BSMM Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF
Kurs vom Dec 15, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.26 | Tagesspanne | 25.22 – 25.26 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.22 – 25.36 | Volumen | 242.66K |
| Durchschn. Volumen | 40.44K | AUM | $81.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.24 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Sep 25, 2019 | Positionen | 1 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138J551 | ISIN | US46138J5517 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index seeks to measure the performance of a portfolio of U.S. dollar-denominated investment-grade municipal bonds with maturities or, in some cases, "effective maturities" in the year 2022. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.28% | -0.22% | -0.24% | -0.63% | -0.59% | +0.21% | — | — | +0.27% |
| Gesamtrendite | -0.08% | +0.08% | +0.16% | -0.04% | 0.00% | +0.83% | — | — | +0.96% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 22, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Mar 10, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 80.91M | $80.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 14, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.0410 (Dec 19, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0410 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0170 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0170 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0090 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0100 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0090 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0070 |
| May 23, 2022 | May 24, 2022 | May 31, 2022 | $0.0070 |
| Apr 18, 2022 | Apr 19, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0050 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0050 |
| Feb 22, 2022 | Feb 23, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0050 |
| Jan 24, 2022 | Jan 25, 2022 | Jan 31, 2022 | $0.0060 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 242.66K | Durchschnittliches Volumen | 40.44K |
| AUM | $81.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.