BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
السعر كما في Feb 17, 2026 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.49 | النطاق اليومي | 24.48 – 24.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.26 – 24.66 | حجم التداول | 0 |
| متوسط حجم التداول | 49.81K | إجمالي الأصول المُدارة | $181.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.44% |
| NAV | 24.49 | العلاوة/الخصم | -0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 25, 2019 | المقتنيات | 231 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138J528 | ISIN | US46138J5285 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (Fund) is based on the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2025 Index (Index). The Fund will invest at least 80% of its total assets in municipal bonds that comprise the index. The Index seeks to measure the performance of a portfolio of US dollar-denominated municipal securities, issued by US state, state agencies, or local governments with effective maturities in 2025. The Fund does not purchase all of the securities in the Index; instead, the Fund utilizes a "sampling" methodology to seek to achieve its investment objective. The Fund and the Index are rebalanced monthly. The Fund has a designated year of maturity of 2025 and will terminate on or about Dec. 15, 2025. See the prospectus for more information.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.20% | -0.20% | -0.24% | -0.08% | -0.37% | +0.10% | -1.16% | — | -0.36% |
| إجمالي العائد | +0.04% | +0.45% | +1.03% | +2.25% | +2.17% | +2.51% | +0.65% | — | +1.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 17, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jan 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 232 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH & EQUIVALENTS | USD | 46.93% | 88.19M | $88.2M |
| 2 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.33% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | New York City Housing Development Corp | — | 1.25% | 2.35M | $2.4M |
| 4 | New York State Housing Finance Agency | — | 1.17% | 2.20M | $2.2M |
| 5 | Bay Area Toll Authority | — | 1.17% | 2.20M | $2.2M |
| 6 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 1.08% | 2.03M | $2.0M |
| 7 | State of Texas | TXS | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | Metropolitan Transportation Authority Dedicated… | — | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 1.06% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 0.96% | 1.80M | $1.8M |
| 11 | Massachusetts Development Finance Agency | — | 0.95% | 1.79M | $1.8M |
| 12 | State of Illinois | ILS | 0.89% | 1.67M | $1.7M |
| 13 | Dallas Area Rapid Transit | — | 0.80% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | City of New York NY | NYC | 0.71% | 1.33M | $1.3M |
| 15 | State of Texas | TXS | 0.64% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission | — | 0.61% | 1.15M | $1.1M |
| 17 | New York City Municipal Water Finance Authority | — | 0.58% | 1.09M | $1.1M |
| 18 | City of New York NY | — | 0.57% | 1.07M | $1.1M |
| 19 | Gretna Public Schools | — | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 20 | City of New York NY | NYC | 0.56% | 1.05M | $1.1M |
| 21 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.55% | 1.03M | $1.0M |
| 22 | City of Atlanta GA Water & Wastewater… | — | 0.55% | 1.02M | $1.0M |
| 23 | Indiana Finance Authority | — | 0.55% | 1.02M | $1.0M |
| 24 | Metropolitan Water Reclamation District of… | — | 0.54% | 1.02M | $1.0M |
| 25 | North Royalton City School District | — | 0.53% | 1.00M | $1.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.44% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1066 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 15, 2025 | آخر دفعة | $0.0078 (Dec 17, 2025) |
| النمو خلال سنة | -82.91% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -40.52% / -13.40% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0078 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0496 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.0492 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0510 |
| Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.0491 |
| Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | Jul 25, 2025 | $0.0509 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0539 |
| May 19, 2025 | May 19, 2025 | May 23, 2025 | $0.0554 |
| Apr 21, 2025 | Apr 21, 2025 | Apr 25, 2025 | $0.0533 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0513 |
| Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | Feb 28, 2025 | $0.0511 |
| Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | Jan 24, 2025 | $0.0525 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.009 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 0 | متوسط حجم التداول | 49.81K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $181.2M | العلاوة/الخصم | -0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BSMP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.