BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.29 | النطاق اليومي | 27.33 – 27.40 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.70 – 28.60 | حجم التداول | 3.18K |
| متوسط حجم التداول | 1.77K | إجمالي الأصول المُدارة | $24.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.44% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 26.51 | العلاوة/الخصم | +3.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 05, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | MFS | البورصة | NYSE |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 55286W884 | ISIN | US55286W8846 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BREE invests primarily in equities of companies tied economically to emerging market countries across regions such as Asia, Latin America, Eastern Europe, the Middle East, and Africa. The portfolio blends fundamental and quantitative research in an effort to identify companies with attractive growth and valuation characteristics. Fundamental analysis evaluates company-specific factors such as business quality and financial strength, while quantitative models assess attributes including valuation, momentum, and risk characteristics. These inputs are combined into a blended rating used in portfolio construction, which also considers factors such as sector exposure, market capitalization, volatility, and diversification relative to the broader emerging markets universe. The resulting portfolio aims to maintain characteristics broadly similar to the emerging markets equity market while allowing for active positioning based on the combined research framework.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.90% | +1.14% | — | — | — | — | — | — | +45.04% |
| إجمالي العائد | +4.91% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | +45.04% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.44% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $44.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 137 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 13.55% | 8.68K | $3.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 5.99% | 7.91K | $1.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 5.97% | 1.28K | $1.6M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | 005935.KS | 2.88% | 5.18K | $773.6K |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD UNS ADR | TCEHY | 2.88% | 13.31K | $772.7K |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 2.15% | 489.63K | $577.4K |
| 7 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.96% | 0 | $526.1K |
| 8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.86% | 64.66K | $498.1K |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | BABA | 1.75% | 3.94K | $470.3K |
| 10 | KING SLIDEWORKS CO LTD | 2059.TW | 1.57% | 1.00K | $420.0K |
| 11 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.49% | 3.35K | $398.7K |
| 12 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR | KB | 1.46% | 3.32K | $391.2K |
| 13 | PETROCHINACO LTD H | 0857.HK | 1.33% | 275.89K | $356.5K |
| 14 | NETEASE INC ADR | NTES | 1.32% | 2.77K | $354.8K |
| 15 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR | ASX | 1.19% | 8.76K | $319.6K |
| 16 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 1.16% | 81.94K | $311.3K |
| 17 | SK SQUARECO LTD | 402340.KS | 1.15% | 381 | $308.6K |
| 18 | AXIA ENERGIA ADR | EBR | 1.13% | 30.04K | $304.0K |
| 19 | MAHINDRA +MAHINDRA LTD | — | 1.12% | 8.43K | $300.6K |
| 20 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR | SHG | 1.06% | 3.82K | $285.3K |
| 21 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.06% | 5.17K | $284.1K |
| 22 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | 1.03% | 1.95K | $276.2K |
| 23 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.02% | 4.29K | $274.0K |
| 24 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | — | 1.01% | 13.68K | $271.9K |
| 25 | CREDICORPLTD | BAP | 1.00% | 708 | $268.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 6097.44% / 6097.44% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 13,160,744,128,255,015,571,879,790,379,008 / 13,160,744,128,255,015,571,879,790,379,008 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -12.77% / -12.77% | سورتينو 1 سنة | 3,982,790,727,260,336,268,899,615,451,906,048 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.30 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -3.66 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 20.15% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.18K | متوسط حجم التداول | 1.77K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $24.8M | العلاوة/الخصم | +3.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $24.8M → $24.8M |
| أسبوع واحد | -$309.9K | -1.25% | $24.8M → $24.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BREE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.