BSMO Invesco BulletShares (R) 2024 Municipal Bond ETF
Cotización a fecha de Dec 13, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.85 | Rango diario | 24.82 – 24.89 |
| Rango de 52 semanas | 24.64 – 24.96 | Volumen | 97.57K |
| Volumen prom. | 48.77K | AUM | $151.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.18% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 24.88 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Sep 26, 2019 | Posiciones | 1 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46138J536 | ISIN | US46138J5368 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment-grade municipal bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities,” in the year 2024 (collectively, “2024 Bonds”). It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.04% | +0.08% | +0.16% | -0.16% | +0.16% | -1.16% | -0.18% | — | -0.11% |
| Rentabilidad total | +0.28% | +0.73% | +1.51% | +2.26% | +2.56% | +0.71% | +1.31% | — | +1.35% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Dec 17, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.18% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Mar 10, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 144.38M | $144.4M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 13, 2024 | Último pago | $0.0069 (Dec 17, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 17, 2024 | $0.0069 |
| Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | Nov 22, 2024 | $0.0535 |
| Oct 21, 2024 | Oct 21, 2024 | Oct 25, 2024 | $0.0574 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0534 |
| Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | Aug 23, 2024 | $0.0508 |
| Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | Jul 26, 2024 | $0.0534 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0543 |
| May 20, 2024 | May 21, 2024 | May 24, 2024 | $0.0563 |
| Apr 22, 2024 | Apr 23, 2024 | Apr 26, 2024 | $0.0551 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0537 |
| Feb 20, 2024 | Feb 21, 2024 | Feb 23, 2024 | $0.0500 |
| Jan 22, 2024 | Jan 23, 2024 | Jan 26, 2024 | $0.0481 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.008 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 97.57K | Volumen promedio | 48.77K |
| AUM | $151.8M | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.