
| 17 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 0.58% | 1.09M | $1.1M |
| 18 | City of New York NY | — | 0.57% | 1.07M | $1.1M |
| 19 | Gretna Public Schools | — | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 20 | City of New York NY | NYC | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 21 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.55% | 1.03M | $1.0M |
| 22 | City of Atlanta GA Water & Wastewater… | — | 0.55% | 1.02M | $1.0M |
| 23 | Indiana Finance Authority | — | 0.55% | 1.02M | $1.0M |
| 24 | Metropolitan Water Reclamation District of… | — | 0.54% | 1.02M | $1.0M |
| 25 | North Royalton City School District | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.64% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1577 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 15, 2025 | Último pago | $0.0078 (Dec 17, 2025) |
| Crecimiento 1A | -74.76% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -31.55% / -7.51% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0078 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0496 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0492 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0510 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0491 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0509 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0539 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0554 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0533 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0513 |
| Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0511 |
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.0525 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.009 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 0 | Volumen promedio | 49.81K |
| AUM | $181.2M | Prima/Descuento | -0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de BSMP
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.