BSMO Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF
Котировка на Dec 13, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.85 | Дневной диапазон | 24.82 – 24.89 |
| Диапазон за 52 недели | 24.64 – 24.96 | Объём торгов | 97.57K |
| Средний объём | 48.77K | AUM | $151.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.88 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2019 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138J536 | ISIN | US46138J5368 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment-grade municipal bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities,” in the year 2024 (collectively, “2024 Bonds”). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.04% | +0.08% | +0.16% | -0.16% | +0.16% | -1.16% | -0.18% | — | -0.11% |
| Совокупная доходность | +0.28% | +0.73% | +1.51% | +2.26% | +2.56% | +0.71% | +1.31% | — | +1.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 17, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 10, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 144.38M | $144.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 13, 2024 | Последняя выплата | $0.0069 (Dec 17, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0069 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.0535 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.0574 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0534 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.0508 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.0534 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0543 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 24, 2024 | $0.0563 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.0551 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0537 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 23, 2024 | $0.0500 |
| Jan 22, 2024 | Jan 23, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.0481 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.008 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 97.57K | Средний объём | 48.77K |
| AUM | $151.8M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BSMO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.