BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 18:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 27.29 | Biên độ trong ngày | 27.33 – 27.40 |
| Biên độ 52 Tuần | 21.70 – 28.60 | Khối lượng giao dịch | 3.18K |
| Khối lượng TB | 1.77K | AUM | $24.8M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.44% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.51 | Chênh lệch giá/NAV | +3.08% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Mar 05, 2026 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | MFS | Sàn giao dịch | NYSE |
| Danh mục | Emerging Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 55286W884 | ISIN | US55286W8846 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
BREE invests primarily in equities of companies tied economically to emerging market countries across regions such as Asia, Latin America, Eastern Europe, the Middle East, and Africa. The portfolio blends fundamental and quantitative research in an effort to identify companies with attractive growth and valuation characteristics. Fundamental analysis evaluates company-specific factors such as business quality and financial strength, while quantitative models assess attributes including valuation, momentum, and risk characteristics. These inputs are combined into a blended rating used in portfolio construction, which also considers factors such as sector exposure, market capitalization, volatility, and diversification relative to the broader emerging markets universe. The resulting portfolio aims to maintain characteristics broadly similar to the emerging markets equity market while allowing for active positioning based on the combined research framework.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +5.99% | +1.27% | — | — | — | — | — | — | +45.03% |
| Tổng lợi nhuận | +5.98% | +1.26% | — | — | — | — | — | — | +45.03% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 25, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.44% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $44.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 137 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 13.55% | 8.68K | $3.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5.99% | 7.91K | $1.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.97% | 1.28K | $1.6M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | 005935.KS | 2.88% | 5.18K | $773.6K |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR | TCEHY | 2.88% | 13.31K | $772.7K |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 2.15% | 489.63K | $577.4K |
| 7 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.96% | 0 | $526.1K |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.86% | 64.66K | $498.1K |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | BABA | 1.75% | 3.94K | $470.3K |
| 10 | KING SLIDEWORKS CO LTD | 2059.TW | 1.57% | 1.00K | $420.0K |
| 11 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.49% | 3.35K | $398.7K |
| 12 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR | KB | 1.46% | 3.32K | $391.2K |
| 13 | PETROCHINACO LTD H | 0857.HK | 1.33% | 275.89K | $356.5K |
| 14 | NETEASE INC ADR | NTES | 1.32% | 2.77K | $354.8K |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR | ASX | 1.19% | 8.76K | $319.6K |
| 16 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 1.16% | 81.94K | $311.3K |
| 17 | SK SQUARECO LTD | 402340.KS | 1.15% | 381 | $308.6K |
| 18 | AXIA ENERGIA ADR | EBR | 1.13% | 30.04K | $304.0K |
| 19 | MAHINDRA +MAHINDRA LTD | — | 1.12% | 8.43K | $300.6K |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.06% | 3.82K | $285.3K |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.06% | 5.17K | $284.1K |
| 22 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | 1.03% | 1.95K | $276.2K |
| 23 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.02% | 4.29K | $274.0K |
| 24 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | — | 1.01% | 13.68K | $271.9K |
| 25 | CREDICORPLTD | BAP | 1.00% | 708 | $268.3K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | — | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | — | Lần thanh toán gần nhất | — |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
Không có dữ liệu phân phối trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho quỹ này — quỹ có thể không chi trả, hoặc lịch sử chưa được tải lên.
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 6122.79% / 6122.79% | Sharpe 1Y / 3Y | 22,545,322,529,864,913,128,026,330,365,952 / 22,545,322,529,864,913,128,026,330,365,952 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -12.77% / -12.77% | Sortino 1Y | 6,822,813,281,212,846,665,987,148,545,523,712 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 1.30 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | -3.69 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 20.23% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 26, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 3.18K | Khối lượng trung bình | 1.77K |
| AUM | $24.8M | Chênh lệch giá/NAV | +3.08% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $24.8M → $24.8M |
| 1 Tuần | -$512.9K | -2.07% | $24.8M → $24.8M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về BREE
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.