BSMO Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF
Kuotasi per Dec 13, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.85 | Rentang Harian | 24.82 – 24.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.64 – 24.96 | Volume | 97.57K |
| Volume Rata-Rata | 48.77K | AUM | $151.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.88 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Sep 26, 2019 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138J536 | ISIN | US46138J5368 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment-grade municipal bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities,” in the year 2024 (collectively, “2024 Bonds”). It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.04% | +0.08% | +0.16% | -0.16% | +0.16% | -1.16% | -0.18% | — | -0.11% |
| Total return | +0.28% | +0.73% | +1.51% | +2.26% | +2.56% | +0.71% | +1.31% | — | +1.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 17, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 10, 2025 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 144.38M | $144.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 13, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0069 (Dec 17, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0069 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.0535 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.0574 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0534 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.0508 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.0534 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0543 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 24, 2024 | $0.0563 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.0551 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0537 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 23, 2024 | $0.0500 |
| Jan 22, 2024 | Jan 23, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.0481 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.008 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 97.57K | Volume rata-rata | 48.77K |
| AUM | $151.8M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSMO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.