BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.29 | Günlük Aralık | 27.33 – 27.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.70 – 28.60 | Hacim | 3.18K |
| Ort. Hacim | 1.77K | AUM | $24.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.44% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 26.51 | Prim/İskonto | +3.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 05, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | MFS | Borsa | NYSE |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 55286W884 | ISIN | US55286W8846 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
BREE invests primarily in equities of companies tied economically to emerging market countries across regions such as Asia, Latin America, Eastern Europe, the Middle East, and Africa. The portfolio blends fundamental and quantitative research in an effort to identify companies with attractive growth and valuation characteristics. Fundamental analysis evaluates company-specific factors such as business quality and financial strength, while quantitative models assess attributes including valuation, momentum, and risk characteristics. These inputs are combined into a blended rating used in portfolio construction, which also considers factors such as sector exposure, market capitalization, volatility, and diversification relative to the broader emerging markets universe. The resulting portfolio aims to maintain characteristics broadly similar to the emerging markets equity market while allowing for active positioning based on the combined research framework.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.90% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | +45.04% |
| Toplam getiri | +4.91% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | +45.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.44% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $44.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 137 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 13.55% | 8.68K | $3.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5.99% | 7.91K | $1.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.97% | 1.28K | $1.6M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | 005935.KS | 2.88% | 5.18K | $773.6K |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR | TCEHY | 2.88% | 13.31K | $772.7K |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 2.15% | 489.63K | $577.4K |
| 7 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.96% | 0 | $526.1K |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.86% | 64.66K | $498.1K |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | BABA | 1.75% | 3.94K | $470.3K |
| 10 | KING SLIDEWORKS CO LTD | 2059.TW | 1.57% | 1.00K | $420.0K |
| 11 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.49% | 3.35K | $398.7K |
| 12 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR | KB | 1.46% | 3.32K | $391.2K |
| 13 | PETROCHINACO LTD H | 0857.HK | 1.33% | 275.89K | $356.5K |
| 14 | NETEASE INC ADR | NTES | 1.32% | 2.77K | $354.8K |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR | ASX | 1.19% | 8.76K | $319.6K |
| 16 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 1.16% | 81.94K | $311.3K |
| 17 | SK SQUARECO LTD | 402340.KS | 1.15% | 381 | $308.6K |
| 18 | AXIA ENERGIA ADR | EBR | 1.13% | 30.04K | $304.0K |
| 19 | MAHINDRA +MAHINDRA LTD | — | 1.12% | 8.43K | $300.6K |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.06% | 3.82K | $285.3K |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.06% | 5.17K | $284.1K |
| 22 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | 1.03% | 1.95K | $276.2K |
| 23 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.02% | 4.29K | $274.0K |
| 24 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | — | 1.01% | 13.68K | $271.9K |
| 25 | CREDICORPLTD | BAP | 1.00% | 708 | $268.3K |
| 26 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS.NS | 0.96% | 10.74K | $258.3K |
| 27 | CHINA PETROLEUM + CHEMICAL H | 0386.HK | 0.83% | 395.88K | $222.5K |
| 28 | EMIRATES NBD PJSC | — | 0.82% | 26.17K | $219.9K |
| 29 | PHARMAESSENTIA CORP | 6446.TW | 0.81% | 4.93K | $216.6K |
| 30 | AXIS BANKLTD | — | 0.79% | 16.35K | $212.9K |
| 31 | SHRIRAM FINANCE LTD | — | 0.78% | 17.74K | $209.4K |
| 32 | INFOSYS LTD SP ADR | INFY | 0.74% | 16.68K | $199.1K |
| 33 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 0.74% | 10.22K | $198.1K |
| 34 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H | 0914.HK | 0.74% | 88.56K | $197.5K |
| 35 | TELKOM INDONESIA PERSERO ADR | TLK | 0.74% | 13.17K | $197.4K |
| 36 | UPL LTD | — | 0.73% | 33.11K | $196.8K |
| 37 | CEMEX SABSPONS ADR PART CER | CX | 0.73% | 17.64K | $196.0K |
| 38 | ANGLOGOLDASHANTI PLC | AU | 0.73% | 1.61K | $195.4K |
| 39 | INNER MONGOLIA YILI INDUS A | 600887.SS | 0.71% | 50.40K | $190.5K |
| 40 | MIDEA GROUP CO LTD H | 0300.HK | 0.71% | 15.34K | $189.7K |
| 41 | ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 271560.KS | 0.71% | 2.09K | $189.4K |
| 42 | INDUSTRIESQATAR | IQCD.QA | 0.70% | 69.56K | $187.6K |
| 43 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 0.69% | 29.33K | $185.0K |
| 44 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1590.TW | 0.69% | 4.09K | $184.4K |
| 45 | EUROBANK SA | EUROB.AT | 0.68% | 34.22K | $182.5K |
| 46 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR H | 2601.HK | 0.68% | 48.28K | $181.4K |
| 47 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 300750.SZ | 0.67% | 3.10K | $180.4K |
| 48 | ADVANCED INFO SERVICE FOREIG | — | 0.67% | 16.24K | $178.9K |
| 49 | LARGAN PRECISION CO LTD | 3008.TW | 0.66% | 1.00K | $176.0K |
| 50 | KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2883.TW | 0.64% | 173.60K | $171.9K |
| 51 | AMBEV SA ADR | ABEV | 0.63% | 58.66K | $168.9K |
| 52 | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | — | 0.62% | 10.33K | $166.8K |
| 53 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | — | 0.59% | 10.17K | $158.4K |
| 54 | SAUDI AWWAL BANK | — | 0.59% | 17.50K | $157.9K |
| 55 | BANCO BRADESCO ADR | BBD | 0.58% | 50.42K | $156.8K |
| 56 | KANZHUN LTD ADR | BZ | 0.57% | 9.62K | $153.5K |
| 57 | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | BPCL.NS | 0.57% | 46.77K | $152.0K |
| 58 | RICHTER GEDEON NYRT | — | 0.56% | 3.65K | $151.2K |
| 59 | DOOSAN BOBCAT INC | 241560.KS | 0.55% | 3.55K | $148.4K |
| 60 | H WORLD GROUP LTD ADR | HTHT | 0.52% | 2.83K | $139.2K |
| 61 | HUAXIA BANK CO LTD A | 600015.SS | 0.51% | 138.10K | $137.9K |
| 62 | BAOSHAN IRON + STEEL CO A | 600019.SS | 0.51% | 159.00K | $137.5K |
| 63 | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | — | 0.50% | 10.83K | $133.4K |
| 64 | OLD MUTUALLTD | OMU.JO | 0.47% | 160.10K | $126.5K |
| 65 | KUMBA IRONORE LTD | KIO.JO | 0.47% | 8.20K | $124.8K |
| 66 | ICICI BANKLTD SPON ADR | IBN | 0.44% | 3.98K | $119.0K |
| 67 | AVI LTD | AVI.JO | 0.44% | 21.57K | $116.8K |
| 68 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | ASII.JK | 0.43% | 429.40K | $116.0K |
| 69 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.42% | 1.27K | $112.6K |
| 70 | MTN GROUPLTD | MTN.JO | 0.41% | 9.02K | $108.8K |
| 71 | SABIC AGRINUTRIENTS CO | — | 0.40% | 3.22K | $106.9K |
| 72 | GRUPO FINANCIERO BANORTE O | GFNORTEO.MX | 0.39% | 9.31K | $103.5K |
| 73 | INVESTEC LTD | INL.JO | 0.38% | 12.14K | $102.8K |
| 74 | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | — | 0.38% | 24.79K | $102.2K |
| 75 | CIMB GROUPHOLDINGS BHD | — | 0.38% | 51.70K | $101.8K |
| 76 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3034.TW | 0.37% | 6.00K | $99.8K |
| 77 | CANARA BANK | — | 0.37% | 73.08K | $99.2K |
| 78 | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | UGPA3.SA | 0.37% | 14.70K | $98.8K |
| 79 | EMAAR DEVELOPMENT PJSC | EMAARDEV.AE | 0.35% | 26.92K | $94.7K |
| 80 | SAMSUNG E+A CO LTD | 028050.KS | 0.34% | 2.78K | $90.5K |
| 81 | LITE ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.34% | 11.00K | $90.1K |
| 82 | HDFC BANKLTD ADR | HDB | 0.33% | 3.79K | $89.4K |
| 83 | GIANT NETWORK GROUP CO LTD A | 002558.SZ | 0.33% | 22.90K | $89.0K |
| 84 | VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | VAML.NS | 0.31% | 18.09K | $83.2K |
| 85 | NARI TECHNOLOGY CO LTD A | 600406.SS | 0.31% | 24.00K | $82.7K |
| 86 | WALMART DEMEXICO SAB DE CV | WALMEX.MX | 0.29% | 28.07K | $77.3K |
| 87 | OPERADORADE SITES MEX A 1 | — | 0.27% | 69.89K | $71.1K |
| 88 | EOPTOLINKTECHNOLOGY INC L A | 300502.SZ | 0.26% | 1.06K | $69.7K |
| 89 | CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | BVN | 0.24% | 1.79K | $63.7K |
| 90 | B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3.SA | 0.24% | 21.64K | $63.5K |
| 91 | XP INC CLASS A | XP | 0.23% | 3.63K | $61.0K |
| 92 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 2313.HK | 0.22% | 11.01K | $58.8K |
| 93 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 071050.KS | 0.22% | 440 | $58.6K |
| 94 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 0.21% | 30 | $57.7K |
| 95 | BANCO BTGPACTUAL SA UNIT | BPAC11.SA | 0.21% | 5.72K | $57.7K |
| 96 | NHN CORP | 181710.KS | 0.21% | 1.03K | $55.9K |
| 97 | VALE SA SPADR | VALE | 0.21% | 3.78K | $55.2K |
| 98 | OIL + NATURAL GAS CORP LTD | ONGC.NS | 0.21% | 22.30K | $55.1K |
| 99 | VEDANTA LTD | VEDL.NS | 0.20% | 18.57K | $54.1K |
| 100 | SHINSEGAEINC | 004170.KS | 0.19% | 180 | $52.0K |
| 101 | KIA CORP | 000270.KS | 0.19% | 550 | $51.9K |
| 102 | ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 1476.TW | 0.19% | 5.00K | $49.9K |
| 103 | HERO MOTOCORP LTD | — | 0.18% | 823 | $49.3K |
| 104 | NONGSHIM CO LTD | 004370.KS | 0.18% | 154 | $48.0K |
| 105 | CALEDONIAMINING CORP PLC | CMCL | 0.17% | 1.88K | $46.7K |
| 106 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.17% | 12.50K | $45.7K |
| 107 | ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR | ITUB | 0.15% | 5.52K | $41.3K |
| 108 | BUMRUNGRADHOSPITAL FOREIGN | — | 0.15% | 6.60K | $40.4K |
| 109 | DB INSURANCE CO LTD | 005830.KS | 0.15% | 312 | $40.0K |
| 110 | CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR | SBS | 0.15% | 8.65K | $39.9K |
| 111 | SAMSUNG FIRE + MARINE INS | 000810.KS | 0.14% | 79 | $37.7K |
| 112 | TOTVS SA | TOTS3.SA | 0.14% | 5.96K | $37.3K |
| 113 | SIME DARBYBERHAD | SIME.KL | 0.14% | 63.51K | $36.3K |
| 114 | HUGEL INC | — | 0.13% | 200 | $35.3K |
| 115 | CHANGZHOUXINGYU AUTOMOTIV A | 601799.SS | 0.13% | 2.70K | $34.8K |
| 116 | CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 0291.HK | 0.13% | 12.56K | $33.8K |
| 117 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 2885.TW | 0.12% | 16.64K | $33.4K |
| 118 | HINDUSTANAERONAUTICS LTD | — | 0.11% | 590 | $30.8K |
| 119 | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 1585.HK | 0.11% | 24.00K | $30.6K |
| 120 | ABSA GROUPLTD | ABG.JO | 0.11% | 2.13K | $30.2K |
| 121 | NEDBANK GROUP LTD | NED.JO | 0.11% | 1.53K | $29.0K |
| 122 | HYUNDAI MOBIS CO LTD | 012330.KS | 0.11% | 79 | $28.3K |
| 123 | CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 2385.TW | 0.10% | 8.00K | $26.6K |
| 124 | THE SAUDINATIONAL BANK | — | 0.10% | 2.33K | $25.8K |
| 125 | AKBANK T.A.S. | AKBNK.IS | 0.10% | 17.62K | $25.6K |
| 126 | KOC HOLDING AS | KCHOL.IS | 0.09% | 5.32K | $24.6K |
| 127 | POWSZECHNYZAKLAD UBEZPIECZE | PZU.WA | 0.09% | 1.25K | $24.3K |
| 128 | YUTONG BUSCO LTD A | 600066.SS | 0.09% | 5.50K | $24.1K |
| 129 | PING AN BANK CO LTD A | 000001.SZ | 0.09% | 14.10K | $23.9K |
| 130 | CHERVON HOLDINGS LTD | 2285.HK | 0.09% | 8.94K | $23.3K |
| 131 | STANDARD BANK GROUP LTD | SBK.JO | 0.09% | 1.16K | $23.0K |
| 132 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2379.TW | 0.08% | 1.00K | $22.4K |
| 133 | CHINA MINSHENG BANKING COR H | 1988.HK | 0.08% | 49.72K | $22.2K |
| 134 | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS | CSMG3.SA | 0.08% | 1.99K | $21.1K |
| 135 | TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | TCELL.IS | 0.07% | 8.96K | $19.4K |
| 136 | HAIER SMART HOME CO LTD H | 6690.HK | 0.07% | 6.71K | $18.3K |
| 137 | TURKIYE ISBANKASI C | ISCTR.IS | 0.07% | 68.28K | $17.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6097.44% / 6097.44% | Sharpe 1Y / 3Y | 13,160,744,128,255,015,571,879,790,379,008 / 13,160,744,128,255,015,571,879,790,379,008 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.77% / -12.77% | Sortino 1Y | 3,982,790,727,260,336,268,899,615,451,906,048 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.30 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -3.66 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 20.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.18K | Ortalama hacim | 1.77K |
| AUM | $24.8M | Prim/İskonto | +3.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $24.8M → $24.8M |
| 1 Hafta | -$309.9K | -1.25% | $24.8M → $24.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BREE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.