BSMM Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Dec 15, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.26 | Günlük Aralık | 25.22 – 25.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.22 – 25.36 | Hacim | 242.66K |
| Ort. Hacim | 40.44K | AUM | $81.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.24 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 25, 2019 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138J551 | ISIN | US46138J5517 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment-grade municipal bonds with maturities or, in some cases, "effective maturities" in the year 2022. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.28% | -0.22% | -0.24% | -0.63% | -0.59% | +0.21% | — | — | +0.27% |
| Toplam getiri | -0.08% | +0.08% | +0.16% | -0.04% | 0.00% | +0.83% | — | — | +0.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 22, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Mar 10, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 80.91M | $80.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 14, 2022 | Son ödeme | $0.0410 (Dec 19, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0410 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0170 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0170 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0090 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0100 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0090 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0070 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0070 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0050 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0050 |
| Feb 22, 2022 | Feb 23, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0050 |
| Jan 24, 2022 | Jan 25, 2022 | Jan 31, 2022 | $0.0060 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 242.66K | Ortalama hacim | 40.44K |
| AUM | $81.0M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BSMM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.