BMSI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Multi-Sector Income ETF
Koers per 23 okt 2026 15:29 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,61 | Dagbandbreedte | 24,61 – 24,64 |
| 52-weeksbereik | 24,52 – 25,34 | Volume | 112 |
| Gem. volume | 151 | AUM | US$ 24,5 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,40% | Yield (TTM) | 1,05% |
| NAV | 24,46 | Premie/korting | +0,74% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 27 jul 2026 | Posities | 179 |
| Uitgevende instelling | BNY Mellon | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 05613H878 | ISIN | US05613H8786 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
BMSI invests in fixed-income securities, dynamically allocating assets across sectors such as investment grade and high-yield bonds, securitized fixed-income, and developed and emerging market debt. The fund uses proprietary credit research for sector analysis and security selection, evaluating issuer credit risk, management depth, competitive position, and financial strength. Up to 30% of the portfolio may be invested in emerging and frontier markets, with most currency exposure hedged using forward contracts, futures, and swaps. Up to 65% may be allocated to high-yield or unrated equivalent bonds, including structured notes and asset-backed securities. The funds geographic allocation is then based on the global and regional macroeconomic forecasts. External research may also supplement internal analysis, with no restrictions on portfolio maturity or duration. Additionally, BMSIs foreign investments may both be in US-dollar or foreign denomination.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,16% | — | — | — | — | — | — | — | -1,87% |
| Totaalrendement | -0,56% | — | — | — | — | — | — | — | -0,85% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 179 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 11/26 TBA | — | 2,98% | 750K | US$ 728,5K |
| 2 | FNCL 5 11/26 TBA | — | 2,97% | 770K | US$ 727,8K |
| 3 | FNCL 3 11/26 TBA | — | 1,97% | 580K | US$ 483,1K |
| 4 | FNCL 2.5 11/26 TBA | — | 1,95% | 600K | US$ 477,9K |
| 5 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 1,34% | 300K | US$ 328,4K |
| 6 | CMDC 2026-2A A21 5.715 7/25/2056 | — | 1,32% | 328,14K | US$ 322,3K |
| 7 | GLOBAL PART/GLP FINANCE 8.25 1/15/2032 | — | 1,06% | 250K | US$ 258,6K |
| 8 | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 7.5 12/15/2033 | — | 1,06% | 250K | US$ 258,4K |
| 9 | SMYRNA READY MIX CONCRET 8.875 11/15/2031 | — | 1,05% | 250K | US$ 256,1K |
| 10 | CVR ENERGY INC 7.875 2/15/2034 | — | 1,04% | 250K | US$ 254K |
| 11 | RIN 2023-1A ARL1 FRN 10/14/2038 | — | 1,02% | 250K | US$ 250,4K |
| 12 | MCFCL 2026-2A C FRN 10/15/2038 | — | 1,02% | 250K | US$ 250,3K |
| 13 | FCO 2026-39A A1T FRN 10/15/2038 | — | 1,02% | 250K | US$ 250,1K |
| 14 | AVIS BUDGET CAR/FINANCE 8.25 1/15/2030 | — | 1,02% | 250K | US$ 249,5K |
| 15 | CERB 2026-1A A FRN 10/15/2038 | — | 1,02% | 250K | US$ 249,5K |
| 16 | ANTR 2026-4A A FRN 10/23/2039 | — | 1,02% | 250K | US$ 249,4K |
| 17 | CHMML 2022-1A AR FRN 4/20/2038 | — | 1,02% | 250K | US$ 248,8K |
| 18 | PUGET ENERGY INC 7.25 9/15/2056 | — | 1,01% | 250K | US$ 246,3K |
| 19 | SCLP 2026-1 D 5.06 12/26/2035 | — | 1,00% | 250K | US$ 244,7K |
| 20 | VDCR 2023-1A A2A 5 9/15/2048 | — | 1,00% | 250K | US$ 244,3K |
| 21 | MNET 2026-1A A2 5.273 4/20/2056 | — | 1,00% | 250K | US$ 244,1K |
| 22 | HERC HOLDINGS INC 5.75 3/15/2031 | — | 1,00% | 250K | US$ 243,8K |
| 23 | CLDCP 2026-1A A21 5.512 7/17/2056 | — | 0,99% | 250K | US$ 243,2K |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP 6.75 2/15/2056 | — | 0,99% | 250K | US$ 242,8K |
| 25 | STINGRAY COMPUTE 6 6/15/2031 | — | 0,99% | 254K | US$ 242,6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,05% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2599 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1457 (6 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 6 okt 2026 | $0.1457 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 4 sep 2026 | $0.1142 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 112 | Gemiddeld volume | 151 |
| AUM | US$ 24,5 mln. | Premie/korting | +0,74% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 26,3K | -0,11% | US$ 24,4 mln. → US$ 24,5 mln. |
| 1 maand | -US$ 205,9K | -0,83% | US$ 24,9 mln. → US$ 24,5 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BMSI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.