BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 15:29 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,61 | Intervalo Diário | 24,61 – 24,64 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,52 – 25,34 | Volume | 112 |
| Volume Médio | 151 | AUM | US$ 24,5 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,40% | Yield (TTM) | 1,05% |
| NAV | 24,46 | Prêmio/Desconto | +0,74% indicativo |
| Início | 27 de jul. de 2026 | Posições | 179 |
| Emissor | BNY Mellon | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 05613H878 | ISIN | US05613H8786 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,16% | — | — | — | — | — | — | — | -1,87% |
| Retorno total | -0,56% | — | — | — | — | — | — | — | -0,85% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 179 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 11/26 TBA | — | 2,98% | 750 mil | US$ 728,5 mil |
| 2 | FNCL 5 11/26 TBA | — | 2,97% | 770 mil | US$ 727,8 mil |
| 3 | FNCL 3 11/26 TBA | — | 1,97% | 580 mil | US$ 483,1 mil |
| 4 | FNCL 2.5 11/26 TBA | — | 1,95% | 600 mil | US$ 477,9 mil |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 1,34% | 300 mil | US$ 328,4 mil |
| 6 | CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 | — | 1,32% | 328,14 mil | US$ 322,3 mil |
| 7 | GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 | — | 1,06% | 250 mil | US$ 258,6 mil |
| 8 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 | — | 1,06% | 250 mil | US$ 258,4 mil |
| 9 | SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 | — | 1,05% | 250 mil | US$ 256,1 mil |
| 10 | CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 | — | 1,04% | 250 mil | US$ 254 mil |
| 11 | RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 | — | 1,02% | 250 mil | US$ 250,4 mil |
| 12 | MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 | — | 1,02% | 250 mil | US$ 250,3 mil |
| 13 | FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 | — | 1,02% | 250 mil | US$ 250,1 mil |
| 14 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 | — | 1,02% | 250 mil | US$ 249,5 mil |
| 15 | CERB 2026-1A A FRN 10/15/2038 | — | 1,02% | 250 mil | US$ 249,5 mil |
| 16 | ANTR 2026-4A A FRN 10/23/2039 | — | 1,02% | 250 mil | US$ 249,4 mil |
| 17 | CHMML 2022-1A AR FRN 4/20/2038 | — | 1,02% | 250 mil | US$ 248,8 mil |
| 18 | PUGET ENERGY INC 7.25 9/15/2056 | — | 1,01% | 250 mil | US$ 246,3 mil |
| 19 | SCLP 2026-1 D 5.06 12/26/2035 | — | 1,00% | 250 mil | US$ 244,7 mil |
| 20 | VDCR 2023-1A A2A 5 9/15/2048 | — | 1,00% | 250 mil | US$ 244,3 mil |
| 21 | MNET 2026-1A A2 5.273 4/20/2056 | — | 1,00% | 250 mil | US$ 244,1 mil |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 5.75 3/15/2031 | — | 1,00% | 250 mil | US$ 243,8 mil |
| 23 | CLDCP 2026-1A A21 5.512 7/17/2056 | — | 0,99% | 250 mil | US$ 243,2 mil |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP 6.75 2/15/2056 | — | 0,99% | 250 mil | US$ 242,8 mil |
| 25 | STINGRAY COMPUTE 6 6/15/2031 | — | 0,99% | 254 mil | US$ 242,6 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,05% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2599 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1457 (6 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 6 de out. de 2026 | $0.1457 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 4 de set. de 2026 | $0.1142 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 112 | Volume médio | 151 |
| AUM | US$ 24,5 mi | Prêmio/Desconto | +0,74% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 26,3 mil | -0,11% | US$ 24,4 mi → US$ 24,5 mi |
| 1 Mês | -US$ 205,9 mil | -0,83% | US$ 24,9 mi → US$ 24,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BMSI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.