BSMN Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF
Koers per Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.05 | Dagbandbreedte | 25.03 – 25.06 |
| 52-weeksbereik | 24.95 – 25.23 | Volume | 50.30K |
| Gem. volume | 23.87K | AUM | $105.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.11 | Premie/korting | -0.26% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 26, 2019 | Posities | 1 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46138J544 | ISIN | US46138J5442 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment-grade municipal bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities,” in the year 2023 (collectively, “2023 Bonds”). It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.02% | -0.12% | -0.12% | -0.36% | -0.16% | -0.76% | — | — | +0.05% |
| Totaalrendement | 0.00% | +0.36% | +1.09% | +2.00% | +2.16% | +0.47% | — | — | +1.22% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 28, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Feb 20, 2024 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 105.48M | $105.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Nov 20, 2023 | Laatste betaling | $0.0595 (Nov 24, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Nov 20, 2023 | Nov 21, 2023 | Nov 24, 2023 | $0.0595 |
| Oct 23, 2023 | Oct 24, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.0644 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0633 |
| Aug 21, 2023 | Aug 22, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.0569 |
| Jul 24, 2023 | Jul 25, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.0551 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0528 |
| May 22, 2023 | May 23, 2023 | May 26, 2023 | $0.0484 |
| Apr 24, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0489 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0460 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0400 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0420 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0001 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 50.30K | Gemiddeld volume | 23.87K |
| AUM | $105.5M | Premie/korting | -0.26% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BSMN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.