BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.29 | Intervalo Diário | 27.33 – 27.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.70 – 28.60 | Volume | 3.18K |
| Volume Médio | 1.77K | AUM | $24.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.44% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.51 | Prêmio/Desconto | +3.08% indicativo |
| Início | Mar 05, 2026 | Posições | — |
| Emissor | MFS | Bolsa | NYSE |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 55286W884 | ISIN | US55286W8846 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
BREE invests primarily in equities of companies tied economically to emerging market countries across regions such as Asia, Latin America, Eastern Europe, the Middle East, and Africa. The portfolio blends fundamental and quantitative research in an effort to identify companies with attractive growth and valuation characteristics. Fundamental analysis evaluates company-specific factors such as business quality and financial strength, while quantitative models assess attributes including valuation, momentum, and risk characteristics. These inputs are combined into a blended rating used in portfolio construction, which also considers factors such as sector exposure, market capitalization, volatility, and diversification relative to the broader emerging markets universe. The resulting portfolio aims to maintain characteristics broadly similar to the emerging markets equity market while allowing for active positioning based on the combined research framework.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.99% | +1.27% | — | — | — | — | — | — | +45.03% |
| Retorno total | +5.98% | +1.26% | — | — | — | — | — | — | +45.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.44% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $44.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 137 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 13.55% | 8.68K | $3.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5.99% | 7.91K | $1.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.97% | 1.28K | $1.6M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | 005935.KS | 2.88% | 5.18K | $773.6K |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR | TCEHY | 2.88% | 13.31K | $772.7K |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 2.15% | 489.63K | $577.4K |
| 7 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.96% | 0 | $526.1K |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.86% | 64.66K | $498.1K |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | BABA | 1.75% | 3.94K | $470.3K |
| 10 | KING SLIDEWORKS CO LTD | 2059.TW | 1.57% | 1.00K | $420.0K |
| 11 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.49% | 3.35K | $398.7K |
| 12 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR | KB | 1.46% | 3.32K | $391.2K |
| 13 | PETROCHINACO LTD H | 0857.HK | 1.33% | 275.89K | $356.5K |
| 14 | NETEASE INC ADR | NTES | 1.32% | 2.77K | $354.8K |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR | ASX | 1.19% | 8.76K | $319.6K |
| 16 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 1.16% | 81.94K | $311.3K |
| 17 | SK SQUARECO LTD | 402340.KS | 1.15% | 381 | $308.6K |
| 18 | AXIA ENERGIA ADR | EBR | 1.13% | 30.04K | $304.0K |
| 19 | MAHINDRA +MAHINDRA LTD | — | 1.12% | 8.43K | $300.6K |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.06% | 3.82K | $285.3K |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.06% | 5.17K | $284.1K |
| 22 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | 1.03% | 1.95K | $276.2K |
| 23 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.02% | 4.29K | $274.0K |
| 24 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | — | 1.01% | 13.68K | $271.9K |
| 25 | CREDICORPLTD | BAP | 1.00% | 708 | $268.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6122.79% / 6122.79% | Sharpe 1A / 3A | 22,545,322,529,864,913,128,026,330,365,952 / 22,545,322,529,864,913,128,026,330,365,952 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.77% / -12.77% | Sortino 1A | 6,822,813,281,212,846,665,987,148,545,523,712 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.30 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -3.69 |
| Desvio negativo 1A | 20.23% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.18K | Volume médio | 1.77K |
| AUM | $24.8M | Prêmio/Desconto | +3.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $24.8M → $24.8M |
| 1 Semana | -$512.9K | -2.07% | $24.8M → $24.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BREE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.