BSMO Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Dec 13, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.85 | Day Range | 24.82 – 24.89 |
| 52-Week Range | 24.64 – 24.96 | Volume | 97.57K |
| Avg Volume | 48.77K | AUM | $151.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.88 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Sep 26, 2019 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138J536 | ISIN | US46138J5368 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment-grade municipal bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities,” in the year 2024 (collectively, “2024 Bonds”). It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.04% | +0.08% | +0.16% | -0.16% | +0.16% | -1.16% | -0.18% | — | -0.11% |
| Rendimento totale | +0.28% | +0.73% | +1.51% | +2.26% | +2.56% | +0.71% | +1.31% | — | +1.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 17, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Mar 10, 2025 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 144.38M | $144.4M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 13, 2024 | Ultimo pagamento | $0.0069 (Dec 17, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0069 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.0535 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.0574 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0534 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.0508 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.0534 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0543 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 24, 2024 | $0.0563 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.0551 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0537 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 23, 2024 | $0.0500 |
| Jan 22, 2024 | Jan 23, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.0481 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.008 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 97.57K | Average volume | 48.77K |
| AUM | $151.8M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BSMO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.