BRIF FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.41 | Дневной диапазон | 37.23 – 37.56 |
| Диапазон за 52 недели | 28.23 – 38.55 | Объём торгов | 63.93K |
| Средний объём | 9.25K | AUM | $111.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.42% |
| NAV | 37.65 | Премия/дисконт | -0.45% индикативный |
| Дата запуска | Dec 26, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Faith Investor Services | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 337959209 | ISIN | US3379592096 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed ETF that invests primarily in large capitalization companies pursuant to a proprietary methodology designed to identify and invest in companies during their robust profit cycles, capturing the lower through upper end of their valuation expansion or multiple expansion as defined by price to earnings ratio. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its assets in equity securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.19% | — | +20.21% | +24.77% | +31.28% | — | — | — | +25.36% |
| Совокупная доходность | +2.18% | — | +20.21% | +24.77% | +58.41% | — | — | — | +40.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.13% | 52.97K | $11.4M |
| 2 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.59% | 5.83K | $7.3M |
| 3 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 3.73% | 5.94M | $5.9M |
| 4 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.71% | 53.27K | $5.9M |
| 5 | AbbVie Inc | ABBV | 3.66% | 22.03K | $5.8M |
| 6 | Linde PLC | LIN | 3.56% | 11.65K | $5.7M |
| 7 | Cummins Inc | CMI | 3.02% | 8.19K | $4.8M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.02% | 13.06K | $4.8M |
| 9 | Newmont Corp | NEM | 2.61% | 31.66K | $4.2M |
| 10 | Amgen Inc | AMGN | 2.39% | 8.67K | $3.8M |
| 11 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.37% | 8.54K | $3.8M |
| 12 | Allstate Corp/The | ALL | 2.31% | 14.49K | $3.7M |
| 13 | EQT Corp | EQT | 2.30% | 68.17K | $3.7M |
| 14 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 2.29% | 19.27K | $3.6M |
| 15 | Arista Networks Inc | ANET | 2.26% | 19.07K | $3.6M |
| 16 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 2.25% | 25.95K | $3.6M |
| 17 | CF Industries Holdings Inc | CF | 2.23% | 27.38K | $3.5M |
| 18 | Moody's Corp | MCO | 2.22% | 7.03K | $3.5M |
| 19 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.17% | 23.64K | $3.5M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.13% | 9.48K | $3.4M |
| 21 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.11% | 8.01K | $3.4M |
| 22 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.08% | 23.58K | $3.3M |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.03% | 16.90K | $3.2M |
| 24 | Qnity Electronics Inc | Q | 1.91% | 23.66K | $3.0M |
| 25 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.91% | 18.44K | $3.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1560 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 09, 2025 | Последняя выплата | $0.1560 (Dec 10, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 09, 2025 | Dec 09, 2025 | Dec 10, 2025 | $0.1560 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 34.18% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.60 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.08% / — | Сортино 1Л | 10.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.965 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.366 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 63.93K | Средний объём | 9.25K |
| AUM | $111.9M | Премия/дисконт | -0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $111.9M → $111.9M |
| 1 неделя | -$184.8K | -0.17% | $111.9M → $111.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BRIF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.