BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.29 | Tagesspanne | 27.33 – 27.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.70 – 28.60 | Volumen | 3.18K |
| Durchschn. Volumen | 1.77K | AUM | $24.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.44% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.51 | Aufgeld/Abschlag | +3.08% indikativ |
| Auflegung | Mar 05, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | MFS | Börse | NYSE |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 55286W884 | ISIN | US55286W8846 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BREE invests primarily in equities of companies tied economically to emerging market countries across regions such as Asia, Latin America, Eastern Europe, the Middle East, and Africa. The portfolio blends fundamental and quantitative research in an effort to identify companies with attractive growth and valuation characteristics. Fundamental analysis evaluates company-specific factors such as business quality and financial strength, while quantitative models assess attributes including valuation, momentum, and risk characteristics. These inputs are combined into a blended rating used in portfolio construction, which also considers factors such as sector exposure, market capitalization, volatility, and diversification relative to the broader emerging markets universe. The resulting portfolio aims to maintain characteristics broadly similar to the emerging markets equity market while allowing for active positioning based on the combined research framework.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.99% | +1.27% | — | — | — | — | — | — | +45.03% |
| Gesamtrendite | +5.98% | +1.26% | — | — | — | — | — | — | +45.03% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.44% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $44.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 137 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 13.55% | 8.68K | $3.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5.99% | 7.91K | $1.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.97% | 1.28K | $1.6M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | 005935.KS | 2.88% | 5.18K | $773.6K |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR | TCEHY | 2.88% | 13.31K | $772.7K |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 2.15% | 489.63K | $577.4K |
| 7 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.96% | 0 | $526.1K |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.86% | 64.66K | $498.1K |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | BABA | 1.75% | 3.94K | $470.3K |
| 10 | KING SLIDEWORKS CO LTD | 2059.TW | 1.57% | 1.00K | $420.0K |
| 11 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.49% | 3.35K | $398.7K |
| 12 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR | KB | 1.46% | 3.32K | $391.2K |
| 13 | PETROCHINACO LTD H | 0857.HK | 1.33% | 275.89K | $356.5K |
| 14 | NETEASE INC ADR | NTES | 1.32% | 2.77K | $354.8K |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR | ASX | 1.19% | 8.76K | $319.6K |
| 16 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 1.16% | 81.94K | $311.3K |
| 17 | SK SQUARECO LTD | 402340.KS | 1.15% | 381 | $308.6K |
| 18 | AXIA ENERGIA ADR | EBR | 1.13% | 30.04K | $304.0K |
| 19 | MAHINDRA +MAHINDRA LTD | — | 1.12% | 8.43K | $300.6K |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.06% | 3.82K | $285.3K |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.06% | 5.17K | $284.1K |
| 22 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | 1.03% | 1.95K | $276.2K |
| 23 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.02% | 4.29K | $274.0K |
| 24 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | — | 1.01% | 13.68K | $271.9K |
| 25 | CREDICORPLTD | BAP | 1.00% | 708 | $268.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6122.79% / 6122.79% | Sharpe 1J / 3J | 22,545,322,529,864,913,128,026,330,365,952 / 22,545,322,529,864,913,128,026,330,365,952 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.77% / -12.77% | Sortino 1J | 6,822,813,281,212,846,665,987,148,545,523,712 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.30 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -3.69 |
| Abwärtsabweichung 1J | 20.23% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.18K | Durchschnittliches Volumen | 1.77K |
| AUM | $24.8M | Aufgeld/Abschlag | +3.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $24.8M → $24.8M |
| 1 Woche | -$512.9K | -2.07% | $24.8M → $24.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BREE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.