BRAZ Global X - Brazil Active ETF

Name: Global X - Brazil Active ETF (BRAZ) research data
Creator: Financial Modeling Prep

30.95 -0.1405 (-0.45%)

报价截至 Aug 25, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	31.09	当日价格区间	30.95 – 31.10
52周区间	24.50 – 35.79	成交量	160
平均成交量	1.45K	AUM	$10.1M (Aug 26, 2026)
费用率	0.75%	收益率（TTM）	2.56%
NAV	30.63	溢价/折价	+1.06% 参考性
成立日期	Aug 16, 2023	持仓明细	25
发行方	Global X	交易所	AMEX
类别	Emerging Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	37960A560	ISIN	US37960A5609
管理	主动管理型（依发行方描述）

关于本ETF

The Global X Brazil Active ETF, identified by the ticker BRAZ, aims to generate sustained capital appreciation over an extended period.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+2.72%	+0.31%	-7.57%	+13.78%	+27.23%	+6.65%	—	—	+7.56%
总回报	+2.71%	+0.81%	-7.11%	+14.34%	+30.91%	+10.18%	—	—	+11.11%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.75%

每10,000美元投资的年化费用

$75.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 28 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	PBR	14.74%	77.55K	$1.5M
2	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	NU	12.08%	83.43K	$1.2M
3	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	ITUB	10.07%	135.60K	$1.0M
4	VALE SA-SP ADR	VALE	7.07%	48.82K	$712.3K
5	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	BPAC11.SA	4.83%	48.40K	$486.0K
6	AXIA ENERGIA-ADR	—	4.42%	44.00K	$445.3K
7	ITAUSA SA	ITSA4.SA	4.38%	182.25K	$441.2K
8	BANCO BRADESCO-ADR	BBD	4.15%	134.55K	$418.5K
9	WEG SA	WEGE3.SA	4.04%	42.60K	$406.5K
10	CIA PARANAENSE DE ENER-ADR	ELPC	3.46%	31.65K	$348.4K
11	ERO COPPER CORP	ERO.TO	3.44%	8.80K	$346.3K
12	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	B3SA3.SA	3.41%	117.50K	$343.4K
13	EMBRAER SA-SPON ADR	EMBJ	2.65%	3.52K	$267.3K
14	RAIA DROGASIL SA	RADL3.SA	2.31%	65.31K	$233.1K
15	PRIO SA	PRIO3.SA	2.31%	19.10K	$232.5K
16	AURA MINERALS INC	AUGO	2.00%	2.30K	$201.0K
17	EQUATORIAL SA - ORD	EQTL3.SA	1.71%	24.80K	$171.8K
18	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	WPM	1.62%	1.03K	$163.0K
19	MERCADOLIBRE INC	MELI	1.60%	84	$161.5K
20	JBS NV	JBSS32.SA	1.58%	11.48K	$159.4K
21	LOCALIZA RENT A CAR	RENT3.SA	1.57%	24.00K	$157.7K
22	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3.SA	1.41%	70.10K	$142.3K
23	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3.SA	1.25%	18.80K	$126.0K
24	VIVARA PARTICIPACOES SA	VIVA3.SA	1.14%	27.50K	$114.6K
25	OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	—	0.95%	95.31K	$95.3K

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行业敞口

金融服务 36.54%

能源 17.53%

基础材料 12.84%

工业 12.50%

公用事业 10.11%

可选消费 4.07%

房地产 2.47%

医疗健康 2.35%

必需消费 1.58%

地区敞口

Brazil (emerging) 83.44%

Other 6.33%

Canada (developed) 5.06%

United States (developed) 2.00%

Uruguay 1.60%

Netherlands (developed) 1.58%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	2.56%	已派发（过去12个月）	$0.7966
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 29, 2026	最近派息	$0.1547 (Jul 07, 2026)
1年增长率	+8.32%	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 29, 2026	Jun 29, 2026	Jul 07, 2026	$0.1547
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Jan 07, 2026	$0.6419
Jun 27, 2025	Jun 27, 2025	Jul 07, 2025	$0.2910
Dec 30, 2024	Dec 30, 2024	Jan 07, 2025	$0.4444
Jun 27, 2024	Jun 27, 2024	Jul 05, 2024	$0.3649
Dec 28, 2023	Dec 29, 2023	Jan 08, 2024	$0.5420

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	24.27% / 23.34%	夏普比率（1年）/（3年）	1.29 / 0.411
最大回撤 1年 / 3年	-19.65% / -31.02%	索提诺比率（1年）	1.86
相对标普500的Beta值（近3年）	0.767	与标普500的相关性（1年）	0.502
下行偏差 1年	16.78%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	160	平均成交量	1.45K
AUM	$10.1M	溢价/折价	+1.06%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$36.2K	+0.36%	$10.1M → $10.1M
1周	-$79.4K	-0.82%	$9.7M → $10.1M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (Global X) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。