BSMN Invesco BulletShares (R) 2023 Municipal Bond ETF
Kurs vom Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.05 | Tagesspanne | 25.03 – 25.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.95 – 25.23 | Volumen | 50.30K |
| Durchschn. Volumen | 23.87K | AUM | $105.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.11 | Aufgeld/Abschlag | -0.26% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2019 | Positionen | 1 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J544 | ISIN | US46138J5442 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment-grade municipal bonds with maturities or, in some cases, “effective maturities,” in the year 2023 (collectively, “2023 Bonds”). It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.02% | -0.12% | -0.12% | -0.36% | -0.16% | -0.76% | — | — | +0.05% |
| Gesamtrendite | 0.00% | +0.36% | +1.09% | +2.00% | +2.16% | +0.47% | — | — | +1.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 28, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Feb 20, 2024 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 105.48M | $105.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Nov 20, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0595 (Nov 24, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nov 20, 2023 | Nov 21, 2023 | Nov 24, 2023 | $0.0595 |
| Oct 23, 2023 | Oct 24, 2023 | Oct 27, 2023 | $0.0644 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0633 |
| Aug 21, 2023 | Aug 22, 2023 | Aug 25, 2023 | $0.0569 |
| Jul 24, 2023 | Jul 25, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.0551 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0528 |
| May 22, 2023 | May 23, 2023 | May 26, 2023 | $0.0484 |
| Apr 24, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0489 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0460 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0400 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0420 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0001 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 50.30K | Durchschnittliches Volumen | 23.87K |
| AUM | $105.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.