BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
24,64
0,0300 (+0,12 %)
Котировка на 23 окт. 2026 г. 15:29 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,61 | Дневной диапазон | 24,61 – 24,64 |
| Диапазон за 52 недели | 24,52 – 25,34 | Объём торгов | 112 |
| Средний объём | 151 | AUM | 24,5 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | 1,05 % |
| NAV | 24,46 | Премия/дисконт | +0,74 % индикативный |
| Дата запуска | 27 июл. 2026 г. | Состав портфеля | 179 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05613H878 | ISIN | US05613H8786 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,16 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,87 % |
| Совокупная доходность | -0,56 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,85 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 179 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 11/26 TBA | — | 2,98 % | 750 тыс. | 728,5 тыс. $ |
| 2 | FNCL 5 11/26 TBA | — | 2,97 % | 770 тыс. | 727,8 тыс. $ |
| 3 | FNCL 3 11/26 TBA | — | 1,97 % | 580 тыс. | 483,1 тыс. $ |
| 4 | FNCL 2.5 11/26 TBA | — | 1,95 % | 600 тыс. | 477,9 тыс. $ |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 1,34 % | 300 тыс. | 328,4 тыс. $ |
| 6 | CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 | — | 1,32 % | 328,14 тыс. | 322,3 тыс. $ |
| 7 | GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 | — | 1,06 % | 250 тыс. | 258,6 тыс. $ |
| 8 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 | — | 1,06 % | 250 тыс. | 258,4 тыс. $ |
| 9 | SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 | — | 1,05 % | 250 тыс. | 256,1 тыс. $ |
| 10 | CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 | — | 1,04 % | 250 тыс. | 254 тыс. $ |
| 11 | RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 250,4 тыс. $ |
| 12 | MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 250,3 тыс. $ |
| 13 | FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 250,1 тыс. $ |
| 14 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 249,5 тыс. $ |
| 15 | CERB 2026-1A A FRN 10/15/2038 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 249,5 тыс. $ |
| 16 | ANTR 2026-4A A FRN 10/23/2039 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 249,4 тыс. $ |
| 17 | CHMML 2022-1A AR FRN 4/20/2038 | — | 1,02 % | 250 тыс. | 248,8 тыс. $ |
| 18 | PUGET ENERGY INC 7.25 9/15/2056 | — | 1,01 % | 250 тыс. | 246,3 тыс. $ |
| 19 | SCLP 2026-1 D 5.06 12/26/2035 | — | 1,00 % | 250 тыс. | 244,7 тыс. $ |
| 20 | VDCR 2023-1A A2A 5 9/15/2048 | — | 1,00 % | 250 тыс. | 244,3 тыс. $ |
| 21 | MNET 2026-1A A2 5.273 4/20/2056 | — | 1,00 % | 250 тыс. | 244,1 тыс. $ |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 5.75 3/15/2031 | — | 1,00 % | 250 тыс. | 243,8 тыс. $ |
| 23 | CLDCP 2026-1A A21 5.512 7/17/2056 | — | 0,99 % | 250 тыс. | 243,2 тыс. $ |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP 6.75 2/15/2056 | — | 0,99 % | 250 тыс. | 242,8 тыс. $ |
| 25 | STINGRAY COMPUTE 6 6/15/2031 | — | 0,99 % | 254 тыс. | 242,6 тыс. $ |
| 26 | ALBERTSONS COS/SAFEWAY 5.75 3/31/2034 | — | 0,99 % | 266 тыс. | 242,5 тыс. $ |
| 27 | TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/2033 | — | 0,99 % | 250 тыс. | 242,3 тыс. $ |
| 28 | AASET 2026-1A A1 5.646 7/16/2051 | — | 0,99 % | 245,82 тыс. | 241,2 тыс. $ |
| 29 | VORNADO REALTY LP 5.75 2/1/2033 | — | 0,98 % | 250 тыс. | 241 тыс. $ |
| 30 | HERTZ 2026-2A A 5.4 11/25/2032 | — | 0,98 % | 250 тыс. | 241 тыс. $ |
| 31 | FORESTAR GROUP INC 6.5 3/15/2033 | — | 0,98 % | 250 тыс. | 240,9 тыс. $ |
| 32 | LIGHT & WONDER INTL INC 6.25 10/1/2033 | — | 0,98 % | 248 тыс. | 240,8 тыс. $ |
| 33 | MRE 2026-1A A 5.632 6/15/2051 | — | 0,97 % | 239,58 тыс. | 237,7 тыс. $ |
| 34 | AMERICAN AXLE & MFG INC 6.375 10/15/2032 | — | 0,97 % | 246 тыс. | 237,6 тыс. $ |
| 35 | BRAVO 2026-NQM7 A3 STEP-CPN 7/26/2066 | — | 0,97 % | 239,91 тыс. | 237,3 тыс. $ |
| 36 | PENN ENTERTAINMENT INC 6.75 4/1/2031 | — | 0,97 % | 243 тыс. | 236,9 тыс. $ |
| 37 | PG&E CORP 6.85 9/15/2056 | — | 0,97 % | 250 тыс. | 236,6 тыс. $ |
| 38 | VERUS 2026-5 A2 STEP-CPN 5/25/2071 | — | 0,97 % | 240,64 тыс. | 236,4 тыс. $ |
| 39 | NCL CORPORATION LTD 6.75 2/1/2032 | — | 0,96 % | 250 тыс. | 235,4 тыс. $ |
| 40 | HYPER 2025-1A A2 5.18 9/27/2055 | — | 0,96 % | 250 тыс. | 235,3 тыс. $ |
| 41 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.183 1/30/2036 | — | 0,96 % | 240 тыс. | 235,3 тыс. $ |
| 42 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 5 2/15/2032 | — | 0,95 % | 250 тыс. | 231,5 тыс. $ |
| 43 | CLAST 2026-1A A 5.073 3/15/2051 | — | 0,94 % | 237,85 тыс. | 230,1 тыс. $ |
| 44 | PKAIR 2025-2 A 4.75 3/15/2043 | — | 0,89 % | 223,13 тыс. | 218,6 тыс. $ |
| 45 | COREWEAVE INC 9.75 10/1/2031 | — | 0,87 % | 265 тыс. | 212,3 тыс. $ |
| 46 | ALEXANDRIA REAL ESTATE E 7.25 2/15/2057 | — | 0,86 % | 220 тыс. | 211,2 тыс. $ |
| 47 | ZAYO 2026-1A A2 5.546 4/20/2056 | — | 0,86 % | 214,29 тыс. | 210,2 тыс. $ |
| 48 | ILIAD HOLDING SAS 8.5 4/15/2031 | — | 0,84 % | 200 тыс. | 204,6 тыс. $ |
| 49 | REPUBLIC OF INDONESIA 4.125 1/15/2037 | — | 0,83 % | 200 тыс. | 204,3 тыс. $ |
| 50 | AMC ENTERTAINMENT HLDGS 8.875 10/15/2031 | — | 0,82 % | 200 тыс. | 201,6 тыс. $ |
| 51 | ALCOA NEDERLAND HOLDING 6.875 9/30/2036 | — | 0,81 % | 200 тыс. | 198 тыс. $ |
| 52 | INEOS FINANCE PLC 7.5 4/15/2029 | — | 0,81 % | 200 тыс. | 197,4 тыс. $ |
| 53 | WYNN MACAU LTD 5.625 8/26/2028 | — | 0,80 % | 200 тыс. | 195,6 тыс. $ |
| 54 | TALEN ENERGY SUPPLY LLC 6.375 5/1/2033 | — | 0,79 % | 200 тыс. | 193,9 тыс. $ |
| 55 | BANK OF MONTREAL 7.375 11/26/2086 | — | 0,79 % | 200 тыс. | 193,7 тыс. $ |
| 56 | EQUINIX INC 5.8 8/15/2036 | — | 0,79 % | 200 тыс. | 193,5 тыс. $ |
| 57 | FORVIA SE 6.75 9/15/2033 | — | 0,79 % | 200 тыс. | 192,4 тыс. $ |
| 58 | POST HOLDINGS INC 6.375 3/1/2033 | — | 0,79 % | 200 тыс. | 192,3 тыс. $ |
| 59 | PROSUS NV 5.873 7/13/2036 | — | 0,78 % | 200 тыс. | 191,7 тыс. $ |
| 60 | UNITED MEXICAN STATES 6.25 8/27/2037 | — | 0,78 % | 200 тыс. | 190,9 тыс. $ |
| 61 | FRONERI LUX FINCO SARL 6 8/1/2032 | — | 0,78 % | 200 тыс. | 189,8 тыс. $ |
| 62 | AESOP 2026-2A C 5.44 8/20/2032 | — | 0,77 % | 195 тыс. | 188,8 тыс. $ |
| 63 | ROYAL BANK OF CANADA 6.5 5/24/2086 | — | 0,77 % | 200 тыс. | 188,4 тыс. $ |
| 64 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25 12/11/2055 | — | 0,76 % | 200 тыс. | 185,4 тыс. $ |
| 65 | KUWAIT INTL BOND 4.652 10/9/2035 | — | 0,75 % | 200 тыс. | 182,4 тыс. $ |
| 66 | VERIZON COMMUNICATIONS 6.75 2/15/2057 | — | 0,74 % | 190 тыс. | 181,3 тыс. $ |
| 67 | STATE OF ISRAEL 5.875 1/13/2056 | — | 0,74 % | 200 тыс. | 180,2 тыс. $ |
| 68 | CLEVELAND-CLIFFS INC 7.5 9/15/2031 | — | 0,73 % | 177 тыс. | 179 тыс. $ |
| 69 | KODIAK GAS SERVICES LLC 6.5 10/1/2033 | — | 0,73 % | 183 тыс. | 178 тыс. $ |
| 70 | IRON MOUNTAIN INC 6.25 1/15/2035 | — | 0,72 % | 185 тыс. | 177,4 тыс. $ |
| 71 | FIBERCOP SPA 6 9/30/2034 | — | 0,72 % | 200 тыс. | 175,4 тыс. $ |
| 72 | HAWAIIAN ELEC CO 6 10/1/2033 | — | 0,72 % | 185 тыс. | 175,1 тыс. $ |
| 73 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.875 1/12/2056 | — | 0,71 % | 200 тыс. | 174,8 тыс. $ |
| 74 | COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | — | 0,71 % | 180 тыс. | 173,3 тыс. $ |
| 75 | PETROLEOS DEL PERU SA 4.75 6/19/2032 | — | 0,70 % | 200 тыс. | 171,2 тыс. $ |
| 76 | MARB BONDCO PLC 3.95 1/29/2031 | — | 0,69 % | 200 тыс. | 169,9 тыс. $ |
| 77 | VERUS 2025-4 A2 STEP-CPN 5/25/2070 | — | 0,66 % | 163,53 тыс. | 161,6 тыс. $ |
| 78 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625 2/19/2036 | — | 0,65 % | 150 тыс. | 158,6 тыс. $ |
| 79 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75 4/20/2029 | — | 0,62 % | 154,17 тыс. | 152,1 тыс. $ |
| 80 | AVIANCA MIDCO 2 PLC 9.625 2/14/2030 | — | 0,62 % | 200 тыс. | 150,6 тыс. $ |
| 81 | SCLP 2026-3 D 5.64 6/25/2035 | — | 0,61 % | 150 тыс. | 148,9 тыс. $ |
| 82 | UNIVERSAL HEALTH SVCS 6 9/1/2036 | — | 0,60 % | 151 тыс. | 147,1 тыс. $ |
| 83 | VENTURE GLOBAL CALCASIEU 3.875 11/1/2033 | — | 0,60 % | 170 тыс. | 146,3 тыс. $ |
| 84 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/2035 | — | 0,58 % | 150 тыс. | 141,1 тыс. $ |
| 85 | GFL ENVIRONMENTAL HOL 5.5 2/1/2034 | — | 0,56 % | 150 тыс. | 136,4 тыс. $ |
| 86 | STARWOOD PROPERTY TRUST 5.875 8/15/2029 | — | 0,52 % | 130 тыс. | 127,7 тыс. $ |
| 87 | VISTRA OPERATIONS CO LLC 7.25 3/15/2057 | — | 0,52 % | 125 тыс. | 126,2 тыс. $ |
| 88 | SNAP INC 6.875 3/1/2033 | — | 0,51 % | 130 тыс. | 125,5 тыс. $ |
| 89 | TENNECO INC 8 11/17/2028 | — | 0,51 % | 125 тыс. | 124,8 тыс. $ |
| 90 | PLAINS ALL AMERICAN PIPE 7 12/15/2056 | — | 0,51 % | 125 тыс. | 124,7 тыс. $ |
| 91 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 7.5 6/1/2029 | — | 0,51 % | 124 тыс. | 124,2 тыс. $ |
| 92 | QTS CNTRL ISSUER LLC 6.625 9/1/2031 | — | 0,50 % | 126 тыс. | 122,1 тыс. $ |
| 93 | DRVPNK 2025-1A D 5.63 9/10/2032 | — | 0,49 % | 120 тыс. | 118,8 тыс. $ |
| 94 | OLIN CORP 6.625 4/1/2033 | — | 0,48 % | 125 тыс. | 118,6 тыс. $ |
| 95 | PLS GROUP LTD 6.875 5/1/2031 | — | 0,48 % | 120 тыс. | 117,3 тыс. $ |
| 96 | CAESARS ENTERTAIN INC 6 10/15/2032 | — | 0,48 % | 140 тыс. | 117,2 тыс. $ |
| 97 | TRANSDIGM INC 6 1/15/2033 | — | 0,48 % | 120 тыс. | 117,2 тыс. $ |
| 98 | GOODYEAR TIRE & RUBBER 5 7/15/2029 | — | 0,48 % | 130 тыс. | 116,8 тыс. $ |
| 99 | ELK GROVE VILLAGE PROPER 7.5 6/15/2031 | — | 0,48 % | 125 тыс. | 116,4 тыс. $ |
| 100 | GOODYEAR TIRE & RUBBER 8.875 7/15/2032 | — | 0,47 % | 130 тыс. | 115,1 тыс. $ |
| 101 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.375 6/1/2029 | — | 0,46 % | 120 тыс. | 113 тыс. $ |
| 102 | PETROLEOS MEXICANOS 7.69 1/23/2050 | — | 0,45 % | 130 тыс. | 110,7 тыс. $ |
| 103 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 8.75 7/1/2034 | — | 0,45 % | 110 тыс. | 110,2 тыс. $ |
| 104 | WLAKE 2025-2A D 5.08 5/15/2031 | — | 0,44 % | 110 тыс. | 108,4 тыс. $ |
| 105 | FIN DEPT GOVT SHARJAH 4.625 2/13/2032 | — | 0,44 % | 100 тыс. | 108,2 тыс. $ |
| 106 | COLT 2026-6 M1 FRN 8/25/2071 | — | 0,43 % | 108,22 тыс. | 105 тыс. $ |
| 107 | DLPY 2026-1A A 6.26 10/25/2029 | — | 0,41 % | 100 тыс. | 100,6 тыс. $ |
| 108 | REACH 2026-3A C 6.03 4/17/2034 | — | 0,41 % | 100 тыс. | 100,3 тыс. $ |
| 109 | UPGHI 2026-3 A 5.97 7/27/2048 | — | 0,41 % | 100 тыс. | 100 тыс. $ |
| 110 | UMPT 2026-ST4 B 5.457 10/15/2035 | — | 0,41 % | 100 тыс. | 99,6 тыс. $ |
| 111 | BUILD NYC RESOURCE-B 8.5 6/15/2031 | — | 0,40 % | 100 тыс. | 98,8 тыс. $ |
| 112 | FIAOT 2026-1A D 5.8 4/17/2034 | — | 0,40 % | 100 тыс. | 98,6 тыс. $ |
| 113 | CROSS 2026-NQM10 A3 STEP-CPN 9/25/2071 | — | 0,40 % | 99,3 тыс. | 98,1 тыс. $ |
| 114 | SPIRE 2026-5 A2 STEP-CPN 8/25/2066 | — | 0,40 % | 99,18 тыс. | 97,9 тыс. $ |
| 115 | SPIRE 2026-5 A3 STEP-CPN 8/25/2066 | — | 0,40 % | 99,18 тыс. | 97,7 тыс. $ |
| 116 | PATTERSON-UTI ENERGY INC 6.05 5/15/2036 | — | 0,40 % | 100 тыс. | 97,6 тыс. $ |
| 117 | GSKY 2025-3A A2 4.59 12/27/2060 | — | 0,40 % | 100 тыс. | 97,1 тыс. $ |
| 118 | HERTZ 2026-3A C 7.02 2/25/2031 | — | 0,40 % | 100 тыс. | 96,8 тыс. $ |
| 119 | STR 2026-1A A1 5.22 6/20/2056 | — | 0,39 % | 99,79 тыс. | 96,2 тыс. $ |
| 120 | NRZT 2026-NQM9 A3 STEP-CPN 8/25/2066 | — | 0,39 % | 97,27 тыс. | 95,6 тыс. $ |
| 121 | OBX 2026-NQM11 A2 STEP-CPN 6/25/2066 | — | 0,39 % | 96,25 тыс. | 94,7 тыс. $ |
| 122 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 5.2 12/8/2028 | — | 0,36 % | 90 тыс. | 88 тыс. $ |
| 123 | SATURN OIL & GAS INC 8.5 7/30/2031 | — | 0,36 % | 85 тыс. | 87,2 тыс. $ |
| 124 | CRVNA 2026-P3 C 5.7 2/10/2033 | — | 0,35 % | 87 тыс. | 85,3 тыс. $ |
| 125 | BLACKSTONE PRIVATE CRE 5.35 3/12/2031 | — | 0,34 % | 90 тыс. | 84,3 тыс. $ |
| 126 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2041 | — | 0,34 % | 132,5 тыс. | 84,3 тыс. $ |
| 127 | ECOPETROL SA 7.75 2/1/2032 | — | 0,34 % | 83 тыс. | 83,7 тыс. $ |
| 128 | HUNGARY 4.5 6/16/2034 | — | 0,34 % | 75 тыс. | 83,6 тыс. $ |
| 129 | AMERICAN ELECTRIC POWER 6.95 12/15/2054 | — | 0,33 % | 80 тыс. | 81,5 тыс. $ |
| 130 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 7.85 8/15/2056 | — | 0,32 % | 85 тыс. | 79,1 тыс. $ |
| 131 | UKRAINE GOVERNMENT STEP-CPN 2/1/2032 | — | 0,32 % | 100 тыс. | 77,2 тыс. $ |
| 132 | ORACLE CORP 3.85 4/1/2060 | — | 0,31 % | 150 тыс. | 77 тыс. $ |
| 133 | BLACKSTONE SECURED LEND 2.85 9/30/2028 | — | 0,31 % | 80 тыс. | 75,2 тыс. $ |
| 134 | TECPETROL S.A. 7.625 1/22/2033 | — | 0,30 % | 75 тыс. | 73 тыс. $ |
| 135 | BLUE OWL CREDIT INCOME 6.25 6/15/2029 | — | 0,30 % | 74 тыс. | 72,9 тыс. $ |
| 136 | SKYWORKS SOLUTIONS INC 6.25 8/10/2036 | — | 0,30 % | 75 тыс. | 72,6 тыс. $ |
| 137 | SKYDANCE CORP 8.25 10/15/2031 | — | 0,29 % | 73 тыс. | 71,2 тыс. $ |
| 138 | ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.875 3/30/2031 | — | 0,29 % | 75 тыс. | 71,1 тыс. $ |
| 139 | DNKN 2019-1A A23 4.352 5/20/2049 | — | 0,28 % | 71,61 тыс. | 69,6 тыс. $ |
| 140 | VERIZON COMMUNICATIONS 6.2 5/14/2056 | — | 0,28 % | 75 тыс. | 68,7 тыс. $ |
| 141 | SPACE EXPLORATION TECH 6.65 7/15/2056 | — | 0,28 % | 80 тыс. | 67,5 тыс. $ |
| 142 | KILROY REALTY LP 5.875 10/15/2035 | — | 0,25 % | 65 тыс. | 61,3 тыс. $ |
| 143 | BLUE OWL FINANCE LLC 6.75 8/18/2036 | — | 0,25 % | 64 тыс. | 60,9 тыс. $ |
| 144 | BELL 2025-1A A2I 4.821 8/25/2055 | — | 0,25 % | 63 тыс. | 60,9 тыс. $ |
| 145 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.95 8/15/2036 | — | 0,25 % | 65 тыс. | 60,8 тыс. $ |
| 146 | META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055 | — | 0,25 % | 75 тыс. | 60,2 тыс. $ |
| 147 | CENTERPOINT ENERGY INC 6.7 5/15/2055 | — | 0,25 % | 60 тыс. | 60,2 тыс. $ |
| 148 | DTE ENERGY CO 6.2 7/1/2058 | — | 0,24 % | 60 тыс. | 58,2 тыс. $ |
| 149 | EVERSOURCE ENERGY 6.35 8/15/2056 | — | 0,24 % | 60 тыс. | 57,8 тыс. $ |
| 150 | LINCOLN NATIONAL CORP 6.8 7/15/2056 | — | 0,24 % | 60 тыс. | 57,8 тыс. $ |
| 151 | SIERRA PACIFIC POWER CO 6.2 12/15/2055 | — | 0,24 % | 60 тыс. | 57,6 тыс. $ |
| 152 | PHILLIPS 66 CO 6.2 3/15/2056 | — | 0,23 % | 60 тыс. | 57,5 тыс. $ |
| 153 | COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.375 9/15/2054 | — | 0,23 % | 60 тыс. | 57,4 тыс. $ |
| 154 | ARES CAPITAL CORP 5.25 4/12/2031 | — | 0,23 % | 60 тыс. | 56,8 тыс. $ |
| 155 | SYSCO HOLD/SYSC CORP 7.35 10/6/2056 | — | 0,22 % | 53 тыс. | 53 тыс. $ |
| 156 | VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.75 1/15/2036 | — | 0,21 % | 50 тыс. | 50,9 тыс. $ |
| 157 | SEMPRA 6.55 4/1/2055 | — | 0,20 % | 50 тыс. | 48,4 тыс. $ |
| 158 | GLOBAL PAYMENTS INC 5.55 11/15/2035 | — | 0,19 % | 50 тыс. | 46,7 тыс. $ |
| 159 | REPUBLIC OF ECUADOR STEP-CPN 7/31/2040 | — | 0,18 % | 60 тыс. | 42,9 тыс. $ |
| 160 | YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.25 1/17/2034 | — | 0,15 % | 37,5 тыс. | 37,8 тыс. $ |
| 161 | KYNDRYL HOLDINGS INC 7.8 9/28/2029 | — | 0,13 % | 30 тыс. | 30,9 тыс. $ |
| 162 | SELECT WATER HOLDINGS 7.625 11/1/2034 | — | 0,12 % | 30 тыс. | 30,3 тыс. $ |
| 163 | US TREASURY N/B 4.375 8/31/2028 | — | 0,12 % | 30 тыс. | 29,9 тыс. $ |
| 164 | LEBANESE REPUBLIC 8.25 5/17/2034 | — | 0,12 % | 100 тыс. | 28,5 тыс. $ |
| 165 | BUCKEYE PARTNERS LP 6.875 11/1/2031 | — | 0,11 % | 26 тыс. | 26,4 тыс. $ |
| 166 | CMXS 2026-C D 6.03 12/15/2032 | — | 0,10 % | 24 тыс. | 24 тыс. $ |
| 167 | US 10YR ULTRA FUT DEC26 | — | 0,08 % | -21 | 19,1 тыс. $ |
| 168 | WLAKE 2026-3A C 5.09 5/17/2032 | — | 0,08 % | 19 тыс. | 18,8 тыс. $ |
| 169 | PETROLEOS DE VENEZUELA S 6 11/15/2026 | — | 0,07 % | 40 тыс. | 15,9 тыс. $ |
| 170 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 0,06 % | 14,2 тыс. | 14,2 тыс. $ |
| 171 | REPUBLIC OF VENEZUELA 7.65 4/21/2025 | — | 0,04 % | 20 тыс. | 9,8 тыс. $ |
| 172 | US 5YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 0,02 % | -8 | 4,1 тыс. $ |
| 173 | CASH | — | 0,02 % | 3,7 тыс. | 3,7 тыс. $ |
| 174 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | — | 0,01 % | 1 | 2,2 тыс. $ |
| 175 | EURO | — | 0,00 % | 679 | 762,03 $ |
| 176 | US ULTRA BOND CBT DEC26 | — | 0,00 % | -9 | -204,19 $ |
| 177 | EURO-BUND FUTURE DEC26 | — | 0,00 % | -6 | -599,72 $ |
| 178 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | -0,08 % | 23 | -18,5 тыс. $ |
| 179 | Net Current Assets | — | -8,12 % | -1,99 млн | -2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,05 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2599 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1457 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1457 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.1142 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Для расчёта показателей риска необходима история цен не менее чем за год; для этого фонда данные пока недоступны.
Ликвидность
| Объём за сегодня | 112 | Средний объём | 151 |
| AUM | 24,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,74 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -26,3 тыс. $ | -0,11 % | 24,4 млн $ → 24,5 млн $ |
| 1 месяц | -205,9 тыс. $ | -0,83 % | 24,9 млн $ → 24,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Официальная страница фонда ↗
Проспекты (SEC EDGAR) ↗
Годовые / полугодовые отчёты (SEC EDGAR) ↗
Все подачи в SEC ↗
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BMSI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
A Worthwhile Exit Strategy ↗
This week could mark something that hasn't happened to me in years—I may end up selling my shares of AbbVie (ABBV) at a price below the market value.…
ETF Trends · 25 окт., 07:06 UTC
XRP ETFs Took In Just $4.3 Million in a Week. Could WisdomTree’s Fund Change That? ↗
XRP ETFs are sitting on billions in investor capital while the coin bleeds value, and a pending SEC decision on WisdomTree's fund could either…
247 Wallst · 24 окт., 20:00 UTC
Which Cryptos Could Outperform Bitcoin Before the End of 2026? ↗
Bitcoin sits more than 36% below its record high while a handful of altcoins have quietly posted gains, and the window to capitalize on that gap…
247 Wallst · 24 окт., 19:40 UTC
Biotech stocks are surging. How investors can play the new drug innovation boom ↗
Biotech stocks are rallying as clinical wins, M&A and new drug technologies revive the sector. Here are the ETFs and stocks analysts favor.
CNBC · 24 окт., 18:56 UTC
Bitcoin or Gold: Which Is the Better Inflation Hedge With Prices Up 3.7%? ↗
Gold and Bitcoin have both stumbled in 2026 even as consumer prices keep climbing, but the two assets tell very different stories about which one…
247 Wallst · 24 окт., 17:48 UTC
Can Bitcoin Get Back Above $85,000 in November? ↗
Bitcoin fell just $150 short of $85,000 before sellers took over, and now four price levels, restless ETF flows, spiking oil prices, and a looming…
247 Wallst · 24 окт., 17:40 UTC
Все новости по BMSI →
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.