BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 15:29 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,61 | Günlük Aralık | 24,61 – 24,64 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,52 – 25,34 | Hacim | 112 |
| Ort. Hacim | 151 | AUM | 24,5 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,40 | Getiri (TTM) | %1,05 |
| NAV | 24,46 | Prim/İskonto | +%0,74 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 27 Tem 2026 | Varlıklar | 179 |
| İhraççı | BNY Mellon | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 05613H878 | ISIN | US05613H8786 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,16 | — | — | — | — | — | — | — | -%1,87 |
| Toplam getiri | -%0,56 | — | — | — | — | — | — | — | -%0,85 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,40 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 179 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 11/26 TBA | — | %2,98 | 750 B | 728,5 B $ |
| 2 | FNCL 5 11/26 TBA | — | %2,97 | 770 B | 727,8 B $ |
| 3 | FNCL 3 11/26 TBA | — | %1,97 | 580 B | 483,1 B $ |
| 4 | FNCL 2.5 11/26 TBA | — | %1,95 | 600 B | 477,9 B $ |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | %1,34 | 300 B | 328,4 B $ |
| 6 | CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 | — | %1,32 | 328,14 B | 322,3 B $ |
| 7 | GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 | — | %1,06 | 250 B | 258,6 B $ |
| 8 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 | — | %1,06 | 250 B | 258,4 B $ |
| 9 | SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 | — | %1,05 | 250 B | 256,1 B $ |
| 10 | CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 | — | %1,04 | 250 B | 254 B $ |
| 11 | RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 | — | %1,02 | 250 B | 250,4 B $ |
| 12 | MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 | — | %1,02 | 250 B | 250,3 B $ |
| 13 | FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 | — | %1,02 | 250 B | 250,1 B $ |
| 14 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 | — | %1,02 | 250 B | 249,5 B $ |
| 15 | CERB 2026-1A A FRN 10/15/2038 | — | %1,02 | 250 B | 249,5 B $ |
| 16 | ANTR 2026-4A A FRN 10/23/2039 | — | %1,02 | 250 B | 249,4 B $ |
| 17 | CHMML 2022-1A AR FRN 4/20/2038 | — | %1,02 | 250 B | 248,8 B $ |
| 18 | PUGET ENERGY INC 7.25 9/15/2056 | — | %1,01 | 250 B | 246,3 B $ |
| 19 | SCLP 2026-1 D 5.06 12/26/2035 | — | %1,00 | 250 B | 244,7 B $ |
| 20 | VDCR 2023-1A A2A 5 9/15/2048 | — | %1,00 | 250 B | 244,3 B $ |
| 21 | MNET 2026-1A A2 5.273 4/20/2056 | — | %1,00 | 250 B | 244,1 B $ |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 5.75 3/15/2031 | — | %1,00 | 250 B | 243,8 B $ |
| 23 | CLDCP 2026-1A A21 5.512 7/17/2056 | — | %0,99 | 250 B | 243,2 B $ |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP 6.75 2/15/2056 | — | %0,99 | 250 B | 242,8 B $ |
| 25 | STINGRAY COMPUTE 6 6/15/2031 | — | %0,99 | 254 B | 242,6 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,05 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2599 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1457 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | $0.1457 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.1142 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 112 | Ortalama hacim | 151 |
| AUM | 24,5 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,74 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -26,3 B $ | -%0,11 | 24,4 Mn $ → 24,5 Mn $ |
| 1 Ay | -205,9 B $ | -%0,83 | 24,9 Mn $ → 24,5 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BMSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.