BSMN Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF
Kuotasi per Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.05 | Rentang Harian | 25.03 – 25.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.95 – 25.23 | Volume | 50.30K |
| Volume Rata-Rata | 23.87K | AUM | $105.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.11 | Premium/Diskon | -0.26% indikatif |
| Inception | Sep 26, 2019 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138J544 | ISIN | US46138J5442 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment-grade municipal bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities,” in the year 2023 (collectively, “2023 Bonds”). It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.02% | -0.12% | -0.12% | -0.36% | -0.16% | -0.76% | — | — | +0.05% |
| Total return | 0.00% | +0.36% | +1.09% | +2.00% | +2.16% | +0.47% | — | — | +1.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 28, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Feb 20, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 105.48M | $105.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Nov 20, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.0595 (Nov 24, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Nov 20, 2023 | Nov 21, 2023 | Nov 24, 2023 | $0.0595 |
| Oct 23, 2023 | Oct 24, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.0644 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0633 |
| Aug 21, 2023 | Aug 22, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.0569 |
| Jul 24, 2023 | Jul 25, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.0551 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0528 |
| May 22, 2023 | May 23, 2023 | May 26, 2023 | $0.0484 |
| Apr 24, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0489 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0460 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0400 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0420 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0001 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 50.30K | Volume rata-rata | 23.87K |
| AUM | $105.5M | Premium/Diskon | -0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BSMN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.